Conciliação: uma movimentação do banco com vários lançamentos

No momento da conciliação, você poderá vincular:

Neste caso, basta buscar e conciliar a única movimentação bancária com os dois lançamentos da Conta Azul:

1. Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento.
   
   
2. Busque o lançamento desejado para a conciliação.
   
   
3. Selecione os lançamentos até que não haja diferença de valores.
    
4. Após selecionar os lançamentos, se necessário, clique em Revisar valores para editar informações.
   
   
5. Com tudo correto, clique em Conciliar.

Após conciliar 1:N, ou seja, uma movimentação do banco com vários lançamentos da Conta Azul, acesse a aba Movimentações e ao clicar sobre o lançamento na coluna Descrição na Conta Azul, você terá o detalhamento de todos os lançamentos selecionados para a conciliação.

No momento da conciliação, você poderá vincular:

Neste exemplo, se o cliente fez um pagamento com valor menor que a soma dos recebimentos criados, primeiro você deve dar a baixa parcial em um dos lançamentos no momento da conciliação.  

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta que deseja conciliar e acesse Conciliações pendentes.

Na coluna da esquerda, você terá os lançamentos do banco e na coluna da direita, basta buscar e conciliar com os lançamentos da Conta Azul.

1. Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento.
   
   
2. Busque os lançamentos desejados para a conciliação.
   
   
3. Selecione os lançamentos já criados e que se referem ao lançamento do banco.
   
   
4. Na tela, será apresentado o valor de diferença entre o valor do lançamento bancário e o total na Conta Azul.
   
   
5. Para corrigir o total da conciliação, clique em Revisar valores.
   
   
6. Na próxima tela, verifique os lançamentos selecionados, escolha um dos lançamentos para ajustar.
   
   
7. Escolha um dos lançamentos e no campo Baixa parcial (R$) preencha o valor proporcional para conciliação.
   
   
8. Confira se não há Diferença ($) entre valor do lançamento bancário e total na Conta Azul.
   
   
9. Para concluir, clique em Conciliar.

Após conciliar 1:N, ou seja, uma movimentação do banco com vários lançamentos da Conta Azul, acesse a aba Movimentações e ao clicar sobre o lançamento na coluna Descrição na Conta Azul, você terá o detalhamento de todos os lançamentos selecionados para a conciliação.

A diferença será salva como um Valor em aberto.

Ao clicar em 🔍 Buscar lançamento preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

Período do vencimento

Quando ajustado, trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

Pesquisar no período selecionado

Buscará lançamento por cliente, descrição, categoria financeira ou fornecedor.

Conta

Selecione uma, várias ou todas as contas financeiras cadastradas na Conta Azul.

Se selecionar a opção (Em branco), todas as movimentações salvas sem uma conta financeira serão apresentadas de acordo com o período escolhido.

Após selecionar, clique em Aplicar para atualizar a lista de lançamentos.

Mais filtros

Refine a busca por:

• Tipo de lançamento: Pagamentos, Transferência de saída, Transferência de entrada e Recebimentos.
  
  
• Categoria: categoria financeira informada no lançamento.
  
  
• Cliente/Fornecedor: conforme lançamento.
  
  
• Centro de custo: conforme informado no lançamento. 
  
  
• Situação: Quitado e Em aberto.

Novo

Criará um novo Pagamento, Recebimento, Pagamento a partir da diferença, Recebimento a partir da diferença, Transferência de saída ou Transferência de entrada.

Revisar valores

Edite um ou mais lançamentos selecionados para conciliação, assim que a diferença for R$0,00 você poderá conciliar o lançamento.

Você pode repetir estes passos de busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação e o saldo na Conta Azul esteja igual ao saldo banco.