Conciliação: uma movimentação do banco com vários lançamentos

Eventualmente pode ocorrer da sua empresa efetuar em somente uma movimentação o pagamento ou recebimento de mais de um lançamento.

Clique sobre o assunto do seu interesse:

Conciliar valores exatos

No momento da conciliação, você poderá vincular:

Situação Banco Conta Azul Exemplo
Você fez dois depósitos no valor total de duas compras. Uma movimentação Vários lançamentos criados Conciliar uma saída de -R$189,49 no banco com dois pagamentos (R$100 + R$89,49) já cadastrados na Conta Azul.

 

Neste caso, basta buscar e conciliar a única movimentação bancária com os dois lançamentos da Conta Azul:

  1. Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento

  2. Busque o lançamento desejado para a conciliação 

  3. Após selecionar os lançamentos, se necessário, clique em Revisar valores para editar informações

  4. Com tudo correto, clique em Conciliar 

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Conciliar valores parciais

No momento da conciliação, você poderá vincular:

Situação Banco Conta Azul Exemplo
Um cliente pagou parcialmente o valor menor do que duas vendas com somente um depósito na conta da empresa. Uma movimentação Vários lançamentos criados Conciliar uma entrada de R$1.200 no banco com dois recebimentos de R$700 já cadastrados na Conta Azul.

 

Neste exemplo, se o cliente fez um pagamento com valor menor que a soma dos recebimentos criados, primeiro você deve dar a baixa parcial em um dos lançamentos no momento da conciliação.  

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta que deseja conciliar e acesse Conciliações pendentes.

Na coluna da esquerda, você terá os lançamentos do banco e na coluna da direita, basta buscar e conciliar com os lançamentos da Conta Azul.

  1. Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento

  2. Busque os lançamentos desejados para a conciliação 

  3. Selecione os lançamentos já criados e que se referem ao lançamento do banco

  4. Na tela, será apresentado o valor de diferença entre o valor do lançamento bancário e o total na Conta Azul

  5. Para corrigir o total da conciliação, clique em Revisar valores

  6. Na próxima tela, verifique os lançamentos selecionados, escolha um dos lançamentos para ajustar

  7. Escolha um dos lançamentos e no campo Baixa parcial (R$) preencha o valor proporcional para conciliação

  8. Confira se não há Diferença ($) entre valor do lançamento bancário e total na Conta Azul

  9. Para concluir, clique em Conciliar:

conc.gif

 

A diferença será salva como um Valor em aberto:

Buscar lançamentos já criados

Ao clicar em 🔍 Buscar lançamento preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

 

Período do vencimento

Quando ajustado, trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

 

Pesquisar no período selecionado

Buscará lançamento por cliente, descrição, categoria financeira ou fornecedor.

 

Mais filtros

Refine a busca por:

  • Tipo de lançamento: Pagamentos, Transferência de saída e Recebimentos

  • Conta: conta financeira informada no lançamento

  • Categoria: categoria financeira informada no lançamento 

  • Cliente/Fornecedor: conforme lançamento

  • Centro de custo: conforme informado no lançamento 

  • Situação: Quitado e Em aberto.

 

Novo

Criará um novo Pagamento, Recebimento, Pagamento a partir da diferença, Recebimento a partir da diferença, Transferência de saída ou Transferência de entrada.

 

Revisar valores

Edite um ou mais lançamentos selecionados para conciliação.

 

Você pode repetir estes passos de busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação e o saldo na Conta Azul esteja igual ao saldo banco.

 

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