Quando o banco traz um único movimento que representa vários lançamentos do ERP, use a conciliação 1:N para selecionar todos os itens correspondentes.
Vincule a linha da coluna Banco a vários Lançamentos da Conta Azul, ajuste tarifas/centavos em Revisar valores e conclua sem perder rastreabilidade.
Finalize somente quando a Diferença (R$) estiver em 0,00; assim o botão Conciliar ficará disponível.
Quando usar a conciliação 1:N
Use quando houver crédito único por vários Recebimentos (ex.: boletos/PIX consolidados, repasses de cartão, depósito de cheques).
Use também quando houver débito único que quita vários Pagamentos (ex.: pagamento em lote, tarifas agrupadas pela instituição).
No momento da conciliação, você poderá vincular:
Situação |
Banco |
Conta Azul |
Exemplo |
Você fez dois depósitos no valor total de duas compras. |
Uma movimentação |
Vários lançamentos criados |
Conciliar uma saída de -R$1.299,62 no banco com dois pagamentos (R$649,81) já cadastrados na Conta Azul. |
Importante
Nunca some títulos em um lançamento único no ERP apenas para “bater” com o extrato. Selecione vários lançamentos na conciliação para manter a rastreabilidade.
Passo a passo — para conciliar (1:N)
- Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento.
- Busque o lançamento desejado para a conciliação.
- Selecione os lançamentos até que não haja diferença de valores.
- Após selecionar os lançamentos, se necessário, clique em Revisar valores para editar informações.
- Com tudo correto, clique em Conciliar.
Após conciliar 1:N, ou seja, uma movimentação do banco com vários lançamentos da Conta Azul, acesse a aba Movimentações e ao clicar sobre o lançamento na coluna Descrição na Conta Azul, você terá o detalhamento de todos os lançamentos selecionados para a conciliação.
Passo a passo — para conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos de valores parciais
No momento da conciliação, você poderá vincular:
Situação |
Banco |
Conta Azul |
Exemplo |
Um cliente pagou parcialmente o valor menor do que duas vendas com somente um depósito na conta da empresa. |
Uma movimentação |
Vários lançamentos criados |
Conciliar uma entrada de R$400 no banco com dois recebimentos de R$250 já cadastrados na Conta Azul. |
Neste exemplo, se o cliente fez um pagamento com valor menor que a soma dos recebimentos criados, primeiro você deve dar a baixa parcial em um dos lançamentos no momento da conciliação.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta que deseja conciliar e acesse Conciliações pendentes.
Na coluna da esquerda, você terá os lançamentos do banco e na coluna da direita, basta buscar e conciliar com os lançamentos da Conta Azul.
- Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento.
-
Busque os lançamentos desejados para a conciliação.
- Selecione os lançamentos já criados e que se referem ao lançamento do banco.
- Na tela, será apresentado o valor de diferença entre o valor do lançamento bancário e o total na Conta Azul.
- Para corrigir o total da conciliação, clique em Revisar valores.
- Na próxima tela, verifique os lançamentos selecionados, escolha um dos lançamentos para ajustar.
- Escolha um dos lançamentos e no campo Baixa parcial (R$) preencha o valor proporcional para conciliação.
- Confira se não há Diferença ($) entre valor do lançamento bancário e total na Conta Azul.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Após conciliar 1:N, ou seja, uma movimentação do banco com vários lançamentos da Conta Azul, acesse a aba Movimentações e ao clicar sobre o lançamento na coluna Descrição na Conta Azul, você terá o detalhamento de todos os lançamentos selecionados para a conciliação.
A diferença será salva como um Valor em aberto.
Opções de ajuste em Revisar valores
Quando o valor líquido do banco difere do somatório dos títulos, informe a Tarifa (saída) ou o Desconto (redução do valor recebido/pago).
Use para taxas de adquirente, TED, manutenção ou ajustes negociados com o cliente/fornecedor.
Registre acréscimos quando o valor do banco for maior que o dos títulos (ex.: atraso pago pelo cliente).
O total deve zerar a Diferença (R$) para habilitar Conciliar.
Quando o banco liquidar apenas parte do somatório, baixe parcialmente e mantenha o saldo Em aberto para conciliar em créditos/débitos futuros.
Use em repasses fracionados (ex.: cartão D+X em mais de um crédito).
Crie um Recebimento/Pagamento a partir da diferença quando precisar registrar o complemento sem sair do fluxo.
Mantenha a rastreabilidade e conclua com a diferença zerada.
Atenção
Concilie na data do extrato em PDF.
Tabela de apoio — exemplos de 1:N
Situação no extrato |
No ERP (tipos) |
Como conciliar |
|---|---|---|
Crédito único “Liquidação boletos/PIX” |
Recebimentos múltiplos |
Selecionar todos os títulos; ajustar Tarifa/Desconto se houver; 0,00 e Conciliar |
Crédito de cartão com taxas |
Recebimentos múltiplos |
Selecionar títulos; informar Tarifa da adquirente; 0,00 e Conciliar |
Depósito de vários cheques |
Recebimentos múltiplos |
Selecionar cheques; ajustar diferenças; 0,00 e Conciliar |
Débito único “Pagto fornecedores (lote)” |
Pagamentos múltiplos |
Selecionar despesas; informar Tarifa/centavos; 0,00 e Conciliar |
Perguntas rápidas
Revise os títulos selecionados e use Revisar valores. Se necessário, crie um complemento em Novo ⌵ “a partir da diferença”.
Registre baixa parcial no primeiro crédito e conclua quando o segundo cair, sempre na data do extrato.
Sim. Use Desfazer conciliação, corrija os títulos e reconcilie com os lançamentos corretos.
Checklist
- Todos os títulos que compõem o valor foram selecionados?
- Tarifa/centavos ajustados em Revisar valores?
- Usou baixa parcial quando o repasse veio fragmentado?
- Concluiu com Diferença (R$)=0,00 na data do extrato?
Erros comuns e como corrigir
Erro |
Impacto |
Correção |
|---|---|---|
Criar um único lançamento somando vários títulos |
Perda de rastreabilidade e relatórios imprecisos |
Selecionar vários lançamentos na conciliação (1:N) |
Não registrar tarifa/centavos |
Diferença impede Conciliar |
Usar Revisar valores até 0,00 |
Forçar data alterando o banco |
Auditoria comprometida |
Concilie na data do extrato; ajuste no lançamento |
Ignorar títulos que compõem o crédito |
Sobra de “Em aberto” no ERP |
Selecionar todos os títulos do período correspondente |
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