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Guia Rápido

Conciliação: uma movimentação do banco com vários lançamentos

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Às vezes pode ocorrer da sua empresa efetuar em somente uma movimentação o pagamento ou recebimento de mais de um lançamento.

No momento da conciliação, você poderá vincular:

BANCO CONTA AZUL EXEMPLO
Uma movimentação Vários lançamentos criados Conciliar uma entrada de R$200 no banco com dois recebimentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul ✓

 

Exemplo: um cliente pagou o valor de duas vendas com somente um depósito na conta da empresa.

 

Neste caso, basta buscar e conciliar a única movimentação bancária com os dois lançamentos da Conta Azul. Clique em Buscar/criar vários > Buscar, ou em Busca rápida, selecione os lançamentos e concilie.

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Ao clicar em 🔍 Buscar preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

  • Período a exibir - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

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  • Tipo de lançamento a exibir - Trará apenas pagamentos (saídas), recebimentos (entradas) ou transferências entre contas registradas no ERP.

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  • Primeira aba - Trará os lançamentos em abertos salvos na conta corrente referente integração.

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  • Demais contas/Sem conta - Trará os lançamentos em abertos salvos em outras ou nenhuma conta financeira.

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  • Selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, esta aba apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores.

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Na aba de Buscar/criar vários também é possível clicar em Criar e adicionar para inserir novos lançamentos diretamente pela tela de conciliação.

Caso opte pela criação de lançamento, você pode criar um pagamento, um recebimento ou uma transferência. Será aberta a tela de criação de lançamento, preencha as informações e salve.

Você pode repetir estes passos de criação ou busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação. Quando os lançamentos estiverem de acordo, os lançamentos ficaram verdes e o botão de Conciliar estará liberado.

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.


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