Às vezes pode ocorrer da sua empresa efetuar em somente uma movimentação o pagamento ou recebimento de mais de um lançamento.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Conciliar valores exatos
No momento da conciliação, você poderá vincular:
| BANCO | CONTA AZUL | EXEMPLO |
| Uma movimentação | Vários lançamentos criados | Conciliar uma entrada de R$200 no banco com dois recebimentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul ✓ |
Exemplo: um cliente pagou o valor de duas vendas com somente um depósito na conta da empresa.
Neste caso, basta buscar e conciliar a única movimentação bancária com os dois lançamentos da Conta Azul. Clique em Buscar/criar vários > Buscar, ou em Busca rápida, selecione os lançamentos e concilie.
Conciliar valores parciais
No momento da conciliação, você poderá vincular:
| BANCO | CONTA AZUL | EXEMPLO |
| Uma movimentação | Vários lançamentos criados | Conciliar uma entrada de R$200 no banco com dois recebimentos de R$150 já cadastrados na Conta Azul ✓ |
Exemplo: um cliente pagou parcialmente o valor menor do que duas vendas com somente um depósito na conta da empresa.
Neste exemplo, se o cliente fez um pagamento com valor menor que a soma dos recebimentos criados, primeiro você deve dar a baixa parcial em um dos lançamentos no Financeiro.
Acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento e clique em Ações > Informar recebimento. No campo Valor recebido, preencha o valor proporcional da baixa e clique em Confirmar recebimento:
A diferença será salva como um Valor em aberto:
Na sequencia, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta que deseja conciliar e acesse Conciliações pendentes.
Na coluna da esquerda, você terá os lançamentos do banco e na coluna da direita, basta buscar e conciliar com os dois lançamentos da Conta Azul. Clique em Buscar/criar vários > Buscar, ou em Busca rápida, selecione os lançamentos e concilie.
Selecionar lançamentos já criados
Ao clicar em 🔍 Buscar preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:
- Período a exibir - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.
- Tipo de lançamento a exibir - Trará apenas pagamentos (saídas), recebimentos (entradas) ou transferências entre contas registradas no ERP.
- Primeira aba - Trará os lançamentos em abertos salvos na conta corrente referente integração.
- Demais contas/Sem conta - Trará os lançamentos em abertos salvos em outras ou nenhuma conta financeira.
- Selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, esta aba apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores.
Na aba de Buscar/criar vários também é possível clicar em Criar e adicionar para inserir novos lançamentos diretamente pela tela de conciliação.
Caso opte pela criação de lançamento, você pode criar um pagamento, um recebimento ou uma transferência. Será aberta a tela de criação de lançamento, preencha as informações e salve.
Você pode repetir estes passos de criação ou busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação. Quando os lançamentos estiverem de acordo, os lançamentos ficaram verdes e o botão de Conciliar estará liberado.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
