O artigo explica como conciliar uma movimentação bancária com vários lançamentos parciais na Conta Azul. No caso de pagamentos parciais, deve-se registrar baixa parcial no primeiro lançamento e concluir com os demais.
O processo inclui buscar lançamentos, revisar valores, ajustar baixas parciais e concluir a conciliação, que salva diferenças como valores em aberto.
Para conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos de valores parciais (1:N), você poderá vincular:
Situação |
Banco |
Conta Azul |
Exemplo |
Um cliente pagou parcialmente o valor menor do que duas vendas com somente um depósito na conta da empresa. |
Uma movimentação |
Vários lançamentos criados |
Conciliar uma entrada de R$400 no banco com dois recebimentos de R$250 já cadastrados na Conta Azul. |
Neste exemplo, se o cliente fez um pagamento com valor menor que a soma dos recebimentos criados, primeiro você deve dar a baixa parcial em um dos lançamentos no momento da conciliação.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas, clique sobre a conta que deseja conciliar e acesse Conciliações pendentes.
Na coluna da esquerda, você terá os lançamentos do banco e na coluna da direita, basta buscar e conciliar com os lançamentos da Conta Azul.
- Acesse a aba de Conciliações pendentes > 🔍 Buscar lançamento.
-
Busque os lançamentos desejados para a conciliação.
- Selecione os lançamentos já criados e que se referem ao lançamento do banco.
- Na tela, será apresentado o valor de diferença entre o valor do lançamento bancário e o total na Conta Azul.
- Para corrigir o total da conciliação, clique em Revisar valores.
- Na próxima tela, verifique os lançamentos selecionados, escolha um dos lançamentos para ajustar.
- Escolha um dos lançamentos e no campo Baixa parcial (R$) preencha o valor proporcional para conciliação.
- Confira se não há Diferença ($) entre valor do lançamento bancário e total na Conta Azul.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Após conciliar 1:N, ou seja, uma movimentação do banco com vários lançamentos da Conta Azul, acesse a aba Movimentações e ao clicar sobre o lançamento na coluna Descrição na Conta Azul, você terá o detalhamento de todos os lançamentos selecionados para a conciliação.
A diferença será salva como um Valor em aberto.
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