Durante a conciliação bancária na Conta Azul, lançamentos do banco e do ERP são combinados para refletir as movimentações. Diferenças em datas, valores ou baixas parciais podem impedir sugestões automáticas.
Filtros como período, conta, cliente e situação ajudam a buscar lançamentos. Antes de conciliar, é recomendado revisar valores para ajustar diferenças e permitir a conciliação.
Na hora de conciliar, o objetivo é fazer do sistema um espelho do seu banco. Se a Conta Azul não identificar o valor exato ou a data correta, o sistema sugere um novo lançamento.
Se o que você lançou não apareceu como sugestão, utilize os filtros disponíveis em 🔍 Buscar lançamento.
Filtros disponíveis:
- Período do vencimento
- Pesquisar no período selecionado
- Filtrar por Conta
- Refinar com Mais filtros
- Criar um Novo lançamento (se não encontrar)
- Usar Revisar valores antes de conciliar
Importante!
Lançamentos que já estão conciliados, não serão buscados.
Entenda o que filtrar em 🔍 Buscar lançamento:
Período do vencimento
Mostra somente movimentações com vencimentos dentro do intervalo escolhido.
Pesquisar no período selecionado
Permite localizar por cliente, descrição, categoria financeira ou fornecedor.
Filtrar por Conta
Selecione uma, várias ou todas as contas financeiras cadastradas.
Ao escolher (Em branco), serão exibidas movimentações salvas sem conta financeira, dentro do período.
Depois de definir, clique em Aplicar para atualizar a lista.
Refinar com Mais filtros
Use filtros adicionais para refinar: Tipo de lançamento, Categoria, Cliente/Fornecedor, Centro de custo e Situação (Quitado ou Em aberto).
- Tipo de lançamento: Pagamentos, Transferência de saída, Transferência de entrada e Recebimentos.
- Categoria: conforme o lançamento.
- Cliente/Fornecedor: conforme o lançamento.
- Centro de custo: conforme o lançamento.
- Situação: Quitado ou Em aberto.
Criar um Novo lançamento (se não encontrar)
Quando não existir correspondente, crie um novo Pagamento, Recebimento, Pagamento a partir da diferença, Recebimento a partir da diferença ou Transferência.
Usar Revisar valores antes de conciliar
Selecione um ou mais lançamentos e clique em Revisar valores para ajustar juros, multa, desconto, tarifa ou baixa parcial.
Quando a Diferença for R$0,00, o botão Conciliar ficará disponível.
Comentários
0 comentário