Quando o banco apresenta um único movimento representando vários lançamentos do ERP, utilize a conciliação 1:N para vincular a linha bancária a diversos lançamentos da Conta Azul, ajustando tarifas, descontos, juros, multas ou baixas parciais para zerar a diferença e concluir a conciliação, garantindo rastreabilidade.
Conheça as opções de ajuste disponíveis em Revisar valores para conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos:
- Tarifa (R$) e Desconto (R$): Quando o valor líquido do banco difere do somatório dos títulos, informe a Tarifa (saída) ou o Desconto (redução do valor recebido/pago).
Use para taxas de adquirente, TED, manutenção ou ajustes negociados com o cliente/fornecedor.
- Juros e Multa: Registre acréscimos quando o valor do banco for maior que o dos títulos (ex.: atraso pago pelo cliente).
O total deve zerar a Diferença (R$) para habilitar Conciliar.
- Baixa parcial: Quando o banco liquidar apenas parte do somatório, baixe parcialmente e mantenha o saldo Em aberto para conciliar em créditos/débitos futuros.
Use em repasses fracionados (ex.: cartão D+X em mais de um crédito).
- Novo ⌵ a partir da diferença: Crie um Recebimento/Pagamento a partir da diferença quando precisar registrar o complemento sem sair do fluxo.
Mantenha a rastreabilidade e conclua com a diferença zerada.
Comentários
0 comentário