Use Revisar valores para ajustar diferenças entre o extrato do Banco e os lançamentos da Conta Azul antes de concluir a conciliação.
Nessa tela, você pode aplicar juros, multa, desconto, tarifa, registrar baixa parcial e até criar novos lançamentos sem sair do fluxo.
Finalize quando a Diferença (R$) estiver em 0,00; então o botão Conciliar ficará disponível.
Quando usar
Use sempre que o valor do lançamento do banco for diferente do valor do lançamento no ERP, impedindo a conciliação direta.
Exemplos: tarifas bancárias, descontos negociados, juros ou multa, diferenças de centavos, recebimentos parciais ou ajustes de data.
Importante
Compare com o extrato em PDF do banco e ajuste o lançamento criado na Conta Azul.
1. Acessar a tela Revisar valores
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Abra a conta e vá em Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, clique em 🔍 Buscar lançamento e selecione o(s) lançamento(s) correspondente(s).
- No canto inferior direito, clique em Revisar valores.
2. Como revisar e ajustar valores
Selecione apenas um lançamento e clique em Revisar valores > Ajustar valores ⌵ para aplicar o preenchimento automático.
- Usar valor do extrato
- Informar diferença como juros, multa, desconto ou tarifa
- Informar recebimento parcial
Selecione mais de um lançamento, clique em Revisar valores e escolha a opção adequada para zerar a diferença.
- Juros (R$)
- Multa (R$)
- Desconto (R$)
- Tarifa (R$)
- Baixa parcial (R$)
Se preferir, use Editar lançamento para alterar dados do título sem sair da conciliação.
Baixa parcial e valor em aberto
Ao registrar uma baixa parcial, o campo Valor final (R$) exibirá o valor Em aberto para conciliações futuras.
Criar lançamentos sem sair de Revisar valores
Após selecionar um ou mais lançamentos e clicar em Revisar valores, se precisar, você pode criar mais lançamentos sem sair da tela.
Para isso, clique em Novo ⌵ e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
- Pagamento
- Recebimento
- Recebimento a partir da diferença
- Pagamento a partir da diferença
- Transferência de entrada
- Transferência de saída
Atenção
A tela mostra Valor do lançamento bancário (R$), Total na Conta Azul (R$) e Diferença (R$).
O botão Conciliar só habilita quando a Diferença (R$) estiver em 0,00.
Erros comuns e como resolver
Problema | Causa | Correção |
|---|---|---|
Diferença não zera | Tarifa, juros, desconto ou parcial não registrados | Aplicar o ajuste em Revisar valores até 0,00 |
Pareamento incorreto | Lançamento errado foi selecionado | Usar 🔍 Buscar lançamento e corrigir o vínculo |
Editar a coluna Banco | Tentativa de “forçar” conciliação | Ajustar o lançamento e/ou Revisar valores |
Perguntas rápidas
Não. Use apenas quando houver diferença entre Banco e ERP. Se os valores forem iguais, concilie direto.
Sim. Use Novo ⌵ para criar o complemento (pagamento/recebimento/transferência) sem sair da tela.
Sim, baixa a parte recebida/paga e mantém o restante Em aberto para conciliar depois.
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