No momento da conciliação bancária, ao buscar lançamentos já cadastrados na Conta Azul, você pode revisar os valores e ajustar juros, multa, desconto, tarifa, baixa parcial, e outras edições de forma rápida e intuitiva, sem precisar sair da tela.
Para revisar e ajustar valores do lançamento antes de conciliar:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre o banco que deseja realizar a conciliação bancária.
- Na coluna da esquerda da aba Conciliações pendentes, você encontrará os lançamentos importados por seu banco.
- Para encontrar o lançamento correspondente, na coluna da direita, clique em 🔍 Buscar lançamento.
Entenda como revisar valores selecionando um ou vários lançamentos:
Para revisar valores de apenas um lançamento (1:1):
- Após clicar em 🔍 Buscar lançamento, aplique os filtros disponíveis para encontrar o lançamento salvo no ERP.
- Ao encontrar o lançamento selecione-o.
- No canto inferior direito, clique em Revisar valores.
-
Ao selecionar apenas um lançamento e clicar em Revisar valores > Ajustar valores ⌵ , você pode escolher qual ação atende melhor sua necessidade e a Conta Azul fará o preenchimento automático dos valores:
- Usar valor do extrato.
- Informar diferença como juros.
- Informar diferença como multa.
- Informar diferença como desconto.
- Informar diferença como tarifa.
- Informar recebimento parcial.
- Utilize uma das opções disponíveis para corrigir o valor da diferença com apenas um clique.
Importante!
As opções mostradas em Ajustar valores ⌵ podem ser diferentes.
Isso vai depender se o lançamento for um recebimento ou pagamento e se a diferença é positiva ou negativa.
- Ou preencha manualmente as opções de Juros (R$), Multa (R$), Desconto (R$), Tarifa (R$) e Baixa parcial (R$).
- Se preferir, clique em Editar lançamento
e faça a edição que desejar diretamente no lançamento financeiro.
Clicando em Editar lançamento
- Para concluir, clique em Conciliar e a baixa será realizada.
Atenção!
O ERP mostrará o Valor do lançamento bancário (R$) (valor original), o Total na Conta Azul (R$) (valor será atualizando quando houver correção aplicada) e a Diferença (R$).
Apenas quando a Diferença (R$) for de 0,00 o botão Conciliar estará disponível para clicar.
Em caso de baixa parcial, o campo Valor final (R$) exibirá a quantia Em aberto e o valor baixado.
O valor baixado refere-se ao total recebido ou pago no banco, enquanto o valor Em aberto ficará disponível para futuras conciliações.
Para revisar valores de vários lançamentos selecionados (1:N):
- Após clicar em 🔍 Buscar lançamento, aplique os filtros disponíveis para encontrar os lançamentos salvos no ERP.
- Ao encontrar os lançamentos selecione-os.
- No canto inferior direito, clique em Revisar valores.
- Utilize uma das opções disponíveis para corrigir o valor da diferença com apenas um clique.
As opções são: Juros (R$), Multa (R$), Desconto (R$), Tarifa (R$) e Baixa parcial (R$).
- Ou clique em Editar lançamento
Clicando em Editar lançamento
- Você pode corrigir o valor da diferença em um único lançamento ou dividir pelos lançamentos que desejar.
- Para concluir, clique em Conciliar e a baixa será realizada.
Atenção!
O ERP mostrará o Valor do lançamento bancário (R$) (valor original), o Total na Conta Azul (R$) (valor será atualizando quando houver correção aplicada) e a Diferença (R$).
Apenas quando a Diferença (R$) for de 0,00 o botão Conciliar estará disponível para clicar.
Em caso de baixa parcial, o campo Valor final (R$) exibirá a quantia Em aberto e o valor baixado.
O valor baixado refere-se ao total recebido ou pago no banco, enquanto o valor Em aberto ficará disponível para futuras conciliações.
Após selecionar um ou mais lançamentos e clicar em Revisar valores, se precisar, você pode criar mais lançamentos sem sair da tela.
Para isso, clique em Novo ⌵ e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
- Pagamento
- Recebimento
- Recebimento a partir da diferença
- Pagamento a partir da diferença
- Transferência de entrada
- Transferência de saída
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