Para realizar a gestão financeira corretamente, é fundamental ter as contas financeiras criadas e preenchidas na Conta Azul com muita atenção. Todas as movimentações podem ser vinculadas à uma conta financeira, para que o ERP seja um espelho da conta corrente e os saldos sejam iguais.
No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.
O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações.
Dica: Se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
Por exemplo, se quiser iniciar o controle das movimentações a partir do dia 07/12/2022, consulte qual foi o saldo final da conta no dia 06/12/2022:
Dessa forma, o saldo do banco e da Conta Azul iniciarão com o mesmo valor e fica muito mais fácil de controlar as próximas entradas e saídas. Você tem a opção de trazer as movimentações bancárias manual ou automaticamente, assim como a conciliação que pode ser manual ou automática.
Caso ainda não tenha inserido o saldo ou precise realizar correção, acesse Financeiro > Contas financeiras > Encontre a conta, clique em Editar conta > Ações > Editar saldo inicial. Preencha o valor e a data corretamente, clique em Salvar para concluir.
Atenção: Uma vez que o saldo for informado, não recomendamos a edição. Exceto se o valor informado estiver errado, pois isso fará com que o seu saldo final fique divergente.
