Este artigo explica como corrigir apenas o saldo inicial de uma conta financeira que já possui conciliações bancárias, sem afetar as movimentações já processadas.
O procedimento é útil quando há divergências entre o saldo mostrado no sistema e o valor real do extrato bancário.
Para corrigir apenas o saldo inicial de uma conta com conciliações
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, para saber a data de Início dos lançamentos na Conta Azul.
Por exemplo: para ajustar o saldo a partir de 01/12/2024, então informe a data de saldo inicial em 30/11/2024.
- No campo Saldo final da conta em 30/11/2024 preencha com 0,00.
- Para prosseguir, clique em Confirmar alteração no saldo para R$ 0,00.
- Clique em Salvar para concluir.
Feito o zeramento do saldo inicial, acesse a tela de Movimentações e analise a coluna Conta Azul na data de corte do saldo inicial (neste exemplo, dia 30/11/2024).
Verifique o valor demonstrado na coluna Conta Azul e compare com o valor apresentado no seu extrato bancário em PDF na mesma data.
Dessa forma, por exemplo, se na coluna Conta Azul constar um saldo de R$1500,00, porém no seu extrato bancário em PDF constar o valor de R$500,00, você deverá diminuir o valor demonstrado na Conta Azul, para que fique alinhado com a sua realidade bancária.
Calcule o valor demonstrado na Conta Azul
Calcule o valor demonstrado na Conta Azul (por exemplo: R$1500,00) com o valor demonstrado no extrato bancário em PDF (por exemplo: R$500,00).
Como o valor demonstrado no extrato bancário é menor que o valor apresentado na coluna Conta Azul, preencha como saldo inicial um valor negativo, para abater os valores e fechar tal qual a realidade bancária.
Neste exemplo, o saldo inicial deve ser -R$1000,00, pois na coluna Conta Azul consta um total de R$1500,00 mas na realidade bancária o saldo correto é R$500,00, então você deve diminuir R$1000,00 para alinhar o saldo, e por isso ele deverá ser lançado com sinal negativo.
Por exemplo:
| Saldo na coluna Conta Azul | Saldo no extrato bancário em PDF | Valor do Saldo inicial |
|---|---|---|
| R$1500,00 | R$500,00 | -R$1000,00 |
| R$500,00 | R$1500,00 | R$1000,00 |
Inicie sua conciliação bancária
Feito o ajuste de saldo inicial, inicie sua conciliação bancária dos lançamentos futuros, a partir de 01/12/2024.
Importante!
A correção manual só estará disponível para o último dia existente na integração do mês.
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