Na Conta Azul todo tipo de lançamento financeiro pode ser conciliado, garantindo que você tenha clareza das movimentações.
Ao realizar transferências digitais entre contas da mesma empresa ou, por exemplo, ao sacar dinheiro na conta corrente para deixar no caixa físico da empresa, você está impactando no saldo de duas contas diferentes do seu negócio.
Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber ou contas a pagar, é necessário conciliar com um lançamento de transferência.
Para realizar a conciliação de transferência:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
- No momento da conciliação, clique na aba Nova transferência.
Clique sobre o tipo de transferência que deseja conciliar:
Se a transferência lançada na Conta Azul tiver o banco, valor e data iguais ou semelhantes ao lançamento importado do banco, o ERP irá sugerir a conciliação, para isso basta clicar em Conciliar.
Caso não seja realizada a sugestão para conciliação, para selecionar uma transferência caso ela já esteja cadastrada, clique em Buscar lançamento e busque o lançamento no financeiro.
Aplique os filtros necessários e ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e clique em Conciliar.
Na tela de conciliações pendentes, na coluna da direita, clique em Nova transferência, preencha a conta de origem ou destino e clique em Conciliar para concluir o processo.
Na tela de conciliações pendentes, na coluna da direita, clique em Nova transferência > Completar informações.
Confira as informações preenchidas automaticamente e preencha os campos necessários. Clique em 🔗 Escolha um arquivo para anexar documentos à transferência.
Para concluir o processo, clique em Salvar > Conciliar.
A Conta PJ da Conta Azul possui conciliação automática para as entradas geradas via Cobranças da Conta Azul e para os pagamentos efetuados na Conta PJ.
Se a transferência não se enquadrar nesses cenários, entenda como conciliar uma transferência entre contas na Conta PJ da Conta Azul.
Importante!
Quando houver transferência entre a Conta PJ da Conta Azul e outra conta financeira já cadastrada no ERP, a conciliação deve ocorrer primeiro na Conta PJ da Conta Azul.
Entenda como realizar a transferência entre contas com a Conta PJ da Conta Azul.
Para conciliar a transferência entre contas na Conta PJ da Conta Azul:
- Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
- Clique em Ir para conciliações.
- Na próxima tela, na coluna da esquerda encontre o lançamento referente à transferência.
Na coluna da direita, clique sobre a aba Transferência.
- Preencha os campos solicitados: Descrição, Destino ou Origem.
- Clique em Conciliar para concluir.
Após realizar a conciliação bancária pela Conta PJ da Conta Azul, para realizar a conciliação de transferência na outra conta financeira já cadastrada no ERP:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a outra conta financeira já cadastrada no ERP e logo depois em Conciliações pendentes.
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No momento da conciliação, o ERP irá sugerir a conciliação, para isso basta clicar em Conciliar.
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Caso não seja realizada a sugestão para conciliação, clique em Buscar lançamento e busque o lançamento no financeiro.
Aplique os filtros necessários e ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e clique em Conciliar.
Em Financeiro > Extrato de movimentações, as transferências conciliadas estarão atreladas para facilitar a sua verificação.
Em Financeiro > Extrato de movimentações, as transferências conciliadas estarão atreladas para facilitar a sua verificação.
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