Conta PJ: transferir entre minhas contas

Para movimentar o saldo ou valor parcial da sua Conta PJ, realize uma transferência para sua outra conta bancária. Com a Conta PJ da Conta Azul, você pode agendar e realizar transferências de mesma titularidade iniciando pelo navegador (ERP) e confirmando pelo aplicativo.

A transferência já é conciliada automaticamente no seu Financeiro.

Pelo aplicativo Conta Azul de Bolso, acesse suas solicitações pendentes para aprovar em lote as transferências ou agendamentos entre suas contas.

Agendar transferência pelo ERP

A partir do ERP Conta Azul Pro (computador) você pode organizar suas transferências de saldo da Conta PJ para outras contas bancárias com a mesma titularidade, tanto para a data atual, quanto para datas futuras.

 

Dica!

As transferências para outras contas bancárias de mesma titularidade podem ser realizadas por usuários com perfil Administrador ou com permissão de acessar as funcionalidades do financeiro.

 

Para enviar uma solicitação de transferência entre a Conta PJ e outras contas bancárias com a mesma titularidade:

  1. Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência

  2. Na próxima tela, preencha:

    Conta de origem: Conta PJ Conta Azul

    Conta de destino: Sua conta que deve ter o mesmo CNPJ da sua Conta PJ
    Somente contas bancárias do tipo Corrente e Poupança serão exibidas nesta listagem

    Descrição: Edite a descrição, caso seja necessário

    Tipo de transferência: Agência e conta ou Pix

    Data: Escolha a data atual ou uma data futura

    Caso a transferência seja para o mesmo dia, o saldo da Conta PJ será validado

    Caso a transferência seja para uma data futura (agendamento) e não tenha saldo na Conta PJ, a transferência será cancelada

    Valor
    : Valor da transferência
    Caso a transferência seja para o mesmo dia, o valor deve ser no mínimo R$ 0,01 até o saldo total disponível na conta PJ.

    Caso a transferência seja para uma data futura (agendamento), o valor deve ser no mínimo R$ 0,01 sem limite de valor a ser informado.



  3. Para concluir, clique em Enviar solicitação para o aplicativo

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Após realizar o agendamento, uma nova solicitação de transferência será enviada para o aplicativo e deve ser autorizada pelo usuário Administrador.

Quando a transferência ocorrer com sucesso, os lançamentos da conta de destino serão marcados como Transferido no momento em que o lançamento na Conta PJ é criado e ficará disponível para conciliação.

 

Importante!

  • Se a chave Pix escolhida for CNPJ, o CNPJ deve ser o mesmo da Conta PJ Conta Azul.
      
  • Caso o Tipo de transferência seja Pix, o campo data permitirá selecionar somente a data atual.

  • Caso o Tipo de transferência seja Agência e conta, o campo data permitirá selecionar a data atual ou futura.

  • Se a conta de destino selecionada já tiver os dados de agência e conta, você não poderá editar os dados bancários da conta de destino.

  • Caso a conta financeira não tenha dados bancários, você poderá informar agência e conta ou Chave Pix (e-mail, telefone, chave aleatória e CNPJ).

    Neste caso, clique em Conta de destino > Adicionar nova conta. Preencha as informações da conta e informe os dados bancários (agência e conta ou Chave Pix):

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  • Quando preencher qualquer informação diferente destas, você será notificado de que a chave é inválida.

 

As solicitações de transferências pendentes, podem ser canceladas, aprovadas ou reagendadas pelo administrador.

Após aprovação do agendamento, você visualizará toda a relação de transações ou agendamentos que ocorreram com sucesso, a relação de solicitações que não foram concluídas com o seu respectivo motivo e poderá acessar o respectivo comprovante de transferência.

Quando a transferência ocorrer com sucesso, um comprovante será adicionado automaticamente ao lançamento financeiro.

Aprovar as solicitações de transferência pelo aplicativo
  1. Acesse o Conta Azul de Bolso

  2. Em Saldo da Conta PJ, clique em Acessar > Solicitações pendentes

  3. Clique em Transferir entre minhas contas

  4. Selecione um ou mais solicitações e clique em Continuar

  5. Confira atentamente as informações das solicitações, em Data de transferência, se possível, altere para uma data futura

  6. Para concluir, clique em Transferir e agendar

  7. Informe sua senha de 4 dígitos

  8. Assim que o pagamento for processado, você terá acesso aos comprovantes (transferência ou agendamento):

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Acompanhar a situação do agendamento de transferência

Para acompanhar as transferências realizadas com sucesso, erro ou pendentes de aprovação:

  1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações

  2. Em Conta, selecione apenas Conta PJ Conta Azul

  3. Clique em Mais filtros > Tipo > Transferência

  4. Clicando sobre o lançamento, você poderá analisar o Histórico de solicitações de transferência

  5. A situação do Histórico de solicitações de transferência vai apresentar se a solicitação foi enviada para o aplicativo, se foi cancelada, se foi aprovada ou se já foi concluída:

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Dentro do lançamento teremos duas situações (status) diferentes:

  • O status da transferência
  • A situação das solicitações de transferência

 

Se:

  • A solicitação de transferência tiver a situação Enviado para o aplicativo, o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)

  • A solicitação de transferência tiver a situação Transferência agendada, o status da transferência será Em aberto ⏰ (valor previsto no Financeiro)

  • A solicitação de transferência tiver a situação Transferido, o status da transferência será Transferido

  • A solicitação de transferência tiver a situação Cancelado (não aprovado ou sem saldo), o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)

 

Se a solicitação for Cancelada (não aprovada ou sem saldo), é possível reenviar para aprovação ou excluir solicitação, para isso, clique em Outras ações > Reenviar ou Excluir:

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Dica!

Se ocorrer algum erro na solicitação de transferência, você poderá reenviar a solicitação.

Mas se a transferência acontecer e for estornada depois, a solicitação de transferência voltará para Em aberto e terá que ser excluída.

 

Para mais detalhes, clique em Ações > Ver histórico da solicitação:

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Realizar transferência pelo aplicativo
  1. Acesse o Conta Azul de Bolso

  2. Em Saldo da Conta PJ, clique em Acessar > Transferir entre minhas contas

  3. Clique sobre a conta já cadastrada ou em Cadastrar nova conta

  4. Informe como você deseja transferir, escolha entre Chave Pix ou Agência e conta

  5. Na sequência, informe os dados de transferência e clique em Continuar

  6. Preencha o valor, clique em Continuar

  7. Confira os dados da transferência

  8. Clique em Transferir e salvar lançamento

  9. Para concluir com segurança, informe sua senha de transação:

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Essa transação não gera cobrança de taxas.

 

Importante!

Quando realizar uma transferência para outra conta bancária da sua empresa pela Conta PJ, será criada uma transferência entre contas na Conta Azul Pro.

Se realizar um Pix pela Conta PJ, automaticamente é gerado um lançamento de contas a pagar (despesa) na Conta Azul Pro.

 

A ativação da Conta PJ, agendamento de pagamentos, confirmação de agendamentos, pagamentos e transferências, deve ser realizada pelo usuário Administrador da Conta Azul Pro e com um e-mail válido.

Usuários com perfil Financeiro (ou com acesso às funcionalidades do financeiro), podem agendar pagamentos na Conta PJ.

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