Conta PJ: transferir entre minhas contas

A partir do ERP Conta Azul Pro (computador) você pode organizar suas transferências de saldo da Conta PJ para outras contas bancárias com a mesma titularidade, tanto para a data atual, quanto para datas futuras.

Para enviar uma solicitação de transferência entre a Conta PJ e outras contas bancárias com a mesma titularidade:

1. Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência.
   
   
2. Na próxima tela, preencha:
   
   Conta de origem: Conta PJ Conta Azul
   
   Conta de destino: Sua conta que deve ter o mesmo CNPJ da sua Conta PJ
   Somente contas bancárias do tipo Corrente e Poupança serão exibidas nesta listagem
   
   Descrição: Edite a descrição, caso seja necessário
   
   Tipo de transferência: Agência e conta ou Pix
   
   Data: Escolha a data atual ou uma data futura
   

   Caso a transferência seja para o mesmo dia, o saldo da Conta PJ será validado

   Caso a transferência seja para uma data futura (agendamento) e não tenha saldo na Conta PJ, a transferência será cancelada
   
   Valor: Valor da transferência
   Caso a transferência seja para o mesmo dia, o valor deve ser no mínimo R$ 0,01 até o saldo total disponível na conta PJ.

   Caso a transferência seja para uma data futura (agendamento), o valor deve ser no mínimo R$ 0,01 sem limite de valor a ser informado.
   
   

   
   
   

3. Para concluir, clique em Enviar solicitação para o aplicativo.

Após realizar o agendamento, uma nova solicitação de transferência será enviada para o aplicativo e deve ser autorizada pelo usuário Administrador.

Quando a transferência ocorrer com sucesso, os lançamentos da conta de destino serão marcados como Transferido no momento em que o lançamento na Conta PJ é criado e ficará disponível para conciliação.

Importante!

• Se a chave Pix escolhida for CNPJ, o CNPJ deve ser o mesmo da Conta PJ Conta Azul.
    
• Caso o Tipo de transferência seja Pix, o campo data permitirá selecionar somente a data atual.
  
  
• Caso o Tipo de transferência seja Agência e conta, o campo data permitirá selecionar a data atual ou futura.
  
  

• Se a conta de destino selecionada já tiver os dados de agência e conta, você não poderá editar os dados bancários da conta de destino.
  
  

• Caso a conta financeira não tenha dados bancários, você poderá informar agência e conta ou Chave Pix (e-mail, telefone, chave aleatória e CNPJ).
  
  Neste caso, clique em Conta de destino > Adicionar nova conta. Preencha as informações da conta e informe os dados bancários (agência e conta ou Chave Pix).

• Quando preencher qualquer informação diferente destas, você será notificado de que a chave é inválida.

As solicitações de transferências pendentes, podem ser canceladas, aprovadas ou reagendadas pelo administrador.

Após aprovação do agendamento, você visualizará toda a relação de transações ou agendamentos que ocorreram com sucesso, a relação de solicitações que não foram concluídas com o seu respectivo motivo e poderá acessar o respectivo comprovante de transferência.

Quando a transferência ocorrer com sucesso, um comprovante será adicionado automaticamente ao lançamento financeiro.

1. Acesse o Conta Azul de Bolso
   
   
2. Em Saldo da Conta PJ, clique em Acessar > Solicitações pendentes.
   
   
3. Clique em Transferir entre minhas contas.
   
   
4. Selecione um ou mais solicitações e clique em Continuar.
   
   
5. Confira atentamente as informações das solicitações, em Data de transferência, se possível, altere para uma data futura.
   
   
6. Para concluir, clique em Transferir e agendar.
   
   
7. Informe sua senha de 4 dígitos.
   
   
8. Assim que o pagamento for processado, você terá acesso aos comprovantes (transferência ou agendamento).

Para acompanhar as transferências realizadas com sucesso, erro ou pendentes de aprovação:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
   
   
2. Em Conta, selecione apenas Conta PJ Conta Azul.
   
   
3. Clique em Mais filtros > Tipo > Transferência.
   
   
4. Clicando sobre o lançamento, você poderá analisar o Histórico de solicitações de transferência.
   
   
5. A situação do Histórico de solicitações de transferência vai apresentar se a solicitação foi enviada para o aplicativo, se foi cancelada, se foi aprovada ou se já foi concluída.

Dentro do lançamento teremos duas situações (status) diferentes:

• O status da transferência
• A situação das solicitações de transferência

Se:

• A solicitação de transferência tiver a situação Enviado para o aplicativo, o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)
  
  
• A solicitação de transferência tiver a situação Transferência agendada, o status da transferência será Em aberto ⏰ (valor previsto no Financeiro)
  
  
• A solicitação de transferência tiver a situação Transferido, o status da transferência será Transferido
  
  
• A solicitação de transferência tiver a situação Cancelado (não aprovado ou sem saldo), o status da transferência será Em aberto (valor previsto no Financeiro)

Se a solicitação for Cancelada (não aprovada ou sem saldo), é possível reenviar para aprovação ou excluir solicitação, para isso, clique em Outras ações > Reenviar ou Excluir.

Para mais detalhes, clique em Ações > Ver histórico da solicitação.

1. Acesse o Conta Azul de Bolso.
   
   
2. Em Saldo da Conta PJ, clique em Acessar > Transferir entre minhas contas.
   
   
3. Clique sobre a conta já cadastrada ou em Cadastrar nova conta.
   
   
4. Informe como você deseja transferir, escolha entre Chave Pix ou Agência e conta.
   
   
5. Na sequência, informe os dados de transferência e clique em Continuar.
   
   
6. Preencha o valor, clique em Continuar.
   
   
7. Confira os dados da transferência.
   
   
8. Clique em Transferir e salvar lançamento.
   
   
9. Para concluir com segurança, informe sua senha de transação.

Essa transação não gera cobrança de taxas.

Caso já tenha muitas contas bancárias cadastradas e queira remover uma conta bancária da lista:

1. Acesse Financeiro > Extrato Conta PJ > Nova transferência ou Financeiro > Extrato de movimentações > Nova > Transferência.
   
   
2. Preencha a Conta de origem como Conta PJ Conta Azul.
   
   
3. Em Conta de destino, escolha qualquer uma das contas bancárias cadastradas.
   
   
4. Ao lado das informações de agência e conta, clique no ícone de lixeira 🗑️.
   
   
5. Você verá uma lista com todas as contas cadastradas.
   
   
6. Encontre a conta bancária que deseja remover e clique no ícone de lixeira 🗑️.
   
   
7. Para concluir, clique em Confirmar.