Com a conciliação bancária, você garante que todos os valores consolidados pelo banco estão registrados corretamente no seu ERP.
Além dos pagamentos e recebimentos comuns que são transacionados diariamente, é possível que outras entradas e saídas também aconteçam em sua conta bancária.
Importante!
Na Conta Azul:
- Todos os valores positivos que entram na sua conta bancária são considerados RECEITA.
- Todos os valores negativos que saem da sua conta bancária são considerados DESPESA.
A conciliação deve ser realizada apenas com os lançamentos que de fato aparecem em seu extrato bancário em PDF e alteram o saldo da sua conta, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Caso tenha recebido ou pago um valor maior que o negociado com seu cliente ou fornecedor, faça a conciliação do valor exato que veio na integração bancária e assim que o estorno for realizado, concilie a diferença normalmente.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se você realizou uma venda, mas seu cliente fez o pagamento de um valor maior que o negociado, concilie o valor exato que entrou em sua conta e na sequência, crie um lançamento de despesa para registrar a devolução do valor restante.
Por exemplo:
- Seu cliente pagou R$480,00, mas o valor que ele deveria pagar era de R$450,00.
- Concilie os R$480,00 que vieram como entrada, com a venda já criada no ERP.
- A diferença deve ser registrada como uma saída e deve ser conciliada com o estorno feito ao seu cliente.
Para conciliar o valor exato, sugerimos que:
-
Busque e selecione o lançamento já cadastrado na Conta Azul.
- Como haverá diferença de valores, clique em Revisar valores.
- Na próxima tela, clique em Ajustar valores > Usar valor do extrato > Confirmar.
- Com o valor corrigido, clique em Conciliar.
Em seguida, crie uma nova despesa referente o valor do estorno que será pago futuramente, em + Novo > Despesa.
Dica!
Edite o cadastro do seu cliente também como fornecedor e salve o lançamento em uma categoria financeira específica para facilitar sua análise de relatórios.
Quando realizar o estorno, faça a conciliação da saída assim que o valor for importado via integração bancária.
Se você realizou uma compra, mas pagou ao seu fornecedor um valor maior que o negociado, concilie o valor exato que saiu da sua conta e na sequência, crie um lançamento de receita para registrar a devolução do valor restante.
Por exemplo:
- Você pagou R$700,00, mas o valor que ele deveria pagar era de R$650,00.
- Concilie os R$700,00 que vieram como saída, com a compra já criada no ERP.
- A diferença deve ser registrada como uma entrada e deve ser conciliada com o estorno feito por seu fornecedor.
Para conciliar o valor exato, sugerimos que:
-
Busque e selecione o lançamento já cadastrado na Conta Azul.
- Como haverá diferença de valores, clique em Revisar valores.
- Na próxima tela, clique em Ajustar valores > Usar valor do extrato > Confirmar.
- Com o valor corrigido, clique em Conciliar.
Em seguida, crie uma nova receita referente o valor do estorno que será recebido futuramente, em + Novo > Receita.
Dica!
Edite o cadastro do seu fornecedor também como cliente e salve o lançamento em uma categoria financeira específica para facilitar sua análise de relatórios.
Quando receber o estorno, faça a conciliação da entrada assim que o valor for importado via integração bancária.
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