Conciliação: como conciliar estorno

O que é um estorno?

Um estorno aparece no extrato como uma movimentação contrária ao lançamento original. Ele pode ser uma entrada ou uma saída, dependendo da operação realizada.

Por exemplo:

• Devolução de venda → reembolso para cliente
• Pagamento cancelado → devolução para fornecedor
• Estorno de tarifa bancária → valor devolvido pelo banco

Como conciliar um estorno simples?

Quando ocorre um pagamento (saída) e logo em seguida o valor é devolvido (entrada), basta registrar:

• A saída como uma Despesa.
• A entrada como uma Receita.
   

Exemplo: Você pagou R$ 200,00 e o banco estornou o valor no mesmo dia.

• Registre o pagamento de R$ 200,00 como Despesa.
• Registre o estorno de R$ 200,00 como Receita.

Assim, o histórico financeiro ficará consistente.

Como conciliar estornos na Conta Azul?

Na Conta Azul:

• Valores positivos são registrados como Receita.
• Valores negativos são registrados como Despesa.

Como conciliar um estorno que aparece no extrato, mas não existe no ERP?

Se você realizou uma compra, mas pagou um valor maior que o negociado, concilie o valor exato que saiu de sua conta e, na sequência, crie um lançamento de receita para registrar a devolução do valor restante.

Por exemplo, se o lançamento original já foi conciliado, você deve criar um novo lançamento de estorno:

• Você pagou R$480,00, mas o valor que ele deveria pagar era de R$450,00.
   
• Concilie os R$480,00 que vieram como saída, com a compra já criada no ERP.
   
• A diferença deve ser registrada como uma entrada e deve ser conciliada com o estorno feito por seu fornecedor.

Depois, vincule o lançamento criado ao estorno importado pelo banco.
 

Se o estorno está no extrato, mas não existe na Conta Azul, crie o lançamento manualmente:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações > Nova.
    
2. Escolha Receita (se for devolução de débito) ou Despesa (se for devolução de crédito).
    
3. Informe: conta bancária, categoria financeira (Estorno, Ajuste bancário, Reembolso), descrição clara e valor conforme extrato.
    
4. Salve o lançamento e vá até Conciliações pendentes para vinculá-lo ao estorno do banco.

Nesse caso, é preciso conciliar o valor total que entrou em sua conta e, depois, registrar a devolução da diferença. Siga os passos:

1. Vincule o lançamento do valor recebido à venda registrada e crie um lançamento de receita adicional para justificar a diferença.  
    
2. Crie um lançamento de despesa no valor da diferença para registrar o estorno que será devolvido ao cliente. 
    
3. Quando a devolução for realizada e aparecer no extrato, concilie essa movimentação com a despesa criada.  

Como conciliar um estorno de um lançamento já conciliado?

Se o lançamento original já foi conciliado, você deve criar um novo lançamento de estorno:

• Você pagou R$700,00, mas o valor que ele deveria pagar era de R$650,00.
   
• Concilie os R$700,00 que vieram como saída, com a compra já criada no ERP.
   
• A diferença deve ser registrada como uma entrada e deve ser conciliada com o estorno feito por seu fornecedor.

Depois, vincule o lançamento criado ao estorno importado pelo banco.

1. Busque e selecione o lançamento já cadastrado na Conta Azul.
    
2. Como haverá diferença de valores, clique em Revisar valores.
    
3. Na próxima tela, clique em Ajustar valores > Usar valor do extrato > Confirmar.
    
4. Com o valor corrigido, clique em Conciliar.

Boas práticas

• Use sempre a mesma categoria financeira do lançamento original.
• Descreva de forma clara e padronizada, como “Estorno tarifa TED” ou “Estorno cliente João”.
• Revise conciliações automáticas: o sistema pode sugerir vínculo incorreto para estornos.
• Jamais edite ou exclua o lançamento original. Crie sempre um novo lançamento para registrar o estorno e manter relatórios consistentes.