Após realizar a conciliação bancária, é fundamental saber onde visualizar e analisar as movimentações já conciliadas.
Isso ajuda a identificar divergências, manter o saldo correto e acompanhar o histórico financeiro de forma precisa.
Onde visualizar as movimentações conciliadas
Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras e clique na conta desejada.
Em seguida, vá para a aba Movimentações, onde estarão listados todos os lançamentos conciliados e os já baixados no financeiro que pertencem à mesma conta bancária.
Como interpretar a tela de movimentações
Os lançamentos são agrupados por data. Ao clicar sobre uma data, serão carregados até 25 lançamentos iniciais, com a opção de visualizar mais.
Datas corretas (saldo batendo) não possuem destaque.
Quando houver inconsistência, a data ficará em amarelo e exibirá mensagens como Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes.
Ao comparar saldos, verifique as colunas Conta Azul e Banco. Caso haja diferença, clique sobre a data para ver o aviso detalhado com os lançamentos que geraram a divergência e sugestões de correção.
Corrigindo inconsistências
Se o saldo da Conta Azul não estiver batendo com o saldo bancário, clique sobre a data e leia com atenção ao aviso de inconsistência de saldo que será apresentado.
Neste aviso, você terá o detalhamento dos lançamentos que causaram o erro e sugestões de correção do saldo.
Importante!
A opção de corrigir o saldo manualmente estará disponível apenas para o último dia existente na sua integração do mês.
Além disso, para que a correção manual apareça, é necessário:
- Ter integração automática ativa ou algum lançamento importado via OFX.
- Não existir lançamento importado pendente de conciliação dentro do mês em questão.
- No dia em questão, não pode haver lançamentos criados na Conta Azul sem conciliação.
- O saldo da Conta Azul deve estar diferente do saldo bancário.
- Não pode ser uma Conta Digital da própria Conta Azul.
- A diferença de saldo do dia em questão precisa ser diferente da diferença do dia anterior.
Leia o aviso na tela e utilize o atalho de Ações na linha do lançamento para editar, excluir, desfazer a conciliação ou remover a baixa, conforme necessário.
Exemplos de ações:
- Desfazer conciliação: mantém o status Pago ou Recebido e não altera o saldo.
- Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": altera o status e recalcula o saldo, desconsiderando o pagamento.
- Desfazer conciliação e excluir lançamento: remove o lançamento e recalcula o saldo.
Dica!
Se um lançamento estiver baixado no financeiro, mas não foi conciliado, ele aparecerá com o status Não conciliado. Use Ações para editar, excluir ou reabrir como Em aberto.
Outras informações úteis
Na linha de cada lançamento, é possível visualizar a descrição, cliente ou fornecedor, categoria financeira, valor conciliado e tipo de conciliação (manual, automática ou baixa sem conciliação).
Ao passar o mouse sobre o total do dia na coluna Banco (R$), é indicado se o saldo foi importado via integração automática ou arquivo OFX.
Ajuda e suporte
Se houver pendência ou dúvida, clique em Precisa de ajuda? para acessar recomendações de correção.
Comentários
0 comentário