A Conta Azul oferece uma funcionalidade de sugestão automática para facilitar a conciliação bancária, buscando automaticamente lançamentos do financeiro que podem ser vinculados às movimentações bancárias importadas do extrato.
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.
Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato, além de validar o favorecido da transação, seja um cliente ou fornecedor.
Critérios para sugestão automática
- Para a data, são considerados lançamentos com uma diferença de até 5 dias da data da movimentação bancária.
- Para o valor, são analisados lançamentos que variam em até 7% para mais ou para menos do valor da movimentação bancária.
Quanto mais próximos a data e o valor, maior será a chance de o lançamento ser sugerido. Para essa análise, a Conta Azul prioriza lançamentos da mesma conta bancária ou lançamentos na Conta Azul sem banco informado.
A sugestão será apresentada na coluna da direta.
No momento da conciliação, você poderá vincular:
Lançamento do banco |
Lançamento da Conta Azul |
Exemplo de conciliação |
|---|---|---|
| Uma movimentação | Um lançamento criado | Uma saída de R$200 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul |
| Uma movimentação | Vários lançamentos criados | Uma saída de R$200 no banco com dois pagamentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul |
| Várias movimentações | Um lançamento criado | Duas saídas de R$100 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul |
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