Quando o banco traz um único movimento que representa vários lançamentos do ERP, use a conciliação 1:N para selecionar todos os itens correspondentes.
Vincule a linha da coluna Banco a vários Lançamentos da Conta Azul, ajuste tarifas/centavos em Revisar valores e conclua sem perder rastreabilidade.
Finalize somente quando a Diferença (R$) estiver em 0,00; assim o botão Conciliar ficará disponível.
Quando usar a conciliação 1:N
Use quando houver crédito único por vários Recebimentos (ex.: boletos/PIX consolidados, repasses de cartão, depósito de cheques).
Use também quando houver débito único que quita vários Pagamentos (ex.: pagamento em lote, tarifas agrupadas pela instituição).
No momento da conciliação, você poderá vincular:
Situação |
Banco |
Conta Azul |
Exemplo |
Você fez um depósito no valor total de duas compras. |
Uma movimentação |
Vários lançamentos criados |
Conciliar uma saída de -R$1.299,62 no banco com dois pagamentos (R$649,81) já cadastrados na Conta Azul. |
Tipos de conciliação 1:N
Entenda como conciliar em cada situação:
-
Uma movimentação do banco com vários lançamentos exatos criados na Conta Azul
- Uma movimentação do banco com vários lançamentos parciais criados na Conta Azul
Importante!
- Nunca some títulos em um lançamento único no ERP apenas para “bater” com o extrato.
- Selecione vários lançamentos na conciliação para manter a rastreabilidade.
- Concilie na data do extrato em PDF.
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