O artigo explica como realizar a conciliação bancária na Conta Azul, permitindo cadastrar novos lançamentos, registrar transferências entre contas ou escolher lançamentos já registrados.
Caso haja erros, é possível desfazer a conciliação e corrigir valores, garantindo que as baixas sejam feitas na data correta do extrato bancário em PDF.
A partir da importação de movimentações do banco, no momento da conciliação bancária, você pode escolher:
- Cadastrar um novo lançamento.
- Registrar a movimentação como uma transferência entre contas.
- Escolher um lançamento já registrado na Conta Azul.
Se no momento da conciliação bancária, você selecionou um valor incorreto, é possível desfazer a conciliação e realizar a correção de valores.
Importante!
Para evitar erros de saldo, faça a baixa do lançamento ou concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato bancário em PDF.
Se existe algum conciliado incorretamente:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre o lançamento que deseja corrigir.
- Clique em Ações > Desfazer conciliação.
- Escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.
Independente da escolha realizada, o lançamento importado do banco voltará como uma conciliação pendentes. Para concluir essa correção, acesse a aba Conciliações pendentes e clique na opção Ignorar.
Dica!
É possível recuperar lançamentos ignorados e também selecionar e ignorar lançamentos em lote.
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