Se no momento da conciliação bancária, você selecionou um valor incorreto, é possível desfazer a conciliação e realizar a correção de valores.
Importante!
Para evitar erros de saldo, faça a baixa do lançamento ou concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato bancário em PDF.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
É possível que o banco envie lançamentos em duplicidade em seu extrato. Neste caso, no momento da conciliação é normal que seja criado um lançamento em duplicidade no seu financeiro.
Se você conciliou um lançamento duplicado:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Escolha um dos lançamentos para desconciliar e clique em Ações > Desfazer conciliação.
- Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
A partir da importação de movimentações do banco, no momento da conciliação bancária, você pode escolher:
- Cadastrar um novo lançamento.
- Registrar a movimentação como uma transferência entre contas.
- Escolher um lançamento já registrado na Conta Azul.
Se existe algum conciliado incorretamente, acesse a tela de Movimentações e encontre o lançamento que deseja remover.
Clique em Ações > Desfazer conciliação e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
-
Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
-
Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
- Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Dica!
É possível recuperar lançamentos ignorados e também selecionar e ignorar lançamentos em lote.
Se existir algum lançamento baixado (informado como pago ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, acesse a tela de Movimentações e encontre o lançamento que deseja corrigir.
Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
Atenção!
- Se o lançamento for uma transferência, você poderá escolher apenas entre Editar ou Excluir.
- Se o lançamento for originado por uma Venda ou Compra, você poderá escolher apenas entre Voltar para "em aberto" ou Editar.
Se optar por Voltar para "em aberto", o lançamento sairá da lista de Movimentações e ficará em aberto no seu financeiro para futura conciliação.
Se optar por Editar, você poderá alterar: a data ou a conta financeira para que o lançamento saia da lista de Movimentações da conta na data de baixa.
Se optar por Excluir, o lançamento será removido da Conta Azul. A exclusão do lançamento não pode ser desfeita.
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