Use este guia para identificar e corrigir diferenças de saldo em datas passadas na Conta Azul, evitando distorções em relatórios e no fluxo de caixa.
Você aprenderá a encontrar o primeiro dia com erro, comparar com o extrato bancário em PDF e aplicar a correção adequada, sem editar o saldo inicial.
Se você já utiliza a Conta Azul e possui muitos lançamentos financeiros não conciliados, mas deseja iniciar a conciliação bancária e ter seus saldos corretos, existem duas alternativas:
- Realizar a conciliação exata de todos os seus lançamentos retroativos e continuar a conciliação.
A conciliação exata de todos é a alternativa mais recomendada, pois garante que suas informações na Conta Azul estejam fiéis à sua realidade financeira e permite a análise de relatórios com maior assertividade.
- Corrigir o saldo inicial da conta bancária na Conta Azul a partir da data de corte.
A correção do saldo inicial vai permitir que você recomece sua gestão financeira a partir de uma data específica, porém, todos os saldos anteriores serão comprometidos e a análise de seus relatórios deverá ser superficial.
O que é a data de corte?
Vamos considerar a data de corte o dia que você decidiu iniciar a conciliação corretamente e bater seu saldo.
Por exemplo:
- Você tem lançamentos financeiros na Conta Azul desde 01/05/2020.
- Você quer ajustar seu saldo a partir de 01/09/2024.
- A data de corte será 01/09/2024.
Dessa forma, os lançamentos entre 01/05/2020 e 31/08/2024 continuarão sem conciliação e o saldo neste período pode não estar correto, mas a partir de 01/09/2024 você terá o saldo do banco igual ao saldo na Conta Azul.
Clique sobre o assunto do seu interesse para ajustar o saldo:
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