Este artigo mostra como identificar o problema, estornar a baixa, revisar valores e conciliar na data correta.
Use sempre o extrato bancário em PDF como referência, corrija na origem (lançamento/conciliação) e evite alterar o saldo inicial.
Sinais de que a baixa está incorreta
O saldo do dia diverge do banco, há baixa sem linha correspondente no extrato ou existe aviso de diferença em Movimentações.
Também ocorre quando um item foi baixado por engano, houve duplicidade ou o crédito/débito do banco entrou em outra data.
Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Atenção
Não corrija diferenças alterando o saldo inicial, essa ação mascara a causa e afeta períodos anteriores.
Passo a passo para corrigir a baixa incorreta
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, acesse a tela de Movimentações, encontre a baixa incorreta e clique em Ações, escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
Se optar por Voltar para "em aberto", o lançamento sairá da lista de Movimentações e ficará em aberto no seu financeiro para futura conciliação.
Se optar por Editar, você poderá alterar: a data ou a conta financeira para que o lançamento saia da lista de Movimentações da conta na data de baixa.
Se optar por Excluir, o lançamento será removido da Conta Azul. A exclusão do lançamento não pode ser desfeita.
Atenção!
- Se o lançamento for uma transferência, você poderá escolher apenas entre Editar ou Excluir.
- Se o lançamento for originado por uma Venda ou Compra, você poderá escolher apenas entre Voltar para "em aberto" ou Editar.
Conheças os cenários comuns de baixa incorreta e como corrigir:
Cenários comuns de baixa incorreta | Ação recomendada |
|---|---|
| Baixa manual feita por engano | Estorne a baixa e mantenha o lançamento Em aberto até a linha aparecer no extrato para conciliar. Se a operação não ocorrer, exclua o lançamento para evitar saldo indevido. |
| Baixa por conciliação com sugestão errada | Use Desfazer conciliação, volte o item para Em aberto e refaça a conciliação com o lançamento correto. Se necessário, ajuste com Revisar valores e repita até a diferença ficar em R$ 0,00. |
| Transferência baixada sem extrato correspondente | Estorne a baixa e concilie cada lado na conta correta, respeitando a data exibida no extrato de cada conta. Não force datas iguais; concilie quando o crédito cair no dia seguinte. |
| Recebível em datas diferentes (cartão/antecipação) | Se a baixa foi antecipada, estorne e concilie somente quando o crédito constar no extrato da conta de liquidação. Registre taxas em Revisar valores para zerar a diferença. |
Estorno no banco após baixa no ERP | Estorne a baixa, lance o estorno conforme o extrato e refaça a conciliação na data indicada. Valide o saldo final do dia para confirmar a correção. |
Comentários
0 comentário