Este artigo mostra como identificar o problema, estornar a baixa, revisar valores e conciliar na data correta.
Use sempre o extrato como referência, corrija na origem (lançamento/conciliação) e evite alterar o saldo inicial.
Sinais de que a baixa está incorreta
O saldo do dia diverge do banco, há baixa sem linha correspondente no extrato ou existe aviso de diferença em Movimentações.
Também ocorre quando um item foi baixado por engano, houve duplicidade ou o crédito/débito do banco entrou em outra data.
Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Atenção
Não corrija diferenças alterando o saldo inicial. Essa ação mascara a causa e afeta períodos anteriores.
Passo a passo — corrigir a baixa
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
Se optar por Voltar para "em aberto", o lançamento sairá da lista de Movimentações e ficará em aberto no seu financeiro para futura conciliação.
Se optar por Editar, você poderá alterar: a data ou a conta financeira para que o lançamento saia da lista de Movimentações da conta na data de baixa.
Se optar por Excluir, o lançamento será removido da Conta Azul. A exclusão do lançamento não pode ser desfeita.
Atenção!
- Se o lançamento for uma transferência, você poderá escolher apenas entre Editar ou Excluir.
- Se o lançamento for originado por uma Venda ou Compra, você poderá escolher apenas entre Voltar para "em aberto" ou Editar.
Cenários comuns
Estorne a baixa e mantenha o lançamento Em aberto até a linha aparecer no extrato para conciliar.
Se a operação não ocorrer, exclua o lançamento para evitar saldo indevido.
Use Desfazer conciliação, volte o item para Em aberto e refaça a conciliação com o lançamento correto.
Se necessário, ajuste com Revisar valores e repita até a diferença ficar em R$ 0,00.
Estorne a baixa e concilie cada lado na conta correta, respeitando a data exibida no extrato de cada conta.
Não force datas iguais; concilie quando o crédito cair no dia seguinte.
Se a baixa foi antecipada, estorne e concilie somente quando o crédito constar no extrato da conta de liquidação.
Registre taxas em Revisar valores para zerar a diferença.
Estorne a baixa, lance o estorno conforme o extrato e refaça a conciliação na data indicada.
Valide o saldo final do dia para confirmar a correção.
Tabela de apoio — causa x correção
Sintoma | Causa provável | Ação recomendada |
|---|---|---|
| Baixa sem linha no extrato | Baixa manual indevida | Voltar para em aberto e conciliar quando o banco registrar |
| Baixa com valor diferente | Tarifa, juros, desconto ou parcial | Revisar valores e zerar a Diferença (R$) |
| Baixa por sugestão errada | Pareamento incorreto | Desfazer conciliação e refazer com o lançamento correto |
| Transferência baixada sem contraparte | Crédito/Débito em data distinta | Conferir cada conta e conciliar considerando D+1 |
Perguntas rápidas
Não. O ajuste deve ser feito via estorno da baixa e conciliação na data correta do extrato.
Alterar o saldo inicial distorce períodos passados.
Acesse Ver lançamentos ignorados, Restaurar e volte a conciliar na data do extrato.
Use filtros para localizar pelo valor ou descrição.
Verifique se a Diferença (R$) é 0,00 e se o lançamento está na data do extrato.
Se necessário, ajuste em Revisar valores ou edite o lançamento.
Boas práticas
Compare sempre com o PDF do extrato, corrija na origem e concilie na data exata do banco.
Padronize descrições e categorias para facilitar buscas e auditoria.
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