Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, ao importar novamente o OFX, você pode corrigir a coluna banco.
Antes de importar o extrato em OFX para corrigir a coluna banco, você deve fazer as seguintes ações:
Para corrigir o saldo da coluna banco, primeiro, o saldo da coluna Conta Azul precisa estar igual ao extrato em PDF.
Se os lançamentos já estão exatamente iguais, confira se o saldo inicial está correto e ajuste se for necessário.
Caso haja diferença de valores na coluna Conta Azul, confira se existe algum período sem importação de lançamentos, neste caso, importe o OFX do período que falta.
Se o valor ainda for divergente, siga com as próximas instruções.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Clique sobre a conta > Movimentações, e verifique se há algum lançamento com a situação Não conciliado.
Isso significa que o lançamento foi baixado (informado como pago ou recebido) em seu financeiro e que não foi conciliado ou não identificado na integração bancária - neste caso, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.
Dica!
Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.
Realize as devidas correções no que foi conciliado incorretamente.
Não deve haver nenhuma conciliação pendente, então caso tenha, você deve acessar aba Conciliações pendentes e ignorar o lançamento.
Importante!
Se o lançamento pendente de conciliação não for ignorado, o mesmo será duplicado ao reimportar o OFX.
Exporte o extrato em OFX no seu banco com o período que precisa para fazer a correção e importe novamente no ERP, assim corrigirá seu saldo.
Atenção!
O banco Bradesco exporta o OFX com lançamentos até a data atual.
Por isso, com o banco Bradesco você precisará bater o saldo até a data atual, e por fim importar o OFX após ter tudo alinhado e sem nenhuma conciliação pendente.
Com todas essas ações realizadas, importe o OFX contendo lançamentos bancários apenas do período que deseja corrigir a coluna banco e informe o saldo final do dia corretamente conforme consta no seu extrato em PDF.
Importante!
Se a sua conta tem a integração bancária automática habilitada, com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time, nos envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.
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