Conciliação: como corrigir coluna banco por extrato em OFX

Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, ao importar novamente o OFX, você pode corrigir a coluna banco.

Antes de importar o extrato em OFX para corrigir a coluna banco, você deve fazer as seguintes ações:

1. Validar o saldo da coluna Conta Azul

Para corrigir o saldo da coluna banco, primeiro, o saldo da coluna Conta Azul precisa estar igual ao extrato em PDF.

Se os lançamentos já estão exatamente iguais, confira se o saldo inicial está correto e ajuste se for necessário.

Caso haja diferença de valores na coluna Conta Azul, confira se existe algum período sem importação de lançamentos, neste caso, importe o OFX do período que falta.

Se o valor ainda for divergente, siga com as próximas instruções.

2. Verificar lançamentos baixados e não conciliados

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Clique sobre a conta > Movimentações, e verifique se há algum lançamento com a situação Não conciliado.

Isso significa que o lançamento foi baixado (informado como pago ou recebido) em seu financeiro e que não foi conciliado ou não identificado na integração bancária - neste caso, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.

Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.

 

Dica!

Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.

Realize as devidas correções no que foi conciliado incorretamente.

3. Analisar lançamentos com conciliação pendente

Não deve haver nenhuma conciliação pendente, então caso tenha, você deve acessar aba Conciliações pendentes e ignorar o lançamento.

 

Importante!

Se o lançamento pendente de conciliação não for ignorado, o mesmo será duplicado ao reimportar o OFX.

4. Exportar o OFX correto do banco

Exporte o extrato em OFX no seu banco com o período que precisa para fazer a correção e importe novamente no ERP, assim corrigirá seu saldo.

 

Atenção!

O banco Bradesco exporta o OFX com lançamentos até a data atual.

Por isso, com o banco Bradesco você precisará bater o saldo até a data atual, e por fim importar o OFX após ter tudo alinhado e sem nenhuma conciliação pendente.

 

Com todas essas ações realizadas, importe o OFX contendo lançamentos bancários apenas do período que deseja corrigir a coluna banco e informe o saldo final do dia corretamente conforme consta no seu extrato em PDF.

 

Importante!

Se a sua conta tem a integração bancária automática habilitada, com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time, nos envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

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