Quando o saldo da coluna Banco não bate com o extrato em PDF, é possível corrigir essa diferença reimportando um arquivo OFX.
Esse processo ajusta apenas a coluna Banco, sem alterar os lançamentos já registrados na coluna Conta Azul. Veja abaixo quando usar e como fazer essa correção.
O que é a coluna Banco?
Na aba Financeiro > Contas financeiras > Movimentações, você verá duas colunas:
• Banco: Lançamentos importados via integração ou arquivo OFX, espelhando o extrato bancário.
• Conta Azul: Lançamentos cadastrados no ERP, manualmente ou por automação (a pagar, a receber, transferências).
Quando usar a correção via OFX?
- Quando o saldo da coluna Banco está errado ou incompleto.
- Se a integração bancária automática apresentou falhas ou duplicidades.
- Se lançamentos do banco foram apagados acidentalmente.
- Quando deseja forçar a atualização da coluna Banco sem alterar a Conta Azul.
Importante!
A correção por OFX não altera os lançamentos da coluna Conta Azul.
Seus lançamentos conciliados e manuais serão preservados.
Requisitos do arquivo OFX
- Formato aceito: OFX Money 100 e 102.
- Tamanho máximo: 5MB.
- Os lançamentos devem estar em ordem crescente de data.
- O arquivo deve conter movimentações de D-1 ou datas passadas. Lançamentos do dia atual não são importados.
Se o seu banco não disponibiliza extrato no formato OFX, não recomendamos a conversão de arquivos de outros formatos para OFX.
O formato OFX segue um padrão universal e a conversão pode comprometer a integridade da estrutura do arquivo, resultando em dados inconsistentes.
Além disso, essa prática não é recomendada, pois envolve o envio de informações sensíveis para um site desconhecido, o que pode representar um risco à segurança dos seus dados.
Importante!
Se a sua conta tem a integração bancária automática habilitada, com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte, nos envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.
Antes de reimportar o OFX
1. Validar o saldo da Conta Azul
Antes de corrigir a coluna Banco, confirme que o saldo da coluna Conta Azul está igual ao extrato em PDF.
Caso haja diferenças, ajuste o saldo inicial ou importe OFX de períodos que faltam.
2. Verificar lançamentos baixados e não conciliados
Vá em Financeiro > Contas financeiras > Movimentações e veja se há lançamentos em status Não conciliado.
Corrija editando a data, conta financeira ou voltando o lançamento para Em aberto.
Concilie apenas na data em que o lançamento aparece no extrato em PDF.
3. Analisar lançamentos pendentes de conciliação
Não deve haver conciliações pendentes. Se existir algum, vá até a aba Conciliações pendentes e ignore o lançamento.
Se o lançamento pendente não for ignorado, ele será duplicado ao reimportar o OFX.
4. Exportar o OFX correto do banco
Acesse seu internet banking e baixe o extrato no formato .OFX referente ao período que deseja corrigir.
Salve o arquivo em seu computador antes de importar na Conta Azul.
Como importar o OFX na Conta Azul
Com todas essas ações realizadas, importe o OFX contendo lançamentos bancários apenas do período que deseja corrigir a coluna banco e informe o saldo final do dia corretamente conforme consta no seu extrato em PDF.
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Procure a conta desejada e clique sobre a conta.
- Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX).
- Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
- Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
- Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.
Após a importação
Os lançamentos do arquivo aparecerão na coluna Banco, dentro da aba Conciliações pendentes. Agora você poderá seguir normalmente com a conciliação.
Atenção!
Se for necessário substituir lançamentos incorretos da coluna Banco, primeiro, ignore os lançamentos errados e depois importe o novo arquivo OFX.
Tenha cuidado para não excluir lançamentos da coluna Conta Azul por engano.
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