Este procedimento orienta como corrigir movimentações conciliadas duas vezes, gerando duplicidade e divergência de saldos.
É útil quando operações aparecem baixadas duas vezes ou há itens equivalentes conciliados indevidamente, comum após importar OFX várias vezes ou aceitar sugestões incorretas.
Se os valores aparecem duplicados após a conciliação, entenda o que deve ser feito.
Para excluir o lançamento criado na conciliação quando já havia um lançamento criado no ERP:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Encontre o lançamento conciliado incorretamente e clique em Ações > Desfazer conciliação.
-
Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento ou Excluir e recalcular saldo.
- Na sequência, acesse a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita (Lançamentos da Conta Azul), confirme se o lançamento já foi sugerido ou clique em Buscar lançamento para encontrar o registro original.
- Assim que o lançamento já criado na Conta Azul for encontrado, clique em Conciliar para concluir.
Atenção
Ajustes devem ser feitos no lançamento da Conta Azul e em Revisar valores.
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