Este artigo explica como conferir e corrigir o saldo inicial da conta bancária na Conta Azul, etapa fundamental para garantir que a conciliação bancária seja feita corretamente e o saldo do sistema corresponda ao saldo real do banco.
Confira se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária está correto, caso ainda não tenha inserido ou precise realizar correção:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Na próxima tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
- Acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que iniciou a movimentação da conta no ERP.
- Em Editar saldo da conta bancária preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
- Clique em Confirmar alteração no saldo para R$___,__.
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção
O saldo inicial da sua conta é o saldo do dia anterior ao início das suas conciliações.
Por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
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