Use este procedimento quando uma movimentação foi conciliada duas vezes por engano, causando duplicidade e divergência de saldos.
Você vai aprender a identificar o que está duplicado, desfazer a conciliação errada, excluir lançamentos indevidos ou ignorar duplicados do banco.
Quando usar este procedimento
Use quando a mesma operação aparece baixada duas vezes ou quando há dois itens equivalentes — um do Banco e outro da Conta Azul — conciliados de forma indevida.
É comum após importar o OFX mais de uma vez, ao aceitar uma sugestão incorreta ou ao criar um lançamento manual duplicado.
Importante
Sempre compare com o extrato em PDF para confirmar qual item é o correto, antes de desfazer ou excluir algo.
Mapa rápido da correção
- Encontrar a duplicidade em Financeiro > Contas financeiras > Movimentações e em Conciliações pendentes.
- Apagar o lançamento duplicado (se for do ERP) ou Ignorar o item duplicado (se for do Banco).
- Refazer a conciliação correta.
Como identificar a duplicidade
Use filtros por período, valor e descrição para localizar lançamentos repetidos em Movimentações.
Na aba Conciliações pendentes, veja se existem linhas do banco repetidas (importação em duplicidade) ou múltiplos lançamentos da Conta Azul para a mesma operação.
Passo a passo — corrigir conciliação de lançamento criado em duplicidade
Para excluir o lançamento criado em duplicidade:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Encontre o lançamento conciliado incorretamente e clique em Ações > Desfazer conciliação.
- Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento ou Excluir e recalcular saldo.
- Na sequência, acesse a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita (Lançamentos da Conta Azul), confirme se o lançamento já foi sugerido ou clique em Buscar lançamento para encontrar o registro original.
- Assim que o lançamento já criado na Conta Azul for encontrado, clique em Conciliar para concluir.
Atenção
Ajustes devem ser feitos no lançamento da Conta Azul e em Revisar valores.
Passo a passo — corrigir conciliação duplicada
Se você conciliou duas vezes o mesmo lançamento (enviado em duplicidade pelo banco):
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Escolha um dos lançamentos para desconciliar e clique em Ações > Desfazerconciliação.
- Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Cenários comuns (com o que fazer)
Em Conciliações pendentes, selecione as linhas repetidas do extrato e clique em Ignorar.
Se algum lançamento do ERP já foi conciliado com o duplicado, Desfazer conciliação e refazer com a linha correta do banco.
Em Movimentações, identifique os dois lançamentos, Desfazer conciliação no que estiver baixado e Excluir o duplicado.
Volte à conciliação e vincule apenas um lançamento à linha do banco correspondente.
Cada transferência gera saída na origem e entrada no destino. Concilie cada lado na conta correta.
Se usou a mesma linha do banco para os dois lados, desfaça um deles e reconcilie com a linha correta da outra conta.
Quando o banco apresenta um crédito único para vários títulos, selecione todos os lançamentos do ERP que compõem o valor (1:N).
Se houver um segundo crédito idêntico, é duplicidade do banco: Ignorar o crédito duplicado.
Tabela de apoio — causa x ação
Origem da duplicidade |
O que verificar |
Ação recomendada |
|---|---|---|
Importação OFX repetida |
Linhas idênticas na coluna Banco |
Ignorar as duplicadas; refazer conciliação se necessário |
Lançamento criado duas vezes |
Dois lançamentos iguais no ERP |
Desfazer conciliação e Excluir o duplicado |
Pareamento incorreto |
Sugestão errada foi aceita |
Desfazer conciliação e refazer com o item correto |
Transferência usada nos dois lados |
Mesma linha do banco nas duas contas |
Desfazer um lado e conciliar cada conta com sua linha |
Perguntas rápidas
Não. Ajustes devem ser feitos desfazendo a conciliação, excluindo/ignorando o duplicado e conciliando corretamente.
Editar o saldo inicial mascara erros e afeta períodos passados.
Compare com o PDF do extrato e confirme data, valor e descrição. Exclua o que não existir no banco; ignore o que for duplicado no extrato.
Quando em dúvida, Desfazer conciliação, revisar e refazer com segurança.
Checklist final
- Identifiquei a duplicidade e comparei com o PDF do extrato?
- Desfiz a conciliação indevida e corrigi (Excluir/ Ignorar)?
- Reconciliado o item correto com Diferença (R$)=0,00?
- Saldo do dia bate com o extrato e não há pendências?
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