Conciliação: como realizar a conciliação exata de todos os lançamentos retroativos?

Você pode corrigir diferenças de saldo em datas passadas na Conta Azul, evitando distorções em relatórios e no fluxo de caixa.

Para realizar a conciliação exata desde o primeiro lançamento criado na Conta Azul, você precisa garantir que os lançamentos do banco sejam trazidos para o ERP, ou seja, que por meio da integração bancária esses lançamentos apareçam na tela de Conciliações pendentes.

Dessa forma, se a sua integração automática foi habilitada depois da criação dos seus lançamentos financeiros, dependendo da data da primeira integração, é muito provável que você não tenha as movimentações bancárias importadas na Conta Azul para todo o período.

Sugerimos que neste caso, você realize a integração manual via OFX do período que não tem conciliações pendentes no ERP.

Identificando a data de início dos lançamentos

Para saber quando você iniciou os lançamentos na conta bancária que quer ajustar o saldo:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
    
2. No filtro Conta, selecione apenas o banco que deseja corrigir o saldo e clique em Aplicar.
    
3. Na sequência, em Período, clique em Todo o período.
    
4. Na coluna Data, você saberá o dia em que precisa ter o lançamento do banco na Conta Azul.

Verificando desde quando você tem lançamentos importados

Para saber desde quando você tem os lançamentos importados na Conta Azul:

1. Acesse Financeiro > Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta que deseja iniciar a conciliação.
    
3. Na tela de Conciliações pendentes, no canto superior direito, edite o período.
    

4. Escolha uma data aproximada da qual você acredita ter iniciado sua integração bancária.
   
   Utilize o botão Anterior < para filtrar o mesmo período escolhido em datas retroativas.
    

   

    

5. Assim que visualizar as primeiras conciliações pendentes, continue sua pesquisa em datas retroativas para ter certeza que não existem conciliações pendentes mais antigas.

Com a informação da data de início da importação dos lançamentos e a data de vencimento do primeiro lançamento cadastrado na Conta Azul, você saberá qual o período que deve trazer os lançamentos via extrato OFX.

Se não encontrar o OFX do período

• Se o seu banco não disponibiliza extrato no formato OFX, não recomendamos a conversão de arquivos de outros formatos para OFX.

  O formato OFX segue um padrão universal e a conversão pode comprometer a integridade da estrutura do arquivo, resultando em dados inconsistentes.

  Além disso, essa prática não é recomendada, pois envolve o envio de informações sensíveis para um site desconhecido, o que pode representar um risco à segurança dos seus dados.
   

• Se no internet banking o seu banco não oferece o OFX do período desejado, converse com seu gerente bancário para entender como recuperar este arquivo.

Realizando a conciliação com o extrato OFX

Assim que tiver o extrato OFX do período:

1. Importe o extrato em OFX na Conta Azul.
    
2. Realize a conciliação bancária de cada um dos lançamentos.
   
   Para ganhar mais tempo, faça a conciliação em lote.
    
3. Confira se o saldo está correto e se necessário, corrija os lançamentos para bater seu saldo.

Repita este processo em todas as contas bancárias para ter os valores exatos na Conta Azul.