Além da integração bancária automática, pela Conta Azul é possível importar o extrato bancário em arquivo OFX (Open Financial Exchange) para realizar a integração bancária manual - confira se o seu banco oferece o extrato OFX.
Após realizar a integração bancária, você poderá conciliar seu lançamentos bancários.
Sobre o OFX:
É um arquivo que contém as movimentações financeiras da conta corrente.
Para importar na Conta Azul, o arquivo OFX deve ser:
- Em formato OFX Money 2000
- Exportado com data em ordem crescente
O arquivo OFX não importa lançamentos do dia atual.
Entenda como fazer a importação de arquivo OFX:
Após realizar o download do arquivo OFX do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Selecione o seu banco e preencha uma descrição na conta.
- Indique se é uma Conta Pessoa Jurídica (PJ) ou Conta Pessoa Física (PF).
- Informe se é sua Conta Padrão e clique em Continuar.
- Clique em Continuar sem integração.
- Informe a data e o valor do seu saldo inicial da sua conta, conforme seu extrato bancário e clique em Continuar > Entrar na conta.
Atenção!
O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
- Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX) ou em Importação OFX.
- Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
- Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
- Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.
Após isso, você pode começar a conciliação bancária.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Procure a conta desejada e clique sobre a conta.
- Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX).
- Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
- Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
- Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.
Se você possui integração automática habilitada e importar o OFX retroativo, não será realizada a integração retroativa no mesmo período.
Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.
Atenção!
O saldo inicial será sugerido conforme a leitura do arquivo OFX e deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
A integração automática com o banco Inter é habilitada apenas para Conta Digital PJ.
Caso escolha uma conta Pessoa Jurídica e sua conta for Conta Digital MEI, clique em Tenho Conta Digital MEI, informe a data e o valor do seu saldo inicial e clique em Continuar > Entrar na conta.
Na próxima tela, clique em Ações da conta > Importar extrato (.OFX).
A Conta Azul integra automaticamente com a Stone para buscar apenas as vendas realizadas em sua maquininha.
Para integrar manualmente sua Conta Stone digital e gerenciar as transações realizadas nessa conta:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Selecione o banco Stone e preencha uma descrição na conta.
- Indique se é uma Conta Pessoa Jurídica (PJ) ou Conta Pessoa Física (PF).
- Informe se é sua Conta Padrão e clique em Continuar.
- Clique em Importar arquivo > Selecionar o arquivo OFX, selecione o extrato OFX já salvo em seu computador e clique em Importar OFX.
- Confira o saldo na conta no final do dia que será o saldo inicial da sua conta, para concluir, clique em Confirmar saldo do OFX.
Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.
Para realizar a validação dos lançamentos, exporte seu extrato da Stone.
Ao importar o OFX de um banco ou conta bancária diferente da cadastrada na Conta Azul, apresentaremos a mensagem OFX de contas diferentes.
Você pode Cancelar a importação e refazer a importação do OFX na conta correta, ou clicar em Tenho ciencia que as contas estão divergentes, prosseguir com a importação > Importar extrato.
Se mesmo após o aviso você importar o OFX incorreto, entenda como corrigir os lançamentos.
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