Integração bancária manual via OFX: como fazer

Além da integração bancária automática, a Conta Azul permite a importação de extratos bancários em formato OFX para realizar a integração manual. 

Esta solução é ideal para quando a integração automática não está disponível para seu banco ou se você precisa importar movimentações antigas.

O processo geral envolve obter o arquivo do seu banco, acessar o menu Financeiro na Conta Azul, importar o arquivo e ajustar o saldo final. Este guia detalha cada etapa.

 

Se preferir, você pode buscar o extrato pela integração bancária automática, também é possível importar o extrato bancário em arquivo OFX (Open Financial Exchange) para realizar a integração bancária manual - confira se o seu banco oferece o extrato OFX.

Após realizar a integração bancária, você poderá conciliar seu lançamentos bancários.

 

Sobre o OFX:

É um arquivo que contém as movimentações financeiras da conta corrente.

Para importar na Conta Azul, o arquivo OFX deve:

  • Ser em formato OFX Money 2000.
     
  • Ter no máximo 5MB.
     
  • Ser exportado com data em ordem crescente.
     
  • Ter lançamentos em D-1 ou datas passadas, o ERP não importa lançamentos via OFX do dia atual.

 

Importante!

A conversão de arquivos de outros formatos (como PDF ou XLS) para OFX não é recomendada. 

Essa prática pode comprometer a integridade da estrutura do arquivo, resultando em dados inconsistentes, além de representar um risco à segurança de suas informações sensíveis.

Sobreo C6 Bank: para alguns clientes, o C6 Bank não oferece mais o extrato no formato OFX Money 2000. Caso necessário, entre em contato com seu gerente bancário e solicite um arquivo OFX Money 2000 sem senha.

 

Entenda como fazer a importação de arquivo OFX:

1. Como importar o arquivo OFX na criação de contas bancárias?

Após realizar o download do arquivo OFX do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
     
  2. Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
     
  3. Selecione o seu banco e preencha uma descrição na conta.
     
  4. Indique se é uma Conta Pessoa Jurídica (PJ) ou Conta Pessoa Física (PF).
     
  5. Informe se é sua Conta Padrão e clique em Continuar.
     
  6. Clique em Continuar sem integração.
     
  7. Informe a data e o valor do seu saldo inicial da sua conta, conforme seu extrato bancário e clique em Continuar > Entrar na conta.

    Passo a passo para importar o arquivo OFX na criação de contas bancárias.gif

     

    Atenção!

    O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.

     

  8. Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX) ou em Importação OFX.
     
  9. Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
     
  10. Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
     
  11. Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
     
  12. Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.

Passo a passo para importar ofx.gif

 

Após isso, você pode começar a conciliação bancária.

2. Como importar o arquivo OFX em contas bancárias já cadastradas?

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
     
  2. Procure a conta desejada e clique sobre a conta.
     
  3. Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX).
     
  4. Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
     
  5. Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
     
  6. Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
     
  7. Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.

Passo a passo para importar ofx.gif

 

Se você possui integração automática habilitada e importar o OFX retroativo, não será realizada a integração retroativa no mesmo período.

Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.

 

Atenção!

O saldo inicial será sugerido conforme a leitura do arquivo OFX e deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.

3. Como funciona a integração bancária com a Conta Digital MEI do banco Inter?

A integração automática com o banco Inter é habilitada apenas para Conta Digital PJ.

Caso escolha uma conta Pessoa Jurídica e sua conta for Conta Digital MEI, clique em Tenho Conta Digital MEI, informe a data e o valor do seu saldo inicial e clique em Continuar > Entrar na conta.

Na próxima tela, clique em Ações da conta > Importar extrato (.OFX).

Passo a passo para importar o arquivo OFX na criação da conta bancária Conta Digital MEI do banco Inter.gif

4. Como funciona a integração bancária com a Conta Stone digital?

A Conta Azul integra automaticamente com a Stone para buscar apenas as vendas realizadas em sua maquininha.

Para integrar manualmente sua Conta Stone digital e gerenciar as transações realizadas nessa conta:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
     
  2. Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
     
  3. Selecione o banco Stone e preencha uma descrição na conta.
     
  4. Indique se é uma Conta Pessoa Jurídica (PJ) ou Conta Pessoa Física (PF).
     
  5. Informe se é sua Conta Padrão e clique em Continuar.
     
  6. Clique em Importar arquivo > Selecionar o arquivo OFX, selecione o extrato OFX já salvo em seu computador e clique em Importar OFX.
     
  7. Confira o saldo na conta no final do dia que será o saldo inicial da sua conta, para concluir, clique em Confirmar saldo do OFX.

Tela de conclusão da integração manual da Conta Stone digital.

 

Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.

Para realizar a validação dos lançamentos, exporte seu extrato da Stone.

5. Importei o OFX na Conta Azul em uma conta bancária errada, e agora?

Ao importar o OFX de um banco ou conta bancária diferente da cadastrada na Conta Azul, apresentaremos a mensagem OFX de contas diferentes.

Você pode Cancelar a importação e refazer a importação do OFX na conta correta, ou clicar em Tenho ciencia que as contas estão divergentes, prosseguir com a importação > Importar extrato.

Tela de importação de extrato bancário com a mensagem OFX de contas diferentes.

 

Pronto! Seguindo estas etapas, suas movimentações bancárias estarão importadas na Conta Azul Pro. O processo manual, embora detalhado, garante que suas informações financeiras fiquem centralizadas e corretas.

Após realizar a importação, o próximo passo fundamental é realizar a conciliação bancária, que consiste em conciliar as movimentações do seu extrato aos lançamentos financeiros dentro do ERP, mantendo seu financeiro sempre organizado.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 90 de 185

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?