Você cria as regras que agem sobre as movimentações vindas do banco em Financeiro > Outras contas, no botão Configurar conciliação, na aba Automações. Cada regra tem uma condição, que descreve quando ela deve valer, e uma ação, que diz o que o sistema faz quando essa situação acontece.
A ação pode preencher informações da movimentação, como a categoria, ou conciliar a movimentação automaticamente. Você escolhe em Tipo de lançamento se a regra vale para Despesa ou para Receita, e cria uma regra para cada tipo.
Importante!
A janela Configuração da Conciliação Automática tem duas abas com finalidades diferentes.
Na aba Automações você cria regras que categorizam, preenchem e conciliam as movimentações do banco. Na aba Preferências você liga a conciliação automática, que pareia movimentações do banco com lançamentos já criados por valor e data. Veja como fazer conciliação bancária automática.
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Configurar conciliação, no topo da tela. A janela Configuração da Conciliação Automática abre.
- Clique na aba Automações.
- Em Tipo de lançamento, escolha Despesa ou Receita.
- Clique no botão Nova automação para despesa/receita.
- Preencha o campo Nome da regra com um nome que identifique o caso.
- Na seção Condição, descreva quando a regra deve valer, preenchendo os três campos da linha:
- Quando: escolha o campo da movimentação que será avaliado.
- Condição: escolha o operador.
- Valor: informe o que deve ser encontrado.
- Para usar mais de uma condição, clique em Adicionar dentro da seção Condição.
- Na seção Ação, no campo Então, defina o que o sistema vai fazer quando a condição acontecer. Você pode escolher entre dois tipos de ação:
- Preencher uma informação da movimentação, como a categoria ou a descrição.
- Conciliar a movimentação automaticamente, sem você precisar abrir a tela de conciliação.
- Para definir mais de uma ação na mesma regra, clique em Adicionar dentro da seção Ação.
- Clique em Salvar automação. Para descartar a regra, clique em Cancelar.
Importante!
As automações da conciliação valem para Despesa e para Receita. Escolha o tipo em Tipo de lançamento antes de criar a regra: uma regra criada em Despesa não vale para receitas.
A automação vale para as movimentações que chegarem depois de ela ser criada. Ela atua no que entra por importação de arquivo OFX ou pela importação automática do extrato.
Movimentações que já estavam na conta antes da criação da regra não são reprocessadas.
O mesmo vale quando você edita uma regra: a alteração passa a valer para as movimentações que chegarem depois, e não muda o que já foi importado.
Como funciona a ação que concilia automaticamente
Quando a regra tem a ação que concilia automaticamente, a movimentação que atende à condição já entra conciliada. Ela não fica esperando você resolver na tela de conciliação.
Essa ação é diferente da conciliação automática da aba Preferências. Na aba Preferências o sistema procura sozinho um lançamento com o mesmo valor e data. Na automação é você quem descreve a situação, e a conciliação acontece sempre que ela se repetir.
Atenção!
Use a ação que concilia automaticamente apenas em situações que você já confere de olhos fechados, como uma tarifa bancária que se repete todo mês. Com ela ativa, a movimentação é conciliada sem passar pela sua revisão.
Exemplos de regras
A tela de Automações sugere três situações comuns para começar:
- Ao identificar IOF no extrato, aplicar a categoria Tarifa bancária.
- Ao encontrar Pix João da Silva Transportes, aplicar a categoria Frete.
- Ao importar movimentação de um fornecedor específico, preencher a descrição.
Dica!
Comece pelas movimentações que se repetem todo mês, como tarifas bancárias e IOF. Poucas regras costumam resolver boa parte da categorização do extrato.
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