A conciliação bancária automática faz o sistema associar sozinho as movimentações que vieram do banco aos lançamentos já registrados em Contas a pagar e Contas a receber, usando critérios de valor e data que você define. Você ativa em Financeiro > Outras contas, no botão Configurar conciliação, na aba Preferências.
A partir daí, cada extrato importado ou sincronizado já chega com as movimentações compatíveis conciliadas, e você confere só o que sobrou.
Importante!
A conciliação bancária automática deste artigo compara valor e data para parear uma movimentação do banco com um lançamento já criado na Conta Azul.
Ela é diferente das automações, que aplicam regras de condição e ação definidas por você. Os dois recursos podem funcionar ao mesmo tempo.
As automações de Importações preenchem campos como categoria, centro de custo e descrição dos documentos importados. Veja como criar uma automação em Importações.
As automações da conciliação ficam na aba Automações da mesma janela: elas categorizam, preenchem e também podem conciliar as movimentações que chegam do banco, a partir de condições que você define. Veja como criar uma automação na conciliação.
Os dois recursos conciliam sozinhos, de formas diferentes. A conciliação automática desta aba procura um lançamento com o mesmo valor e data. A automação concilia quando a movimentação atende a uma condição que você descreveu.
O que é a conciliação automática
A conciliação automática identifica e combina sozinha as movimentações do banco com lançamentos que já existem na Conta Azul, seguindo os critérios que você define. Ao importar um extrato OFX ou usar a integração bancária, as movimentações compatíveis são conciliadas sem intervenção manual.
O recurso trabalha apenas com lançamentos que já foram criados no financeiro. Movimentações do banco que não têm lançamento correspondente continuam pendentes, para você registrar ou arquivar na tela de conciliação.
Como ativar
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Configurar conciliação, no topo da tela. A janela Configuração da Conciliação Automática abre.
- Clique na aba Preferências.
- Na coluna Ativar conciliação, ligue a chave do tipo de configuração desejado:
- Correspondência exata: mesmo valor e data de vencimento.
- Correspondência aproximada: mesmo valor e com data de vencimento +5 dias ou -5 dias.
- Ative uma ou ambas as opções. A partir daí, sempre que importar o extrato ou buscar lançamentos pela integração, o sistema processará automaticamente as conciliações.
Como identificar uma conciliação automática
Na aba Movimentações da conta corrente, os lançamentos conciliados automaticamente aparecem marcados como Conciliação > Automática.
Regras que valem para a conciliação automática
- A configuração vale para todas as contas correntes cadastradas, e cada movimentação é conciliada apenas com lançamentos da conta corrente informada.
- Se as duas opções estiverem ativas, a correspondência exata é executada primeiro.
- Se houver dois lançamentos idênticos, com mesmo valor e mesma data, nenhum dos dois é conciliado automaticamente. Nesse caso, faça a conciliação manualmente para escolher o lançamento correto.
- Se você desfizer uma conciliação automática, ela não é refeita sozinha. Para conciliar de novo, faça manualmente.
Dica!
Revise periodicamente os critérios configurados. A correspondência aproximada acelera o fechamento, mas aumenta a chance de parear a movimentação com o lançamento errado quando você tem valores repetidos no mesmo período.
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