A conciliação bancária na Conta Azul pode variar conforme o tipo de integração bancária usada para importar lançamentos.
Conhecer essas diferenças ajuda a manter saldos corretos e conciliações seguras.
Tipos de integração bancária disponíveis
Na Conta Azul, é possível trazer lançamentos bancários por dois formatos. Cada um tem características próprias e impacto no processo de conciliação.
1. Integração bancária automática
Conecta sua conta diretamente ao banco (via API ou conexão segura). Os lançamentos são importados automaticamente todos os dias.
- Permite ativar a conciliação bancária automática com base em critérios de valor e data.
- No primeiro acesso, busca os últimos 30 dias (ou 60 dias para Banco do Brasil e BTG Pactual) até D-1.
- Lançamentos de finais de semana ou feriados podem ser duplicados — sempre confira com o extrato em PDF.
2. Importação via arquivo OFX
Você exporta o arquivo OFX do internet banking e importa na Conta Azul. O sistema respeita datas e valores do arquivo.
- O banco precisa oferecer o formato OFX 100 e 102.
- Não importa lançamentos do dia atual (D-1).
- O arquivo OFX deve ser exportado com data em ordem crescente.
Dica!
Não utilize arquivos convertidos de outros formatos para OFX. Isso pode comprometer a integridade dos dados e expor informações sensíveis.
Boas práticas na conciliação para qualquer integração
- Sempre compare os lançamentos com o extrato bancário em PDF.
- Use a aba Movimentações para identificar dias com saldo incorreto.
- Classifique corretamente tarifas, estornos e transferências entre contas.
- Se sua empresa tem muitas movimentações, habilite também a conciliação automática para agilizar o processo.
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