Este artigo reúne as respostas mais comuns para bater saldo na Conta Azul: como identificar a diferença, quais ações usar na conciliação e quando aplicar ajustes.
Siga os passos para conferir extrato PDF, revisar Conciliações pendentes e zerar a Diferença (R$) com Revisar valores, Buscar e Criar lançamento.
Em casos específicos (investimentos, transferências, cartão e D+1), use os fluxos abaixo sem alterar telas ou processos do sistema.
Como começar (check inicial)
- Abra Financeiro > Outras contas > Conta e veja Movimentações do dia com diferença..
- Compare Banco × Conta Azul com o extrato em PDF do banco (mesma data).
- Vá a Conciliações pendentes e use 🔍 Buscar lançamento, Criar lançamento e Revisar valores até Diferença (R$)=0,00.
Importante!
Concilie na data do extrato bancário em PDF.
Perguntas frequentes:
1. Apareceu Saldos diferentes ou Saldo com diferença de R$. O que confiro primeiro?
Verifique se existem linhas do banco sem conciliação, lançamentos arquivados, duplicados no ERP ou diferenças por tarifa/juros/desconto.
Em seguida, use Revisar valores para registrar encargos ou Criar lançamento quando faltar par no sistema.
2. Como usar Revisar valores (juros, multa, desconto, tarifa e baixa parcial)?
Selecione a linha do banco, clique em Revisar valores e informe o ajuste. Zere a Diferença (R$) para habilitar Conciliar.
Em repasses fracionados (cartões, cheques, PIX em partes), use baixa parcial até zerar o Em aberto.
3. O que fazer com lançamentos arquivados?
Use Ver lançamentos arquivados para localizar e Restaurar o que precisa voltar às pendências e ser conciliado.
Arquivar não altera saldos; apenas remove a pendência. Restaure para concluir a conciliação corretamente.
4. Como bater saldo com investimentos e aplicação automática?
Espelhe aplicação e resgate como Transferência entre contas e registre rendimento como receita financeira.
Concilie aplicação, resgate e rendimento na data do extrato para manter saldos alinhados.
5. Transferências entre contas geram diferença?
Concilie o débito na origem e o crédito no destino. Em D+1, use a data do extrato de cada conta para manter a rastreabilidade.
6. Cartão de crédito: por que o saldo não bate com a fatura?
O saldo exibe o que foi baixado como pago, não o total em aberto. Confira o Extrato da conta de cartão e a fatura no banco.
7. Posso corrigir manualmente o saldo do banco via OFX?
Somente quando todos os lançamentos do dia estiverem corretos e conciliados conforme o extrato PDF.
Use essa opção para alinhar o saldo importado quando o banco atrasar a atualização do dia.
8. A integração automática está atrasado: o que fazer?
Valide pelo PDF do banco. Concilie o que já consta no extrato e aguarde o saldo importado alinhar.
9. Como desfazer conciliação e refazer corretamente?
Use Desfazer conciliação, ajuste o lançamento (valor/data/categoria) e reconcilie na data do extrato.
10. O saldo inicial pode causar diferença?
Sim. Revise o saldo inicial da conta no cadastro. Ele deve refletir o saldo do banco no dia de início da conciliação.
11. O que é conciliação bancária e por que é importante?
É o processo de vincular as movimentações do banco aos lançamentos da Conta Azul, garantindo que os saldos estejam iguais.
Sem conciliar, relatórios podem divergir e decisões financeiras ficam imprecisas.
12. Como funciona a conciliação automática na Conta Azul?
O sistema sugere pares com base em valor, data e favorecido. Você confirma, ajusta com Revisar valores ou cria o que faltar.
As sugestões aparecem na coluna Conta Azul durante a conciliação.
13. Posso conciliar manualmente com a automática ativada?
Sim. Você pode selecionar outro lançamento, Buscar por descrição/valor ou Criar lançamento quando necessário.
14. O que acontece se eu não conciliar todos os lançamentos?
Persistem pendências e diferenças de saldo. Relatórios como Fluxo de caixa e DRE podem ficar incorretos.
Concilie diariamente para manter dados confiáveis.
15. Como descobrir qual lançamento está causando a diferença?
Filtre o dia com alerta e compare extrato PDF com as colunas Banco e Conta Azul. Use 🔍 Buscar e Revisar valores.
Resolva um a um até a Diferença (R$) zerar.
16. Saldo está correto, mas há lançamentos não conciliados. E agora?
Concilie para manter rastreabilidade. Se não houver par, Criar lançamento; se foi arquivado, Restaurar.
Evite deixar pendências para períodos futuros.
17. Qual a diferença entre as colunas Banco e Conta Azul?
Banco mostra o extrato importado; Conta Azul exibe seus lançamentos internos.
A conciliação vincula ambas para manter os saldos iguais ao extrato.
18. O que significa quando um lançamento aparece só na coluna Banco?
Não existe par no ERP. Use Buscar para localizar ou Criar lançamento para registrar e conciliar.
19. O que fazer se um lançamento do banco não tem correspondente na Conta Azul?
Crie um lançamento com a categoria correta e concilie. Se for tarifa/juros, use Revisar valores.
20. Como tratar lançamentos duplicados?
Verifique se a duplicidade está no Banco ou na Conta Azul. Arquive se o lançamento duplicado for do banco ou ajuste se o lançamento duplicado for cadastrado na Conta Azul e reconcilie o par correto.
21. Baixei um lançamento antes de cair no banco. Como corrigir?
Use Desfazer conciliação ou edite a baixa para a data do extrato. Depois, concilie normalmente.
22. Como corrigir conciliação feita em duplicidade?
Desfaça a conciliação duplicada, mantenha apenas um pareamento e ajuste valores pelo Revisar valores se necessário.
23. O valor conciliado está diferente do banco. O que fazer?
Abra Revisar valores para lançar juros, multa, desconto ou tarifa. Zere a diferença e conclua.
24. Posso conciliar um lançamento do banco com vários do sistema?
Sim, quando reflete a realidade (ex.: somar várias vendas em um crédito único). Garanta que a soma zere a Diferença (R$).
25. Como conciliar várias movimentações do banco com um único lançamento no ERP?
Use baixas parciais sucessivas ou ajuste por Revisar valores, conforme o caso, até igualar ao extrato.
26. Quando usar OFX para corrigir a conciliação?
Quando houver falha/atraso na integração ou histórico grande a importar. Depois, concilie todo o período.
27. Conciliei na data errada. Preciso desfazer?
Sim. Desfaça, ajuste a data do lançamento e reconcilie na data do extrato.
28. A integração trouxe o mesmo dia duas vezes. E agora?
Verifique duplicados no Banco. Arquive a importação repetida e concilie o conjunto correto.
29. Pix parcelado caiu em várias datas. Como conciliar?
Use baixas parciais nas datas do extrato, até zerar o Em aberto do título.
30. Tarifa debitou sem lançamento no ERP.
Abra Revisar valores e registre como Tarifa. A diferença será zerada e a conciliação habilitada.
31. Meu banco usa D+1. O que muda?
Concilie saída/entrada nas datas reais do extrato de cada conta (origem e destino) para manter o rastro correto.
32. Como ajustar o saldo da coluna banco?
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Se você já fez todas as conciliações dos lançamentos apresentados no extrato bancário em PDF e ainda assim o saldo da coluna banco não está batendo, você pode corrigir a coluna banco reimportando o arquivo OFX.
33. Consigo excluir um lançamento importado?
Não é possível excluir o lançamento bancário uma vez importado através do OFX ou integração bancária.
Se necessário, você pode arquive os lançamentos.
34. Importei OFX, mas não trouxe os lançamentos, o que fazer?
Para conferir se o lançamento bancário consta no OFX salvo em seu computador:
- Abrir o OFX Money 100 ou 102 em um bloco de notas
- Clicar em Editar > Localizar
- Digitar a descrição ou o valor
- Clicar em Localizar próxima
- Verificar se o lançamento está no arquivo
Se o OFX tiver a mesma data que o extrato bancário consultado e mesmo assim o lançamento não aparecer:
- Não consta no arquivo OFX.
- Não está em lançamentos arquivados.
- Não está conciliado.
Fale com nosso time de suporte e envie o arquivo OFX e o extrato bancário em PDF.
Mapa rápido de alertas x ações
Alerta/Mensagem | Onde olhar | Ação recomendada |
|---|---|---|
| Saldos diferentes | Movimentações do dia | Conferir extrato PDF e usar Buscar, Criar e Revisar valores |
| Saldo com diferença de R$ | Dia destacado em amarelo | Resolver pendências e zerar Diferença (R$) |
| Verifique lançamentos não conciliados | Períodos anteriores | Conciliar meses antigos |
| Existem lançamentos bancários não conciliados | Conciliações pendentes | Usar Buscar, Criar ou Arquivar com cautela |
Se precisar de ajuda do nosso time de Encantadores, você pode abrir um chamado pelo formulário.
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