Estes exemplos de automação resolvem situações comuns do dia a dia, como pedágio, tarifa bancária, fornecedor recorrente, recebimento de maquininha e boleto em Importações. Use cada exemplo como modelo: troque os textos, contas e categorias pelos que aparecem no seu extrato e no seu cadastro.
Automação para pedágio na conciliação
Esta automação de pedágio categoriza as despesas de pedágio pagas por uma conta específica.
- Quando: Descrição contém PEDAGIO, SEM PARAR, CONECTCAR e Conta financeira igual a Sicredi.
- Então: Categoria Pedágio e Centro de custo Frota.
A automação de pedágio funciona porque usa contém com a parte fixa do texto e uma única conta financeira.
Automação para tarifa bancária em duas contas
Para categorizar tarifas bancárias de duas contas, crie uma automação para cada conta financeira.
- Automação 1 — Quando: Descrição contém TARIFA e Conta financeira igual a Banco A. Então: Categoria Tarifas bancárias.
-
Automação 2 — Quando: Descrição contém TARIFA e Conta financeira igual a Banco B. Então: Categoria Tarifas bancárias.
Atenção!
Não coloque as duas contas financeiras como duas condições na mesma automação. As condições são ligadas por E, e uma movimentação nunca está nas duas contas ao mesmo tempo, então a automação não se aplicaria.
Automação para pagamento recorrente a um fornecedor
Esta automação identifica o pagamento a um fornecedor pela descrição do extrato e preenche fornecedor, categoria e descrição.
- Quando: Descrição contém BOA VISTA.
- Então: Fornecedor Distribuidora Boa Vista Ltda, Categoria Compra de mercadorias e Descrição Pgto. Compra de Mercadorias.
Na automação de fornecedor recorrente, use uma palavra do nome que sempre aparece no extrato, e não a razão social completa.
Automação para recebimento de maquininha
Esta automação categoriza as receitas de vendas recebidas por maquininha de cartão na conciliação de receitas.
- Quando: Descrição contém REDE MAST, REDE VISA.
- Então: Categoria Receitas de vendas.
Automação para boleto de um fornecedor em Importações
Esta automação de Importações preenche categoria e centro de custo dos boletos de um fornecedor específico.
- Quando: Tipo de documento igual a Boleto e CPF/CNPJ do Fornecedor contém 12345678000199.
- Então: Categoria Energia elétrica e Centro de custo Administrativo.
Na automação de boleto, o operador igual a funciona porque o tipo de documento é uma lista fixa de opções.
Dica!
Comece pelas movimentações que se repetem todo mês, como tarifas e fornecedores recorrentes. Depois de conferir que a automação preenche tudo certo, avalie se vale incluir a ação que cria ou grava o lançamento automaticamente.
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