Este artigo explica como conciliar movimentações bancárias criando novos lançamentos quando o ERP não encontra correspondências automáticas no sistema.
Você aprenderá a criar tanto lançamentos avulsos quanto recorrentes diretamente na tela de conciliação.
Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul.
Importante!
Antes de criar um novo lançamento, certifique-se que este valor não seja duplicado.
Busque a movimentação utilizando os filtros disponíveis.
Para conciliar criando um novo lançamento:
- Na coluna da direita, clique em Novo lançamento.
-
Você pode preencher na mesma tela a Descrição, a Categoria, o Fornecedor ou cliente e o Centro de custo do lançamento.
Sugestões automáticas
A Conta Azul pode sugerir uma categoria financeira e um fornecedor ou cliente para o lançamento, com base no seu histórico.
O ERP vai sugerir a categoria financeira e um fornecedor ou cliente que você utilizou pelo menos duas vezes em lançamentos anteriores com uma descrição parecida, dentro da mesma conta bancária.
- Se precisar complementar os dados do lançamento financeiro, clique em Completar informações.
- Realize o preenchimento corretamente e clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Atenção!
Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.
Além do lançamento avulso, você poderá criar lançamentos recorrentes pela tela de conciliações pendentes.
Para isso, clique em ⮂ Repetir lançamento e a tela de edição do lançamento recorrente será aberta. Faça os ajustes necessários, como Configurações de repetição, Condição de pagamento e confira as Recorrências previstas.
Clique em Salvar e para concluir, clique em Conciliar.
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