Relatórios: dicionário de campos

• Categoria: categoria financeira do lançamento.
  
  
• Categoria DRE: categoria do DRE.
  
  
• Categoria do DRE superior: categoria superior do DRE, conforme Grupos do DRE.
  
  
• Categoria superior: categoria superior do lançamento, conforme hierarquia das categorias.
  
  
• Categoria superior (nível 1): categoria superior do lançamento, conforme hierarquia das categorias.

As informações serão extraídas dos lançamentos financeiros.

• Cidade do cliente ou fornecedor.
  
  
• CPF ou CNPJ do cliente ou fornecedor.
  
  
• Física ou jurídica.
  
  
• Nome do cliente ou fornecedor.
  
  
• UF do cliente ou fornecedor.

As informações serão extraídas do campo cliente, quando tivermos o lançamento de contas a receber, ou do campo fornecedor, quando tivermos o lançamento de contas a pagar.

• Conta financeira: descrição da conta financeira.
  
  
• Instituição bancária: nome do banco.
  
  
• Tipo Conta Financeira: se a conta financeira foi cadastrada como corrente, caixinha, gaveta, poupança, etc.

As informações serão extraídas da criação da conta financeira.

• Ano da baixa.
  
  
• Data da baixa.
  
  
• Mês da baixa.
  
  
• Semana da baixa.
  
  
• Trimestre da baixa.

As informações serão extraídas da data do lançamento financeiro que gerou a parcela.

• Ano da baixa ou previsão.
  
  
• Data da baixa ou previsão.
  
  
• Mês da baixa ou previsão.
  
  
• Semana da baixa ou previsão.
  
  
• Trimestre da baixa ou previsão.

As informações serão extraídas da data prevista para pagamento (quando contas a pagar) ou recebimento (quando contas a receber).

• Ano de competência.
  
  
• Data de competência.
  
  
• Mês de competência.
  
  
• Semana de competência.
  
  
• Trimestre de competência.

As informações serão extraídas da data de competência do lançamento.

• Ano de vencimento.
  
  
• Data de vencimento.
  
  
• Mês de vencimento.
  
  
• Semana de vencimento.
  
  
• Trimestre de vencimento.

As informações serão extraídas da data de vencimento da parcela.

• A pagar ou a receber: lançamento em aberto.
  
  
• Centro de custo: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Código de referência: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Com anexo: lançamento financeiro com arquivo ou link anexado.
  
  
• Descrição da parcela: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Descrição do lançamento: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Dias em atraso: dias que a parcela está em atraso.
  
  
• Faixa de atraso: mostra a distribuição dos valores por faixas de atraso: de 1 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 60, etc.
  
  
• Forma de pagamento: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Lançamento recorrente: se o lançamento está configurado como recorrente.
  
  
• Nota fiscal/RPS: número da nota fiscal ou RPS gerados na Conta Azul.
  
  
• Origem do lançamento: compra, venda, lançamento financeiro, saldo conta bancária ou transferência.
  
  
• Parcela: número da parcela.
  
  
• Prazo de recebimento confirmado: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Prazo de recebimento previsto: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Situação: campo que detalha a situação da parcela.
  • Em aberto
  • Em aberto em atraso
  • Quitado parcialmente (tem pagamento parcial, porém a parcela ainda não está vencida)
  • Quitado parcialmente em atraso (tem pagamento parcial, porém a parcela já está vencida)
  • Quitado
        
• Valor: esse é o valor exato do lançamento financeiro, independente se foi pago ou não.
  
  

• Valor a vencer: valor em aberto que ainda não está vencido (em relação a data atual), pode ser entendido como valor previsto.
  
  

• Valor baixado: valor pago da parcela, pode ser entendido como valor realizado.
  
  

• Valor baixado/previsto: valor pago da parcela, comparado com valor previsto.
  
  
• Valor da multa: valor da multa efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
  
  
• Valor da perda: valor da perda informada na baixa, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
     
• Valor taxa: valor da taxa efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
  
  
• Valor desconto: efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
  
  
• Valor juros: valor dos juros efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
  
  
• Valor em aberto: valor em aberto, independente se está vencido ou não.
  
  

• Valor vencendo hoje: valor em aberto que vence no dia atual.
  
  

• Valor vencido: valor em aberto que já está vencido (em relação a data atual).
  
  

• Venda: número da venda de origem.
  
  
• Vendedor: quando a origem é venda.

• Aniversário do cliente (pessoa física) ou data de fundação (pessoa jurídica).
  
  
• Cidade do cliente.
  
  
• Cliente.
  
  
• CPF ou CNPJ do cliente.
  
  
• E-mail do cliente.
  
  
• Endereço do cliente.
  
  
• Telefone comercial do cliente.
  
  
• Tipo de cliente (física ou jurídica).
  
  
• UF do cliente.

As informações serão extraídas do campo cliente, conforme lançado na venda.

• Cidade da transportadora.
  
  
• CPF ou CNPJ da transportadora.
  
  
• Natureza de operação.
  
  
• Nota fiscal/RPS.
  
  
• Responsável pelo frete.
  
  
• Situação da nota fiscal.
  
  
• Tipo de transportadora (física ou jurídica).
  
  
• Transportadora.
  
  
• UF da transportadora.

As informações serão extraídas das notas geradas (rascunhos) ou emitidas.

• Parcela do contrato.
  
  
• Recorrência.
  
  
• Situação do contrato.
  
  
• Término da recorrência.
  
  
• Total de parcelas do contrato.
  
  
• Vigência total.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

• Descrição do orçamento.
  
  
• Previsão de entrega.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

• Categoria do item.
  
  
• Código de barras.
  
  
• Código do item.
  
  
• Custo do item no cadastro.
  
  
• Descrição do CEST.
  
  
• Descrição do NCM.
  
  
• Nome do produto ou serviço.
  
  
• Peso bruto.
  
  
• Peso líquido.
  
  
• Unidade de medida.
  
  
• Valor do item no cadastro.

As informações serão extraídas conforme o cadastro do produto ou do cadastro do serviço informado nas vendas.

• Ano da venda.
  
  
• Data da venda.
  
  
• Mês da venda.
  
  
• Semana da venda.
  
  
• Trimestre da venda.

As informações serão extraídas da criação da venda.

• Ano de emissão da NF.
  
  
• Data de emissão da NF.
  
  
• Mês de emissão da NF.
  
  
• Semana de emissão da NF.
  
  
• Trimestre de emissão da NF.

As informações serão extraídas conforme emissão da nota fiscal.

• Ano de início do contrato.
  
  
• Data de início do contrato.
  
  
• Mês de início do contrato.
  
  
• Semana de início do contrato.
  
  
• Trimestre de início do contrato.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

• Ano de término do contrato.
  
  
• Data de término do contrato.
  
  
• Mês de término do contrato.
  
  
• Semana de término do contrato.
  
  
• Trimestre de término do contrato.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

• Ano de validade do orçamento.
  
  
• Data de validade do orçamento.
  
  
• Mês de validade do orçamento.
  
  
• Semana de validade do orçamento.
  
  
• Trimestre de validade do orçamento.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

• Ano do orçamento.
  
  
• Data do orçamento.
  
  
• Mês do orçamento.
  
  
• Semana do orçamento.
  
  
• Trimestre do orçamento.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

• Ano do último pagamento.
  
  
• Data do último pagamento.
  
  
• Mês do último pagamento.
  
  
• Semana do último pagamento.
  
  
• Trimestre do último pagamento.

As informações serão extraídas das parcelas a receber geradas por vendas.

• Situação financeira.
  
  
• Valor em aberto.
  
  
• Valor líquido no financeiro.
  
  
• Valor pago.
  
  
• Valor vencido.

As informações serão extraídas das parcelas a receber geradas por vendas.

• Valor do COFINS.
  
  
• Valor do CSLL.
  
  
• Valor do ICMS.
  
  
• Valor do INSS.
  
  
• Valor do IPI.
  
  
• Valor do IRRF.
  
  
• Valor do ISS.
  
  
• Valor do PIS.

As informações serão extraídas conforme emissão da nota fiscal.

• Condição de pagamento.
  
  
• Desconto na venda.
  
  
• Detalhes do item.
  
  
• Forma de pagamento.
  
  
• Número.
  
  
• Quantidade de itens.
  
  
• Situação.
  
  
• Tipo de item (produto ou serviço).
  
  
• Tipo de negociação.
  
  
• Valor bruto.
  
  
• Valor do frete.
  
  

• Valor líquido.
  
  

• Valor unitário do item.
  
  

• Vendedor.

• Cidade da transportadora.
  
  
• CPF/CNPJ da transportadora.
  
  
• Natureza da operação.
  
  
• NF Importada.
  
  
• Nota fiscal/RPS.
   
• Responsável pelo frete.
   
• Situação da nota fiscal.
   
• Tipo da Nota.
   
• Tipo de transportadora (física ou jurídica).
   
• Transportadora.
   
• UF da transportadora.

As informações serão extraídas das compras lançadas ou importadas no ERP.

• Categoria do item.
  
  
• Código de barras.
  
  
• Código do item.
  
  
• Custo do item no cadastro.
  
  
• Descrição do CEST.
    
• Descrição do NCM.
  
  
• Nome do produto/serviço.
  
  
• Peso bruto.
   
• Peso líquido.
    
• Situação do produto.
  
  
• Unidade de medida.
  
  
• Valor do item no cadastro.

As informações serão extraídas do cadastro do produto.

• Ano da compra.
  
  
• Data da compra.
  
  
• Mês da compra.
  
  
• Semana da compra.
  
  
• Trimestre da compra.

As informações serão extraídas das compras lançadas ou importadas no ERP.

• Ano de emissão da NF.
  
  
• Data de emissão da NF.
  
  
• Mês de emissão da NF.
  
  
• Semana de emissão da NF.
  
  
• Trimestre de emissão da NF.

As informações serão extraídas da data das compras lançadas ou importadas no ERP.

• Ano do último pagamento.
  
  
• Data do último pagamento.
  
  
• Mês do último pagamento.
  
  
• Semana do último pagamento.
  
  
• Trimestre do último pagamento.

As informações serão extraídas da data de pagamento informada na compra.

• Cidade do fornecedor.
  
  
• CPF/CNPJ do fornecedor.
  
  
• E-mail do fornecedor.
  
  
• Endereço do fornecedor.
  
  
• Fornecedor.
   
• Telefone comercial do fornecedor.
  
  
• Tipo de fornecedor (física ou jurídica).
  
  
• UF do fornecedor.

As informações serão extraídas do cadastro do fornecedor.

• Situação financeira.
  
  
• Valor em aberto.
  
  
• Valor líquido no financeiro.
  
  
• Valor pago.
  
  
• Valor vencido.

As informações serão extraídas da do lançamento financeiro informado na compra.

• Categoria: categoria financeira.
  
  
• Código de referência: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Desconto na compra: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Detalhes do item: informado na compra.
  
  
• Forma de pagamento: informado no lançamento financeiro.
  
  
• Motivo da compra: informado na nota fiscal de compra.
  
  
• Movimentação de estoque: detalhamento se houve ou não movimentação de estoque no período.
  
  
• Movimentação no financeiro: detalhamento se houve ou não movimentação financeira sobre a compra no período.
  
  
• Quantidade de itens: total de itens considerados no relatório.
  
  
• Tipo de item (produto ou serviço)
  
  
• Tipo de negociação: compra de produto.
  
  
• Valor bruto.
     
• Valor do frete.
  
  

• Valor líquido.
  
  

• Valor unitário.