Cadastre lançamentos avulsos que não possuem nota fiscal diretamente em Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa. Preencha os campos obrigatórios e, se quiser, habilite rateio ou defina recorrência.
Este passo a passo mostra onde lançar, quais campos são obrigatórios e como usar filtros, anexos e atalhos para agilizar o trabalho.
Onde lançar despesas avulsas
Para lançamentos financeiros que não são de origem de compras, como pagamentos de empréstimos, lance diretamente no financeiro.
Cadastre lançamentos avulsos de forma manual e que não possuem nota fiscal em Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
Dica!
Utilize o atalho + Novo registro ⌵ para ganhar tempo.
Em Financeiro > Contas a pagar, serão apresentados todos os pagamentos da empresa lançados no ERP, originados diretamente como lançamento financeiro e os originados a partir de uma compra.
Em Compras > Parcelas a pagar, serão apresentados apenas os pagamentos originados a partir de uma compra.
Campos obrigatórios do lançamento
O preenchimento será obrigatório para os campos a seguir:
- Data de competência: data em que a ação irá ocorrer.
- Descrição: insira o que é o lançamento (título).
- Valor: valor do lançamento.
- Categoria: categoria financeira do lançamento.
- Condição de pagamento: parcelamento (à vista ou parcelado), vencimento e baixa no pagamento.
Importante
- Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento para esse mesmo cliente/fornecedor e preencherá automaticamente Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
- Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, esse campo ficará em branco no novo lançamento.
- Se você preencher Categoria e Centro de custo antes de escolher o cliente/fornecedor, ao selecionar o cliente/fornecedor esses campos serão atualizados com base na sugestão. Se no histórico não houver centro de custo, o campo permanecerá em branco, mesmo que já tenha sido preenchido.
Campos opcionais e anexos
É possível preencher também: fornecedor, centro de custo, forma de pagamento, conta de pagamento, observações e anexar links e documentos.
Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a pagar e aparecerão de acordo com a data de vencimento.
Como encontrar lançamentos rapidamente
Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca. Você pode filtrar por fornecedor, categoria, centro de custo, conta, data, forma de pagamento, tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.
Dica!
Os pagamentos podem ser parcelados e recorrentes.
Rateio e recorrência
Para realizar o rateio de centro de custo e categoria, clique em Habilitar rateio.
Você pode utilizar a opção Repetir lançamento para que o lançamento se repita e personalizar a frequência da recorrência. Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
Entenda como criar contas a receber.
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