Lançamentos financeiros: como preencher a planilha modelo

A planilha modelo de lançamentos financeiros da Conta Azul tem colunas específicas para registrar recebimentos e pagamentos corretamente. 

Preencha uma linha por lançamento e respeite as regras de cada campo para evitar erros na importação. Os campos obrigatórios são: Data de Competência, Data de Vencimento, Valor, Categoria e Descrição.

Como baixar o modelo

Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download para obter a planilha modelo oficial.

O que preencher em cada coluna

• Data de Competência: data em que a compra ou venda ocorreu. Obrigatório.
   
• Data de Vencimento: data de vencimento do lançamento. Obrigatório.
   
• Data de Pagamento: data em que o lançamento foi pago ou recebido — é a data de baixa. 
  
  Se deixada em branco, o lançamento será criado com situação Em aberto. 
  
  Não pode ser uma data futura - lançamentos com data de baixa futura geram o erro: Linha [Nº da linha] com baixa em data futura.
   
• Valor: valor numérico do lançamento, sem o símbolo de real. 
  
  Para saídas (contas a pagar), use o sinal de menos (-) antes do valor. Exemplo: -154,00. Não use fórmulas para inserir o sinal. Obrigatório.
   
• Categoria: classifica o lançamento entre receitas e despesas. Obrigatório.
   
• Descrição: título ou resumo do lançamento. Obrigatório.
   
• Cliente/Fornecedor: nome da pessoa ou empresa relacionada ao lançamento. Opcional.
   
• CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: documento de identificação da contraparte. Opcional.
   
• Centro de custo: classificação gerencial por área ou projeto. Opcional.
   
• Observações: informações complementares sobre o lançamento. Opcional.

Regras importantes de preenchimento

• Não use fórmulas nas células - os dados devem ser valores fixos.
   
• Use apenas as colunas da planilha modelo. Colunas extras não serão importadas. 
   
• Preencha uma linha por lançamento.
   
• Para lançamentos parcelados, crie uma linha por parcela com a data e o valor de cada uma.
   
• Não é possível criar lançamentos recorrentes via planilha.
   
• Cada planilha importa lançamentos para apenas uma conta financeira. Separe por arquivo se tiver lançamentos em contas diferentes.
   
• Se o período estiver bloqueado pelo contador, não será possível importar lançamentos nessa data.

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