Aprenda a importar uma planilha de lançamentos financeiros no ERP, do download do modelo ao envio e validação.
Veja o que cada coluna significa, regras importantes e como corrigir ou excluir importações.
Para trazer lançamentos financeiros de outro sistema ou de planilhas para a Conta Azul, use a importação por planilha. O recurso permite cadastrar contas a receber e contas a pagar em lote.
A importação acontece em três etapas: enviar o arquivo, confirmar os cadastros necessários e concluir os lançamentos.
Regras e limites antes de começar
- Cada planilha importa lançamentos para apenas uma conta financeira.
Se tiver lançamentos em contas diferentes, separe por arquivo.
- Use os formatos XLS ou XLSX, com tamanho máximo de 10 MB por arquivo.
- A planilha deve ter até 500 linhas. Se ultrapassar, divida em arquivos menores.
- Para saídas (contas a pagar), use o sinal de menos (-) antes do valor. Não use fórmulas para inserir esse sinal.
- É possível importar contas a receber e contas a pagar. Transferências devem ser criadas diretamente no ERP.
- Lançamentos parcelados devem ser lançados linha a linha - uma linha por parcela, com data e valor de cada uma.
- Não é possível criar lançamentos recorrentes via planilha.
- Se o período estiver bloqueado pelo contador, não será possível importar lançamentos nessa data.
- Categorias, centros de custo, clientes e fornecedores não identificados serão cadastrados durante a importação.
Pré-requisitos
- Ter a planilha modelo preenchida, leia como preencher a planilha modelo de lançamentos.
- Seguir as regras gerais de formatação.
Passo a passo
1. Baixar o modelo
Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download para obter a planilha modelo.
2. Enviar o arquivo
Preencha corretamente seus lançamentos financeiros na planilha modelo.
Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha, clique em Escolher arquivo, selecione a planilha preenchida, clique em Enviar arquivo e depois em Continuar.
3. Confirmar categorias
O sistema exibirá as categorias que precisam ser criadas. Marque as que deseja cadastrar, preencha dados adicionais se necessário e clique em Continuar.
4. Confirmar centros de custo
Selecione os centros de custo a criar, informe o código e ajuste a descrição se necessário. Clique em Continuar.
5. Confirmar clientes e fornecedores
Revise os clientes e fornecedores sem cadastro, selecione os que deseja criar e complete os dados quando necessário. Cadastros já existentes também serão exibidos para conferência.
6. Concluir a importação
Selecione a conta bancária na qual os lançamentos serão registrados e clique em Concluir para finalizar a criação dos lançamentos.
Dica!
Se preferir importar sem usar a planilha modelo, conheça a Importação com IA - você envia o arquivo que já usa e a IA mapeia os campos automaticamente.
Assista ao vídeo com o processo completo de importação:
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