Veja as respostas para as dúvidas mais comuns sobre a importação de planilha de lançamentos financeiros na Conta Azul, desde o comportamento dos dados importados até o que fazer quando algo dá errado.
A importação atualiza lançamentos que já existem?
Não. A importação por planilha cadastra novos lançamentos - ela não edita nem atualiza lançamentos já existentes. Se você importar uma planilha com lançamentos duplicados, eles serão criados com situações diferentes dos originais.
Para editar lançamentos existentes em lote, acesse Financeiro > Extrato de movimentações, selecione os lançamentos e clique em Ações em lote. As opções disponíveis são:
- Definir como quitado: disponível para lançamentos com situação Em aberto.
- Definir como em aberto: disponível para lançamentos Pago, Recebido ou Conciliado.
- Marcar como agendado: disponível para despesas com situação Em aberto.
- Desmarcar como agendado: disponível para despesas com situação Agendado.
- Alterar data prevista: disponível para lançamentos com situação Em aberto.
- Alterar conta: disponível para lançamentos não conciliados e despesas sem agendamento.
Importante!
Se alguma opção de edição em lote não estiver disponível, passe o mouse sobre ela para ver o motivo.
Posso importar minha própria planilha em vez do modelo padrão?
Para garantir que a importação funcione corretamente, use a planilha no modelo padrão disponível no ERP. Veja como preencher a planilha modelo de lançamentos.
Dica!
Conheça a Importação com IA e entenda se essa opção atende sua necessidade de importar a própria planilha.
Como organizar uma importação grande?
Recomendamos importar por etapas para facilitar o controle e a revisão dos dados. Organize a importação da seguinte forma:
- Separe por contas financeiras: cada planilha importa para uma conta.
- Divida por períodos, como mês a mês.
- Importe entradas e saídas separadamente.
Por que a Forma de pagamento aparece como "Outros"?
Durante a importação, o campo Forma de pagamento é preenchido automaticamente com "Outros" para manter a padronização. Após importar, você pode editar a forma de pagamento de cada lançamento diretamente no ERP.
É possível importar lançamentos recorrentes?
Não. A importação por planilha não suporta a criação de lançamentos recorrentes. Para criar lançamentos recorrentes, cadastre-os diretamente no ERP e configure a recorrência pelo sistema.
Importei a planilha mas não encontro os lançamentos. Onde eles ficam?
Consulte a visão de competência no Extrato de Movimentações e use os filtros para localizar os lançamentos importados. O comportamento depende de como a planilha foi preenchida:
- Se a coluna Data de Pagamento estava em branco, os lançamentos foram criados com situação Em aberto.
- Se havia data de pagamento, os lançamentos foram criados como baixados na data informada.
Como excluir uma importação feita incorretamente?
Após a importação não há como desfazê-la diretamente. Para corrigir, aplique filtros no Extrato de Movimentações para localizar os lançamentos importados e depois exclua-os em lote.
É possível importar lançamentos com baixa parcial?
Não. A importação por planilha não suporta baixa parcial. Importe os lançamentos com situação Em aberto e, depois, registre a baixa parcial diretamente no ERP para cada lançamento.
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