Na Conta Azul, para um melhor controle financeiro, você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Conta Corrente
Para controlar as contas bancárias do tipo corrente, sejam elas Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. Dependendo do seu banco, é possível importar seu extrato automaticamente através da Integração Bancária, ou importá-lo periodicamente a partir de um arquivo OFX para, depois, realizar a conciliação bancária.
Todas essas ações auxiliam o ERP a manter o saldo da conta do ERP igual ao saldo da conta no banco, garantindo assim maior confiabilidade nas informações do Fluxo de Caixa. Não se preocupe, a integração só permite que o ERP leia o seu extrato, e seus dados são criptografados com total segurança.
Caixinha
Para controlar valores que você tiver em espécie dentro da empresa, como no caso do Fundo Fixo ou dos caixas do estabelecimento, também mantendo assim todos os valores registrados no ERP.
Cartão de Crédito
Esse tipo de conta auxiliará no controle de cartões de crédito empresariais ou dos sócios, permitindo que você visualize a fatura e, com isso, não deixe de lançar nenhuma despesa paga com o cartão de crédito no ERP, o que vai garantir maior confiabilidade nas informações do Fluxo de Caixa e do Relatório de análise de pagamentos.
Dica: O tipo de conta cartão de crédito possui telas específicas para gerenciamento da fatura.
Poupança
Este tipo de conta pode ser cadastrado para controlar uma poupança caso você gerencie contas Pessoa Física no ERP.
Investimento
Serve para controlar os demais investimentos que a empresa possui registrados no banco, como CDB, CDI ou Fundos de Investimentos – cujos rendimentos, diferentemente da conta aplicação automática, ocorrem na própria conta de investimento, e há a necessidade de registrá-los como receitas financeiras e assim, consequentemente, manter o saldo da conta investimento igual ao saldo dos investimentos no banco.
Aplicação Automática
Permite que você controle, através de transferências entre contas, o valor aplicado e resgatado automaticamente pelo banco, facilitando o controle do saldo tanto da conta de aplicação automática quanto da conta corrente.
Receba Fácil Conta Azul
É um tipo de conta específico para quem realiza cobrança através de boletos, pix e link de pagamento, é uma ferramenta inovadora, criada especialmente para descomplicar sua gestão de cobrança.
Dica: Conheça tudo sobre o Receba Fácil.
Outros Meios de Recebimento
Para controlar os seus recebimentos através de empresas de Meios de Pagamento como PayPal, Moip, PagSeguro, entre outras. Você pode informar o recebimento das vendas neste tipo de conta e, quando o dinheiro efetivamente entrar na conta corrente, poderá realizar facilmente uma transferência entre contas, entrando na Conta Corrente e saindo da conta Meios de Recebimento, e assim ter o controle dentro do ERP da quantia que está a receber da empresa de Meio de Pagamento.
Comumente usado para registro de pagamento futuro, pelo pagamento feito por cartão de crédito, em que a operadora ainda não fez a transferência.
Outros Tipos de Contas
Caso você tenha necessidade, pode selecionar essa opção para controlar outras movimentações financeiras, como por exemplo um empréstimo do sócio que a empresa precisa devolver ou adiantamentos recebidos que precisam ser baixados quando as notas fiscais forem emitidas.
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