O saldo inicial é o valor que representa quanto havia na conta no momento em que você começou a usar o ERP Conta Azul.
Informá-lo corretamente é fundamental para que o sistema calcule entradas e saídas de forma precisa, mantendo o saldo alinhado com o do banco.
Importância do saldo inicial
O saldo inicial garante que as movimentações financeiras sejam registradas com base em um valor real e atualizado. Todas as entradas e saídas serão calculadas a partir dele.
Para iniciar os lançamentos hoje, utilize o saldo do dia anterior, conforme informado no extrato bancário.
Dica!
Se os lançamentos começarem em 07/12/2022, informe o saldo do dia 06/12/2022. Assim, os saldos do banco e da Conta Azul iniciarão iguais.
Como informar o saldo inicial ao criar a conta
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Escolha Nova conta financeira e preencha os campos obrigatórios.
- Nos campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final bancário, informe os dados do extrato.
O que fazer em caso de divergência
Se o saldo inicial foi preenchido incorretamente, é possível corrigi-lo. No entanto, alterações devem ser feitas apenas quando necessário para evitar divergências no saldo final.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta desejada.
- Selecione Ações da conta > Editar saldo da conta.
- Verifique o saldo no extrato bancário referente à data anterior ao início dos lançamentos.
- Preencha o valor no campo de edição e clique em Confirmar alteração no saldo para R$___,__.
- Finalize clicando em Salvar.
Atenção!
Uma vez informado, o saldo inicial não deve ser alterado, exceto se o valor estiver incorreto.
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, para saber a data de Início dos lançamentos na Conta Azul.
- Acesse a aba Movimentações, clique sobre a data com saldo divergente.
- Selecione corrigir manualmente o saldo do banco.
- Escolha entre:
- Corrigir saldos de [data inicial] a [data final]: recalcula todos os saldos a partir da data do saldo inicial.
- Corrigir somente o saldo do dia [data]: ajusta apenas a data selecionada.
- Para prosseguir, clique em Confirmo que o saldo final do dia 00/00/0000 é R$ _____,__.
- Confirme clicando em Confirmar saldo.
Importante!
A correção manual só estará disponível para o último dia existente na integração do mês.
Palavras-chave: saldo inicial, contas financeiras, conciliação bancária, ajuste de saldo, início dos lançamentos, saldo final bancário.
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