O saldo inicial é o valor que representa quanto havia na conta no momento em que você começou a usar o ERP Conta Azul.
Informá-lo corretamente é fundamental para que o sistema calcule entradas e saídas de forma precisa, mantendo o saldo alinhado com o do banco.
Importância do saldo inicial
O saldo inicial garante que as movimentações financeiras sejam registradas com base em um valor real e atualizado. Todas as entradas e saídas serão calculadas a partir dele.
Para iniciar os lançamentos hoje, utilize o saldo do dia anterior, conforme informado no extrato bancário.
Dica!
Se os lançamentos começarem em 07/12/2022, informe o saldo do dia 06/12/2022. Assim, os saldos do banco e da Conta Azul iniciarão iguais.
Como informar o saldo inicial ao criar a conta
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Escolha Nova conta financeira e preencha os campos obrigatórios.
- Nos campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final bancário, informe os dados do extrato.
O que fazer em caso de divergência
Se o saldo inicial foi preenchido incorretamente, é possível corrigi-lo. No entanto, alterações devem ser feitas apenas quando necessário para evitar divergências no saldo final.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta desejada.
- Selecione Ações da conta > Editar saldo da conta.
- Verifique o saldo no extrato bancário referente à data anterior ao início dos lançamentos.
- Preencha o valor no campo de edição e clique em Confirmar alteração no saldo para R$___,__.
- Finalize clicando em Salvar.
Atenção!
Uma vez informado, o saldo inicial não deve ser alterado, exceto se o valor estiver incorreto.
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, para saber a data de Início dos lançamentos na Conta Azul.
Por exemplo: para ajustar o saldo a partir de 01/12/2024, então informe a data de saldo inicial em 30/11/2024.
- No campo Saldo final da conta em 30/11/2024 preencha com 0,00.
- Para prosseguir, clique em Confirmar alteração no saldo para R$ 0,00.
- Clique em Salvar para concluir.
Feito o zeramento do saldo inicial, acesse a tela de Movimentações e analise a coluna Conta Azul na data de corte do saldo inicial (neste exemplo, dia 30/11/2024).
Verifique o valor demonstrado na coluna Conta Azul e compare com o valor apresentado no seu extrato bancário em PDF na mesma data.
Dessa forma, por exemplo, se na coluna Conta Azul constar um saldo de R$1500,00, porém no seu extrato bancário em PDF constar o valor de R$500,00, você deverá diminuir o valor demonstrado na Conta Azul, para que fique alinhado com a sua realidade bancária.
Passo 3
Calcule o valor demonstrado na Conta Azul (por exemplo: R$1500,00) com o valor demonstrado no extrato bancário em PDF (por exemplo: R$500,00).
Como o valor demonstrado no extrato bancário é menor que o valor apresentado na coluna Conta Azul, preencha como saldo inicial um valor negativo, para abater os valores e fechar tal qual a realidade bancária.
Neste exemplo, o saldo inicial deve ser -R$1000,00, pois na coluna Conta Azul consta um total de R$1500,00 mas na realidade bancária o saldo correto é R$500,00, então você deve diminuir R$1000,00 para alinhar o saldo, e por isso ele deverá ser lançado com sinal negativo.
Por exemplo:
| Saldo na coluna Conta Azul | Saldo no extrato bancário em PDF | Valor do Saldo inicial |
|---|---|---|
| R$1500,00 | R$500,00 | -R$1000,00 |
| R$500,00 | R$1500,00 | R$1000,00 |
Passo 4
Feito o ajuste de saldo inicial, inicie sua conciliação bancária dos lançamentos futuros, a partir de 01/12/2024.
Importante!
A correção manual só estará disponível para o último dia existente na integração do mês.
Palavras-chave: saldo inicial, contas financeiras, conciliação bancária, ajuste de saldo, início dos lançamentos, saldo final bancário.
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