Para realizar a gestão financeira corretamente, é fundamental ter as contas financeiras criadas e preenchidas na Conta Azul com muita atenção.
Todas as movimentações podem ser vinculadas à uma conta financeira, para que o ERP seja um espelho da conta corrente e os saldos sejam iguais.
No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.
Para isso, preencha com atenção os campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final bancário.
O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações.
Dica!
Se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
Por exemplo, se quiser iniciar o controle das movimentações a partir do dia 07/12/2022, consulte qual foi o saldo final da conta no dia 06/12/2022.
Dessa forma, o saldo do banco e da Conta Azul iniciarão com o mesmo valor e fica muito mais fácil de controlar as próximas entradas e saídas.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Caso ainda não tenha inserido o saldo inicial da sua conta:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Na próxima tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
- Acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que iniciou a movimentação da conta no ERP.
- Em Editar saldo da conta bancária preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
- Clique em Confirmar alteração no saldo para R$___,__.
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
Uma vez que o saldo for informado, não recomendamos a edição.
Exceto se o valor informado estiver errado, pois isso fará com que o seu saldo final fique divergente.
Se você já realizou todas as conciliações e percebeu que apenas a data do saldo inicial apresenta divergência, para corrigir essa conciliação:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Na próxima tela, clique sobre a conta.
- Utilize o atalho de período, no canto superior direito para personalizar o intervalo de datas e encontrar a data do saldo inicial.
Dica!
Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, para saber a data de Início dos lançamentos na Conta Azul.
- Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse a aba Movimentações e clique sobre a data com diferença de saldo.
- Clique sobre o atalho corrigir manualmente o saldo do banco.
- Na próxima tela, você poderá escolher entre:
Corrigir saldos de 00/00/0000 a 00/00/0000.
Com essa opção, o ERP vai calcular o saldo de todos os dias do período que possuem lançamentos registrados na Conta Azul, a partir da data do saldo inicial.
Corrigir somente o saldo do dia 00/00/0000.
Com essa opção, apenas a data que apresenta divergência será corrigida.
- Para prosseguir, clique em Confirmo que o saldo final do dia 00/00/0000 é R$ _____,__.
- Clique em Confirmar saldo para concluir.
Importante!
A opção de corrigir o saldo manualmente estará disponível apenas para o último dia existente na sua integração do mês.
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