Contas financeiras (Outras contas): saldo inicial na criação da conta

Para realizar a gestão financeira corretamente, é fundamental ter as contas financeiras criadas e preenchidas na Conta Azul com muita atenção.

Todas as movimentações podem ser vinculadas à uma conta financeira, para que o ERP seja um espelho da conta corrente e os saldos sejam iguais.

No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.

 

O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações. 

 

Dica!

Se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.

 

Por exemplo, se quiser iniciar o controle das movimentações a partir do dia 07/12/2022, consulte qual foi o saldo final da conta no dia 06/12/2022:

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Dessa forma, o saldo do banco e da Conta Azul iniciarão com o mesmo valor e fica muito mais fácil de controlar as próximas entradas e saídas.

Você tem a opção de trazer as movimentações bancárias manual ou automaticamente, assim como a conciliação que pode ser manual ou automática.

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Caso ainda não tenha inserido o saldo ou precise realizar correção, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.

Encontre a conta, clique em Editar conta > Ações > Editar saldo inicial. Preencha o valor e a data corretamente, clique em Salvar para concluir:

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Importante!

A Conta PJ da Conta Azul oferece segurança, tecnologia e agilidade. E para que nossos clientes tenham mais facilidade de gerenciar suas movimentações financeiras, o menu Financeiro também está em evolução.

Algumas contas já possuem o novo menu Financeiro:

  • Extrato da Conta PJ: acesso ao extrato oficial da Conta PJ, já unificado com Cobranças pela Conta Azul.
     
  • Outras contas: antigo Contas Financeiras, relação de contas com outras instituições bancárias.
     
  • Cadastros: configurações de Cobranças pela Conta Azul e detalhes da Conta PJ, Categorias financeiras e Centros de custo.

Conheça a Conta PJ da Conta Azul e entenda como ativar sua conta digital.

 

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Atenção!

Uma vez que o saldo for informado, não recomendamos a edição.
Exceto se o valor informado estiver errado, pois isso fará com que o seu saldo final fique divergente.

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