Se a sua empresa utiliza uma conta poupança para receber, aplicar ou movimentar recursos, essas transações também devem ser registradas e conciliadas na Conta Azul para garantir a consistência do saldo e a precisão dos relatórios financeiros.
Neste artigo, você aprenderá como lançar e conciliar corretamente depósitos, retiradas e rendimentos da conta poupança.
Ao controlar as transações da sua conta Poupança, a conciliação correta dessas movimentações garante que todos os seus registros estejam sempre atualizados e corretos. Isso significa mais precisão nas suas informações e menos tempo gasto com tarefas manuais.
Como cadastrar uma conta Poupança na Conta Azul?
Para cadastrar uma conta Poupança na Conta Azul, o primeiro passo é criar sua conta financeira do tipo Poupança, para isso:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira.
- Clique em Conta poupança > Continuar.
- Preencha os campos obrigatórios:
Nome da conta poupança: informe o nome da conta para seu controla (por exemplo: Bradesco - Poupança)
Banco: selecione a instituição bancária da sua conta poupança.
Conta corrente vinculada: selecione a conta corrente já criada na Conta Azul.
Modalidade da conta: selecione se a conta é Pessoa física ou Pessoa jurídica.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Informe o saldo inicial da conta e a data do saldo.
Preencha os campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final da conta no dia anterior.
O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações, por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
- Para prosseguir, clique em Salvar.
- Sua conta poupança estará criada no ERP.
O que posso visualizar na conta Poupança na Conta Azul?
Com a conta poupança já criada, ao clicar sobre ela você poderá:
- Visualizar todas as movimentações baixadas nessa conta.
- Visualizar todas as movimentações conciliadas nessa conta.
- Clicar em Ações da conta para:
Editar a conta: para corrigir a Descrição da conta, o Banco, a Modalidade e a Conta Vinculada.
Editar saldo da conta: para corrigir o saldo inicial da conta poupança.
Como funciona a conciliação das movimentações bancárias na conta Poupança na Conta Azul?
A conciliação de transações da conta Poupança começa na integração bancária da conta corrente já cadastrada na Conta Azul que está vinculada à conta Poupança.
Ou seja, as movimentações bancárias são trazidas para a Conta Azul apenas pela integração bancária e a integração bancária é realizada somente por uma conta do tipo Conta corrente e não pela conta Poupança.
Uma vez que a integração bancária foi realizada e existem conciliações pendentes, essas movimentações devem ser conciliadas como uma transferência entre contas.
Como conciliar minhas movimentações bancárias para a conta Poupança criando o novo lançamento na Conta Azul?
Se a transferência ainda não foi lançada na Conta Azul, para conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, clique em Nova transferência.
- Se o lançamento foi um depósito para a conta Poupança, ou seja, uma saída da conta corrente, preencha a conta Destino.
Se o lançamento foi um resgate da conta Poupança, ou seja, uma entrada na conta corrente, preencha a conta Origem.
- Selecione a conta Poupança criada na Conta Azul.
- Se necessário, ajuste a Descrição do lançamento.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Como conciliar minhas movimentações bancárias já criadas no ERP para a conta Poupança na Conta Azul?
Se a transferência já foi lançada na Conta Azul (com a mesma conta corrente, data e valor da transação), para conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, o ERP vai sugerir o lançamento já criado.
Ambos os lançamentos (banco e Conta Azul) estarão destacados em verde.
- Se precisar corrigir o lançamento da Conta Azul, clique em Editar para ajustar a Conta de origem, a Conta de destino, a Descrição a Data da transferência, o Valor do lançamento e adicionar anexos.
Para concluir a edição, clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Se a transferência já foi lançada na Conta Azul, mas possui conta corrente, data ou valor da transação diferentes da transação que ocorreu no banco, para evitar duplicidades de valores e conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, clique em Buscar lançamento.
- Ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e para concluir, clique em Conciliar.
Perguntas rápidas
Sim. Use 🔍 Buscar lançamento e selecione a Transferência correspondente.
Recomendamos cadastrar uma Conta Poupança para separar as movimentações e facilitar relatórios.
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