Conheça os tipos de lançamentos usados na conciliação para escolher o pareamento correto entre a coluna Banco e os Lançamentos da Conta Azul.
Aprenda a identificar cada tipo no extrato, quando usar Pagamento, Recebimento, Transferência, Tarifa, Rendimento e Estorno.
Siga os passos para buscar lançamentos, revisar valores e conciliar sem perder informações ou duplicar registros.
Visão geral
Na conciliação, cada linha do extrato deve ser vinculada ao tipo correto de lançamento do ERP. Usar o tipo certo evita divergências de saldo, relatórios distorcidos e retrabalho.
Como identificar pelo extrato
Observe descrição, sinal (entrada/saída) e data no PDF do banco para inferir o tipo adequado. Em caso de dúvida, abra 🔍 Buscar lançamento e compare valores e histórico antes de conciliar.
Tipos de lançamentos e como conciliar
- Recebimento (receita, entrada de dinheiro): Use para créditos como vendas, boletos, PIX e depósitos identificados.
Se o banco somar vários títulos em um crédito, selecione vários lançamentos (1:N) até zerar a diferença.
- Pagamento (despesa, saída de dinheiro): Use para despesas, boletos pagos, débitos e compras no débito.
Se houver pequena diferença, ajuste em Revisar valores (tarifa/juros/desconto) antes de concluir.
- Transferência entre contas (origem ↔ destino): Use entre suas próprias contas, como Corrente ↔ Poupança ou Corrente ↔ Corrente.
Concilie o débito na origem e o crédito no destino, respeitando D+1 quando houver.
- Tarifa bancária e encargos: Registre em Revisar valores quando a saída do banco reduzir o valor líquido do lançamento.
Exemplos: TED, manutenção, devolução de cheque, taxas de recebíveis.
- Rendimento / Juros de aplicação: Crédito de poupança, CDB e afins deve ser lançado como Rendimento, separado da transferência.
Concilie na data do crédito conforme o extrato em PDF.
- Estorno e devolução: Quando o banco reverte um pagamento/recebimento, registre a contrapartida e concilie na data do estorno.
Se houver tarifa associada, inclua em Revisar valores para zerar a diferença.
Tabela de exemplos do extrato para o tipo correto:
Extrato do banco | Tipo na Conta Azul |
|---|---|
Crédito identificado (Pix, boleto, depósito) | Recebimento |
Débito (boleto pago, débito automático) | Pagamento |
Débito ou Crédito entre contas próprias | Transferência saída ou entrada |
Tarifa bancária ou encargo | Tarifa (ajuste) |
Crédito de rendimento | Rendimento |
Estorno de operação | Estorno |
Dicas!
- Se for necessário mudar o tipo do lançamento após conciliar, realize o processo de Desfazer conciliação, ajuste o lançamento e concilie novamente com o tipo correto.
- Quando a linha do banco não tiver par no ERP, sugerimos a criação do lançamento pela própria conciliação ou que mantenha arquivado até obter as informações corretas.
Conheça erros comuns e como evitar:
Erro | Impacto | Correção |
|---|---|---|
Classificar transferência como receita/despesa | Relatórios e saldos distorcidos | Refazer como Transferência (origem/destino) |
Somar rendimento dentro da transferência | Crédito maior que o devido | Separar como Rendimento em lançamento próprio |
Finalizar com diferença > 0 | Botão Conciliar não habilita | Usar Revisar valores até 0,00 |
Forçar data do banco | Perda de rastreabilidade | Concilie na data do PDF; ajuste no lançamento se preciso |
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