Conheça os tipos de lançamentos usados na conciliação para escolher o pareamento correto entre a coluna Banco e os Lançamentos da Conta Azul.
Aprenda a identificar cada tipo no extrato, quando usar Pagamento, Recebimento, Transferência, Tarifa, Rendimento e Estorno.
Siga os passos para buscar lançamentos, revisar valores e conciliar sem perder informações ou duplicar registros.
Visão geral
Na conciliação, cada linha do extrato deve ser vinculada ao tipo correto de lançamento do ERP.
Usar o tipo certo evita divergências de saldo, relatórios distorcidos e retrabalho.
Como identificar pelo extrato
Observe descrição, sinal (entrada/saída) e data no PDF do banco para inferir o tipo adequado.
Em caso de dúvida, abra 🔍 Buscar lançamento e compare valores e histórico antes de conciliar.
Importante
Concilie sempre na data do extrato em PDF.
Passo a passo rápido
- Selecione a linha na coluna Banco em Conciliações pendentes.
- Clique em 🔍 Buscar lançamento e escolha o tipo adequado.
- Se houver diferença, use Revisar valores (juros, multa, desconto, tarifa ou baixa parcial).
- Finalize com Conciliar quando a Diferença (R$) estiver em 0,00.
Tipos de lançamentos e como conciliar
Use para créditos como vendas, boletos, PIX e depósitos identificados.
Se o banco somar vários títulos em um crédito, selecione vários lançamentos (1:N) até zerar a diferença.
Use para despesas, boletos pagos, débitos e compras no débito.
Se houver pequena diferença, ajuste em Revisar valores (tarifa/juros/desconto) antes de concluir.
Use entre suas próprias contas, como Corrente ↔ Poupança ou Corrente ↔ Corrente.
Concilie o débito na origem e o crédito no destino, respeitando D+1 quando houver.
Registre em Revisar valores quando a saída do banco reduzir o valor líquido do lançamento.
Exemplos: TED, manutenção, devolução de cheque, taxas de recebíveis.
Crédito de poupança, CDB e afins deve ser lançado como Rendimento, separado da transferência.
Concilie na data do crédito conforme o extrato em PDF.
Quando o banco reverte um pagamento/recebimento, registre a contrapartida e concilie na data do estorno.
Se houver tarifa associada, inclua em Revisar valores para zerar a diferença.
Tabela de referência — do extrato para o tipo correto
Extrato do banco | Tipo na Conta Azul | Como conciliar |
|---|---|---|
Crédito identificado (PIX, boleto, depósito) | Recebimento | Selecionar um ou vários lançamentos até Diferença (R$)=0,00 |
Débito (boleto pago, débito automático) | Pagamento | Conferir valor/data; ajustar tarifa/juros em Revisar valores |
Débito/Crédito entre contas próprias | Transferência saída/entrada | Concilie cada lado na conta correta; respeite D+1 se ocorrer |
Tarifa bancária/encargo | Tarifa (ajuste) | Lançar em Revisar valores para fechar a diferença |
Crédito de rendimento | Rendimento | Registrar lançamento de receita financeira e conciliar |
Estorno de operação | Estorno | Registrar contrapartida e conciliar na data do estorno |
Perguntas rápidas
Quando Banco e ERP têm valores diferentes. Registre tarifa, juros, multa, desconto ou faça baixa parcial.
Sim. Use Desfazer conciliação, ajuste o lançamento e concilie novamente com o tipo correto.
Crie o lançamento pela própria conciliação ou mantenha Ignorado até obter as informações corretas.
Checklist
- Identifiquei o tipo pela descrição, data e sinal no extrato?
- Usei o tipo correto (Recebimento, Pagamento, Transferência, Tarifa, Rendimento, Estorno)?
- Ajustei diferenças em Revisar valores até 0,00?
- Conciliei na data do extrato e evitei duplicidades?
Erros comuns e como evitar
Erro | Impacto | Correção |
|---|---|---|
Classificar transferência como receita/despesa | Relatórios e saldos distorcidos | Refazer como Transferência (origem/destino) |
Somar rendimento dentro da transferência | Crédito maior que o devido | Separar como Rendimento em lançamento próprio |
Finalizar com diferença > 0 | Botão Conciliar não habilita | Usar Revisar valores até 0,00 |
Forçar data do banco | Perda de rastreabilidade | Concilie na data do PDF; ajuste no lançamento se preciso |
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