Com a conciliação bancária, você garante que todos os valores consolidados pelo banco estão registrados corretamente no seu ERP.
Além dos pagamentos e recebimentos comuns que são transacionados diariamente, é possível que outras entradas e saídas também aconteçam em sua conta bancária.
Importante!
Na Conta Azul:
- Todos os valores positivos que entram na sua conta bancária são considerados RECEITA.
- Todos os valores negativos que saem da sua conta bancária são considerados DESPESA.
A conciliação deve ser realizada apenas com os lançamentos que de fato aparecem em seu extrato bancário em PDF e alteram o saldo da sua conta, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Caso tenha recebido ou pago um valor em cheque, faça a conciliação apenas na data de compensação do cheque.
Mesmo que em seu extrato bancário seja apresentado o valor e data de depósito, essa informação não soma ou subtrai do total de seu saldo, por isso, concilie apenas a transação de compensação.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se existe um lançamento importado do banco que representa uma transação em cheque ainda não compensado, você deve ignorar o mesmo.
Por exemplo:
- Você pagou seu fornecedor com um cheque de R$1273,70.
- No seu extrato, aparece o registro da data de depósito do cheque.
- Este lançamento não impacta no total do seu saldo diário, por isso não deve ser conciliado na Conta Azul.
- Na tela de Conciliações pendentes, encontre o lançamento e clique em Ignorar.
Importante!
No extrato do Banco Sicoob, é comum que o lançamento do depósito do cheque venha destacado com o asterisco (*) para informar que este é um valor bloqueado, ou seja, ele é registrado em seu extrato apenas como valor informativo e não soma ao saldo do dia.
Se existe um lançamento importado do banco que representa uma transação em cheque já compensado, você deve conciliar o mesmo.
Por exemplo:
- Você pagou seu fornecedor com um cheque de R$175,00.
- No seu extrato, aparece o registro de compensação do cheque.
- Este lançamento impacta no total do seu saldo diário, pois a saída está consolidada e subtraiu do total em sua conta.
- Encontre o lançamento deste pagamento já criado na Conta Azul ou crie um novo lançamento, clique em Conciliar.
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