Veja quando e como excluir uma conta financeira no ERP Conta Azul, o que acontece com lançamentos e saldos, e como consultar o histórico após a exclusão.
Na Conta Azul, você pode cadastrar contas correntes, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática) e contas de recebimento.
Essas contas permitem visualizar a origem e o destino do dinheiro, os saldos e as movimentações financeiras.
Quando excluir uma conta financeira?
Exclua quando a conta foi encerrada no banco e não terá novas movimentações, ou se foi cadastrada por engano e você deseja removê-la.
Importante!
Lançamentos em aberto não serão excluídos. Eles serão transferidos para outra conta cadastrada. Se necessário, faça a exclusão em lote dos lançamentos.
Lançamentos baixados permanecem vinculados à mesma conta, mesmo após a exclusão.
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Sempre que a conta possuir lançamentos vinculados, informe uma conta de destino para transferência do saldo remanescente.
Quando a conta financeira não possuir saldo, a exclusão poderá ser realizada normalmente, sem a necessidade de transferência, já que não há valores a serem transferidos.
Se, ainda assim, ocorrer qualquer erro durante o processo de exclusão, orientamos que entre em contato com um de nossos especialistas para podermos analisar e auxiliar da melhor forma possível.
Verifique se o saldo está correto. Caso não esteja, ajuste o saldo antes de excluir.
Excluir conta financeira sem lançamentos
Para excluir uma conta sem lançamentos:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Encontre a conta e clique em Excluir > Excluir conta.
Excluir conta financeira com lançamentos
Para excluir uma conta com lançamentos:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Excluir.
- Escolha a conta de destino do saldo e clique em Excluir conta.
- A conta deixará de aparecer na listagem.
Consultar lançamentos já baixados de conta excluída
Lançamentos já baixados permanecem disponíveis. Nos relatórios, a conta excluída aparecerá como [Nome da conta] (Encerrada), por exemplo, Unicred (Encerrada).
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações (ou Contas a pagar e Contas a receber).
- No filtro Conta, digite o nome da conta encerrada e clique em Aplicar.
- Se necessário, ajuste período e filtros.
O que acontece com lançamentos futuros?
Lançamentos futuros em aberto também são transferidos para a conta de destino junto com o saldo.
O que acontece com lançamentos salvos como Perda?
Lançamentos salvos como Perda são recebimentos não recuperáveis.
Nesse caso, a exclusão não será concluída. É necessário editar a conta informada e, depois, excluir.
É possível desfazer a exclusão?
Não. Contas excluídas não podem ser reativadas.
Se necessário, crie uma nova conta financeira.
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