Você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras, no ERP Conta Azul e assim ganhar uma visão completa das suas movimentações financeiras. No cadastro de contas bancárias, ou seja, contas vinculadas a instituições financeiras, é possível realizar a leitura do extrato (automático ou OFX) e ter um espelho das entradas e saídas para melhor análise.
Para controlar valores que você tiver em espécie dentro da empresa, utilize a conta Caixinha e mantenha todos os valores registrados no ERP.
Crie a conta acessando Financeiro > Contas Financeiras > Criar nova conta > Caixinha:
Informe o nome da conta e o saldo inicial, para finalizar clique em Continuar. Pronto, agora todos os lançamentos realizados sem vínculo com o banco podem ser controlados.
Criar contas a pagar no Caixinha
Os lançamentos na conta Caixinha serão realizados manualmente, basta que selecione a conta criada no momento de salvar a movimentação.
Acesse Financeiro > Contas a pagar > Adicionar. Preencha as informações do lançamento (descrição, valor e categoria são campos obrigatórios), em Condição de pagamento no campo Conta de pagamento escolha a conta Caixinha e clique em Salvar.
Você pode preencher outras informações complementares como rateio de categorias e centro de custo, parcelamento, observações e anexos.
Criar contas a receber no Caixinha
Os lançamentos na conta Caixinha serão realizados manualmente, basta que selecione a conta criada no momento de salvar a movimentação.
Acesse Financeiro > Contas a receber > Adicionar. Preencha as informações do lançamento (descrição, valor e categoria são campos obrigatórios), em Condição de pagamento no campo Conta de recebimento escolha a conta Caixinha e clique em Salvar.
Você pode preencher outras informações complementares como rateio de categorias e centro de custo, parcelamento, observações e anexos.
Dica: Entenda como registrar uma transferência entre contas para controlar os saques e depósitos dos valores em espécie.
Gerenciar lançamentos no Caixinha
Para visualizar apenas os lançamentos criados na conta Caixinha, você pode acessar Financeiro > Extrato de movimentações, na sequencia clique em Filtrar por > Conta. Digite o nome da conta que você quer pesquisar e clique em Aplicar:
Importante!
- Em Extrato de movimentação, os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido - ou previsão de baixa.
- Se acessar Financeiro > Visão de Competência, os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
- Em Financeiro > Contas a pagar e contas a receber, os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
O filtro pela conta pode ser realizado em qualquer uma das telas.
