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Pergunta Frequente

Conta Caixinha: o que é e como gerenciar

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras, no ERP Conta Azul e assim ganhar uma visão completa das suas movimentações financeiras. No cadastro de contas bancárias, ou seja, contas vinculadas a instituições financeiras, é possível realizar a leitura do extrato (automático ou OFX) e ter um espelho das entradas e saídas para melhor análise.

Para controlar valores que você tiver em espécie dentro da empresa, utilize a conta Caixinha e mantenha todos os valores registrados no ERP.

Crie a conta acessando Financeiro > Contas Financeiras > Criar nova conta > Caixinha:

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Informe o nome da conta e o saldo inicial, para finalizar clique em Continuar. Pronto, agora todos os lançamentos realizados sem vínculo com o banco podem ser controlados.

 

Criar contas a pagar no Caixinha

Os lançamentos na conta Caixinha serão realizados manualmente, basta que selecione a conta criada no momento de salvar a movimentação.

Acesse Financeiro > Contas a pagar > Adicionar. Preencha as informações do lançamento (descrição, valor e categoria são campos obrigatórios), em Condição de pagamento no campo Conta de pagamento escolha a conta Caixinha e clique em Salvar.

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Você pode preencher outras informações complementares como rateio de categorias e centro de custo, parcelamento, observações e anexos.

 

Criar contas a receber no Caixinha

Os lançamentos na conta Caixinha serão realizados manualmente, basta que selecione a conta criada no momento de salvar a movimentação.

Acesse Financeiro > Contas a receber > Adicionar. Preencha as informações do lançamento (descrição, valor e categoria são campos obrigatórios), em Condição de pagamento no campo Conta de recebimento escolha a conta Caixinha e clique em Salvar.

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Você pode preencher outras informações complementares como rateio de categorias e centro de custo, parcelamento, observações e anexos.

 

Dica: Entenda como registrar uma transferência entre contas para controlar os saques e depósitos dos valores em espécie e realizar a conciliação bancária corretamente.

 

Gerenciar lançamentos no Caixinha

Para visualizar apenas os lançamentos criados na conta Caixinha, você pode acessar Financeiro > Extrato de movimentações, na sequência clique em Conta: Todas ou Mais filtros > Conta. Digite o nome da conta que você quer pesquisar e clique em Aplicar:

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Se necessário, edite os lançamentos da conta Caixinha.

 

Importante!

  • Em Extrato de movimentação, os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido - ou previsão de baixa.

  • Se acessar Financeiro > Visão de Competência, os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

  • Em Financeiro > Contas a pagar e contas a receber, os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

O filtro pela conta pode ser realizado em qualquer uma das telas.


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