Neste artigo você encontrará o significado dos campos, telas e ações disponíveis no processo de conciliação bancária.
Entenda nossos conceitos e as possibilidades deste processo fundamental na gestão financeira da sua empresa.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Importante!
As telas apresentadas neste artigo são as telas da Nova Conta Azul Pro.
Em breve todos os clientes terão acesso a essa versão do ERP.
Conceitos
• Bater saldo: bater saldo ou fazer o saldo bater, significa ter os valores lançados na Conta Azul iguais ao seu extrato bancário, por meio da conciliação bancária.
Se a tela de Movimentações apresentar diferença de saldo entre o Banco e a Conta Azul, você poderá realizar ajustes e bater o saldo.
Sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
• Conciliação bancária: a conciliação bancária é o processo onde você associa um lançamento do banco com um lançamento criado na Conta Azul, assim o ERP terá um espelho de suas movimentações.
O objetivo da conciliação bancária é ter o mesmo valor de saldo na Conta Azul e no banco.
Quando a conciliação é feita incorretamente, você precisa ajustar os lançamentos para poder bater o saldo.
• Conciliação bancária automática: com a conciliação bancária automática o próprio ERP vai realizar a associação entre o lançamento do banco e o lançamento já criado na Conta Azul.
Você poderá configurar a correspondência exata ou a correspondência aproximada.
• Integração bancária: a integração bancária é o processo que traz as movimentações da sua conta corrente para o ERP, para que na sequência, você consiga realizar a conciliação bancária.
• Integração bancária automática: a integração bancária automática é o processo que traz automaticamente as movimentações da sua conta corrente para o ERP e, depois, você consegue conferir o que tem no seu extrato e o que foi cadastrado na Conta Azul.
• Integração bancária manual via extrato OFX: com a integração bancária manual via extrato OFX, você precisa importar manualmente o extrato bancário em arquivo OFX 2000 para a Conta Azul.
Ou seja:
Você deve realizar a integração bancária (automática ou manual) para trazer suas movimentações do banco para a Conta Azul.
Com os lançamentos importados, realize a conciliação bancária.
Se a conciliação bancária for feita corretamente, você terá os saldos do banco e do ERP iguais.
Se a conciliação bancária for feita incorretamente, você poderá ajustar as conciliações para bater o saldo.
Telas
• Conciliações pendentes: na tela de Conciliações pendentes, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.
A tela de Conciliações pendentes sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul.
• Movimentações: na tela Movimentações estarão todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
É nesta tela que você consultará o saldo bancário do período e poderá entender as datas onde o saldo está divergente para seguir com as correções necessárias.
Elementos da tela
• Coluna Lançamentos do Banco: na coluna Lançamentos do Banco, você verá os lançamentos do banco importados via integração bancária, que pode ser manual ou automática, e serão apresentados sempre na coluna esquerda da tela de conciliações pendentes.
• Coluna Lançamentos da Conta Azul: na coluna Lançamentos da Conta Azul, você verá os lançamentos já criados na Conta Azul no mesmo banco e com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato, serão apresentados na coluna da direita.
Quando não identificado um lançamento no mesmo banco com valor e data iguais ou próximos com o que veio do banco, a Conta Azul irá sugerir a criação de um novo lançamento.
• Encontramos: ao acessar a tela de Conciliações pendentes, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data iguais à movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação, na cor verde e com a etiqueta Encontramos.
• Quase lá: ao acessar a tela de Conciliações pendentes, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data semelhantes à movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação, na cor amarela e com a etiqueta Quase lá.
• Recebimentos ou Pagamentos: na Conta Azul todos os valores positivos que entram na sua conta bancária são considerados RECEITA e serão centralizados na aba Recebimentos.
E todos os valores negativos que saem da sua conta bancária são considerados DESPESA e serão centralizados na aba Pagamentos.
Situação de lançamentos
• Automática: ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
A situação Automática significa o tipo de conciliação realizada, ou seja, o lançamento foi conciliado automaticamente.
Automática."
• Manual: ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
A situação Manual significa o tipo de conciliação realizada, ou seja, o lançamento foi conciliado manualmente.
Manual."
• Não conciliado: a situação Não conciliado significa o tipo de conciliação realizada, ou seja, o lançamento foi baixado mas não foi conciliado com nenhuma movimentação do banco.
Não conciliado."
Botões de ação
• Ajustar valores: no momento da conciliação bancária, é possível que você precise corrigir uma pequena diferença de valor do lançamento sugerido na coluna da direita.
As opções mostradas em Ajustar valores ⌵ podem ser diferentes, isso vai depender se o lançamento for um recebimento ou pagamento e se a diferença é positiva ou negativa.
Assim que o valor for ajustado, o botão Conciliar será habilitado para concluir a conciliação.
• Baixa parcial (R$): no momento da conciliação bancária, é possível que você precise revisar e corrigir o valor do lançamento já cadastrado na Conta Azul para conciliar o valor exato registrado no banco.
Após selecionar o lançamento que precisa ajustar clique em Baixa parcial (R$) e preencha o valor proporcional para conciliação. O valor da diferença permanecerá em aberto para conciliação futura.
• Buscar lançamento: no momento da conciliação bancária, é possível que a Conta Azul sugira a criação de um novo lançamento quando não identifica o valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.
Quando você já tem o lançamento criado no ERP e deseja conciliar, se não existir sugestão de lançamento na coluna da direita ou se o lançamento sugerido não é o correto, clique em 🔍 Buscar lançamento para conciliar corretamente e evitar duplicidades.
• Completar informações: no momento da conciliação bancária, quando a Conta Azul sugerir a criação de um lançamento, clique em Completar informações para abrir a edição do lançamento financeiro.
Informações como Data de competência, Descrição, Valor e Conta de pagamento ou recebimento serão preenchidas automaticamente com os dados do lançamento que veio do banco, faça as edições necessárias e clique em Salvar.
• Conciliar: o botão Conciliar estará disponível apenas quando os valores da coluna Banco e da coluna Conta Azul estão iguais e você poderá seguir com a conciliação.
Se na coluna da direita não for sugerida a conciliação de um lançamento já criado, o botão Conciliar vai permitir criar um novo lançamento automaticamente.
• Desfazer conciliação: ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Apenas desfazer, a situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido, o saldo da coluna Conta Azul não será alterado e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.
• Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Voltar para "em aberto", a situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto, o saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.
• Desfazer conciliação e excluir lançamento: ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Excluir lançamento, o lançamento Conta Azul será excluído, o saldo da Conta Azul será recalculado e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.
• Desvincular: na tela de Conciliações pendentes, a coluna Lançamentos da Conta Azul vai sugerir a conciliação sempre que identificar um lançamento com valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.
Caso haja uma sugestão errada clique em Desvincular para poder buscar o lançamento correto, criar um novo lançamento ou criar uma nova transferência.
• Editar: ao acessar a tela de Conciliações pendentes, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data iguais ou semelhante à movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação.
Antes de conciliar, clique em Editar para ajustar as informações do lançamento financeiro.
• Ignorar: no momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.
Para realizar a conciliação bancária corretamente, sugerimos que estes lançamentos incorretos sejam ignorados, para isso clique em Ignorar ao identificar o lançamento na coluna Banco.
• Nova transferência: ao realizar transferências digitais entre contas da mesma empresa ou, por exemplo, ao sacar dinheiro na conta corrente para deixar no caixa físico da empresa, você está impactando no saldo de duas contas diferentes do seu negócio.
Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber ou contas a pagar, faça a conciliação da entrada e da saída via transferência entre contas.
• Novo lançamento: se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul.
• Restaurar: no momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.
Estes lançamentos podem ser ignorados manual ou automaticamente pelo ERP, para visualizar lançamento ignorado, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados ou clique no atalho Ver lançamentos ignorados. Para recuperar o lançamento ignorado, encontre o lançamento e clique em Restaurar.
• Restaurar lançamentos: no momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.
Estes lançamentos podem ser ignorados manual ou automaticamente pelo ERP, para visualizar lançamentos ignorados, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados ou clique no atalho Ver lançamentos ignorados. Selecione mais de um lançamento e clique em Restaurar lançamentos para recuperar em lote lançamentos ignorados.
• Revisar valores: no momento da conciliação bancária, ao buscar lançamentos já cadastrados na Conta Azul, você pode revisar os valores e ajustar juros, multa, desconto, tarifa, baixa parcial, e outras edições de forma rápida e intuitiva, sem precisar sair da tela.
Após revisar e ajustar os valores, você poderá concluir a conciliação do lançamento.
• Saldo inicial das contas: no momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.
• Ver lançamentos ignorados: No momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.
Ao clicar em Ver lançamentos ignorados, você terá acesso aos lançamentos ignorados manual ou automaticamente.
Comentários
0 comentário