Lançamentos financeiros: como informar pagamento e recebimento adiantado

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Ao criar um pagamento e um recebimento, você deve informar a data de vencimento do lançamento. Essa data será a base para apresentarmos os relatórios de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações.

Além da data de vencimento, você pode gerenciar as previsões de baixa, ou seja, as datas em que pretende pagar ou receber.

Mas, se o pagamento ou recebimento acontecer antes da data programada, entenda como informar esse adiantamento.

 

Pagamento adiantado 

Acesse Financeiro > Contas a pagar, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar pagamento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar pagamento:

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Recebimento adiantado 

Acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar recebimento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar recebimento:

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A data de vencimento permanecerá conforme a criação do lançamento, porém, na coluna Recebimento, será apresentada a data de baixa do valor que estava em aberto.

 

Adiantado com desconto

Caso o adiantamento tenha gerado algum desconto, informe os valores antes de confirmar o pagamento ou recebimento.

Encontre o lançamento, clique em Ações > Informar pagamento ou recebimento, confira todas as informações do lançamento e no campo Desconto, informe o valor em reais (R$) do desconto concedido, para concluir, clique em Confirmar pagamento ou recebimento:

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Importante!

Caso altere o campo Valor pago ou recebido, com o total atualizado com desconto, o ERP criará um lançamento parcial com a diferença.

 

Adiantado via conciliação bancária

O adiantamento pode ser informado na conciliação bancária. Isso acontecerá quando, na criação do pagamento ou recebimento for informada uma data maior do que a data que a movimentação aparece em seu extrato.

Neste caso, realize a conciliação normalmente e as respectivas datas aparecerão nos relatórios Contas a pagar e Contas a receber:

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  • Contas a pagar:
    • Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
    • Coluna Pagamento: terá a data de baixa (conciliação)

  • Contas a receber
    • Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
    • Coluna Recebimento: terá a data de baixa (conciliação)
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