Lançamentos financeiros: como informar pagamento e recebimento adiantado

Ao criar um pagamento e um recebimento, você deve informar a data de vencimento do lançamento. Essa data será a base para apresentarmos os relatórios de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações.

Além da data de vencimento, você pode gerenciar as previsões de baixa, ou seja, as datas em que pretende pagar ou receber.

Mas, se o pagamento ou recebimento acontecer antes da data programada, entenda como informar esse adiantamento.

Pagamento adiantado 

Acesse Financeiro > Contas a pagar, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar pagamento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar pagamento:

Recebimento adiantado 

Acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar recebimento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar recebimento:

A data de vencimento permanecerá conforme a criação do lançamento, porém, na coluna Recebimento, será apresentada a data de baixa do valor que estava em aberto.

Adiantado com desconto

Caso o adiantamento tenha gerado algum desconto, informe os valores antes de confirmar o pagamento ou recebimento.

Encontre o lançamento, clique em Ações > Informar pagamento ou recebimento, confira todas as informações do lançamento e no campo Desconto, informe o valor em reais (R$) do desconto concedido, para concluir, clique em Confirmar pagamento ou recebimento:

Adiantado via conciliação bancária

O adiantamento pode ser informado na conciliação bancária. Isso acontecerá quando, na criação do pagamento ou recebimento for informada uma data maior do que a data que a movimentação aparece em seu extrato.

Neste caso, realize a conciliação normalmente e as respectivas datas aparecerão nos relatórios Contas a pagar e Contas a receber:

• Contas a pagar:
  • Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
  • Coluna Pagamento: terá a data de baixa (conciliação)
    
    
• Contas a receber: 
  • Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
  • Coluna Recebimento: terá a data de baixa (conciliação)