Ao criar um pagamento e um recebimento, você deve informar a data de vencimento do lançamento. Essa data será a base para apresentarmos os relatórios de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações.
Além da data de vencimento, você pode gerenciar as previsões de baixa, ou seja, as datas em que pretende pagar ou receber.
Mas, se o pagamento ou recebimento acontecer antes da data programada, entenda como informar esse adiantamento.
Para dar baixa manual em um pagamento.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Encontre o lançamento em aberto.
- Clique em Ações > Informar pagamento.
- Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar pagamento.
A data de vencimento permanecerá conforme a criação do lançamento, porém, na coluna Pagamento, será apresentada a data de baixa do valor que estava em aberto.
- Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento.
- Coluna Pagamento: terá a data de baixa (ou conciliação).
Para dar baixa manual em um recebimento:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento em aberto.
- Clique em Ações > Informar recebimento.
- Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar recebimento.
A data de vencimento permanecerá conforme a criação do lançamento, porém, na coluna Recebimento, será apresentada a data de baixa do valor que estava em aberto.
- Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento.
- Coluna Recebimento: terá a data de baixa (ou conciliação).
Caso o adiantamento tenha gerado algum desconto, informe os valores antes de confirmar o pagamento ou recebimento.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar ou Contas a receber.
- Encontre o lançamento, clique em Ações > Informar pagamento ou recebimento.
- Confira todas as informações do lançamento.
- No campo Desconto, informe o valor em reais (R$) do desconto concedido.
- Para concluir, clique em Confirmar pagamento ou recebimento.
Importante!
Caso altere o campo Valor pago ou recebido, com o total atualizado com desconto, o ERP criará um lançamento parcial com a diferença.
Ao visualizar o pagamento, você também pode clicar no ícone Informar pagamento como atalho para baixa.
Ao visualizar o pagamento, você também pode clicar no ícone Informar recebimento como atalho para baixa.
Clique no ícone, preencha as informações do lançamento e para concluir, clique em Confirmar pagamento ou Confirmar recebimento.
Dica!
O adiantamento também pode ser informado na conciliação bancária.
Isso acontecerá quando, na criação do pagamento ou recebimento for informada uma data maior do que a data que a movimentação aparece em seu extrato.
Neste caso, realize a conciliação normalmente e as respectivas datas aparecerão nos relatórios Contas a pagar e Contas a receber.
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