Um lançamento de Contas a pagar continua com a situação Em aberto depois de você pagar o fornecedor quando o pagamento ainda não foi registrado na Conta Azul Pro, foi registrado apenas parcialmente ou está aguardando conciliação bancária.
Para regularizar, identifique em qual dos casos abaixo o seu lançamento se encaixa e siga o passo a passo correspondente.
1. O pagamento ainda não foi informado no lançamento
Pagar o fornecedor pelo banco não muda a situação do lançamento sozinho. Enquanto a baixa não for registrada, a despesa continua em aberto na Conta Azul Pro.
- Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento na listagem.
- Clique em Ações > Informar pagamento.
- Preencha as informações do pagamento conforme aparecem no seu extrato bancário.
- Para concluir, clique em Confirmar pagamento.
Importante!
Priorize sempre a baixa pela conciliação bancária, que confirma a saída do valor no banco e mantém o saldo correto. A baixa manual por Informar pagamento é indicada quando não há movimentação bancária correspondente, como pagamentos pela Conta Caixinha.
2. O pagamento foi registrado como baixa parcial
Se o valor informado na baixa foi menor que o valor total da despesa, o sistema mantém o saldo restante em aberto até a quitação completa. O lançamento aparece com a situação Pago parcial.
- Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar.
- Clique sobre o lançamento para ver as informações detalhadas do pagamento e as baixas já realizadas.
- Para quitar o saldo restante, clique em Ações > Informar pagamento e repita o processo até completar o valor.
3. O pagamento está no extrato, mas a conciliação está pendente
Quando o valor já saiu do banco e a conciliação ainda não foi feita, o lançamento permanece em aberto até que você concilie a movimentação.
- Acesse o menu Financeiro > Contas financeiras.
- Abra a conta bancária usada no pagamento.
- Acesse a aba Conciliações pendentes.
- Localize a saída do valor e concilie com o lançamento correspondente de Contas a pagar.
4. O boleto pago continua listado no DDA
Boletos recebidos pelo Débito Direto Autorizado (DDA) podem continuar aparecendo como vencidos na listagem mesmo depois de pagos. Nesse caso, oculte o boleto.
- Acesse o menu Financeiro > DDA.
- Localize o boleto já pago.
- Clique em Ações, ao lado do boleto.
- Selecione Ocultar.
Se você seguiu os passos acima e o lançamento continua em aberto, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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