Conciliação bancária: o que aparece em cada coluna

Por que fazer a conciliação bancária?

Na Conta Azul, você controla as movimentações futuras ao lançar vendas, compras, contas a pagar e a receber. Já no banco, você tem as transações que de fato aconteceram e foram consolidadas no extrato bancário.

Durante a conciliação, você associa um lançamento do banco com um lançamento criado na Conta Azul. Assim, o ERP mantém um espelho fiel das movimentações financeiras da sua empresa.

O que aparece em cada coluna na aba Conciliações pendentes?

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas e clique sobre a conta desejada. 

Na aba Conciliações pendentes, a tela exibirá duas colunas:

Coluna da esquerda – Lançamentos do banco

Mostra os lançamentos importados via integração bancária, seja ela manual via OFX ou automática. Esses lançamentos aparecem sempre na coluna esquerda.

Coluna da direita – Lançamentos da Conta Azul

Mostra os lançamentos já criados no ERP no mesmo banco, com valores e datas iguais ou próximos aos do extrato. Quando não há correspondência, o sistema pode sugerir a criação de um novo lançamento.

Como saber se devo ou não conciliar um lançamento?

• O segredo é sempre conciliar de acordo com o extrato em PDF do banco, até o D-1 (dia útil anterior à conciliação).
   
  Exemplo: se você acessar na terça-feira, verá as movimentações de segunda e de dias anteriores ainda não conciliados.
   
• O extrato em PDF é a base oficial para confirmar se o saldo está correto.
• Lançamentos que não constarem no extrato devem ser ignorados.

Em resumo, para saber se deve ou não conciliar os lançamentos

1. Verifique a coluna da esquerda (lançamentos do banco).
2. Confira no extrato em PDF se o valor realmente existe no mesmo dia.
3. Se existir, você deve conciliar. Se não existir, você deve ignorar.

Para casos específicos, acesse a seção Correções de saldo bancário, onde há orientações detalhadas para cada banco.