A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.
Para iniciar a conciliação, é fundamental:
-
Já ter integrado a conta do banco.
Entenda como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração manual via OFX.
- Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
Dica!
Conheça o novo extrato de movimentações para facilitar sua conciliação bancária.
Na Conta Azul, acesse:
-
Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Acesse a aba Conciliações pendentes.
- Caso não haja nenhuma conciliação pendente na data, clique em Ver conciliações pendentes para visualizar lançamentos não conciliados de outro período.
Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.
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Por exemplo, se você acessar na terça-feira, serão apresentadas as movimentações de segunda-feira e outros dias anteriores que ainda não foram conciliados.
A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul.
Importante!
Caso deseje buscar um lançamento do extrato bancário, utilize o filtro de data, filtro de tipo de lançamento ou o campo de busca - pesquise por descrição ou valor.
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.
Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato, além de validar o favorecido da transação, seja um cliente ou fornecedor.
- Para a data, são considerados lançamentos com uma diferença de até 5 dias da data da movimentação bancária.
- Para o valor, são analisados lançamentos que variam em até 7% para mais ou para menos do valor da movimentação bancária.
Quanto mais próximos a data e o valor, maior será a chance de o lançamento ser sugerido. Para essa análise, a Conta Azul prioriza lançamentos da mesma conta bancária ou lançamentos na Conta Azul sem banco informado.
A sugestão será apresentada na coluna da direta.
No momento da conciliação, você poderá vincular:
|
Lançamento do banco |
Lançamento da Conta Azul |
Exemplo de conciliação |
|---|---|---|
| Uma movimentação | Um lançamento criado | Uma saída de R$200 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul |
| Uma movimentação | Vários lançamentos criados | Uma saída de R$200 no banco com dois pagamentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul |
| Várias movimentações | Um lançamento criado | Duas saídas de R$100 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul |
Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data igual com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação e na cor verde.
Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.
Importante!
Verifique o lançamento selecionado para a conciliação pois realizar a conciliação de forma incorreta pode desorganizar seu saldo e relatórios.
Entenda o processo de buscar lançamento já criado na Conta Azul.
Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul.
Para conciliar criando um novo lançamento:
- Na coluna da direita, clique em Novo lançamento.
- Você pode preencher na mesma tela a Descrição, a Categoria, o Fornecedor ou cliente e o Centro de custo do lançamento.
A Conta Azul pode sugerir uma categoria financeira e um fornecedor ou cliente para o lançamento, com base no seu histórico.
O ERP vai sugerir a categoria financeira e um fornecedor ou cliente que você utilizou pelo menos duas vezes em lançamentos anteriores com uma descrição parecida, dentro da mesma conta bancária.
- Se precisar complementar os dados do lançamento financeiro, clique em Completar informações.
- Realize o preenchimento corretamente e clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.
Além do lançamento avulso, você poderá criar lançamentos recorrentes pela tela de conciliações pendentes.
Para isso, clique em ⮂ Repetir lançamento e a tela de edição do lançamento recorrente será aberta. Faça os ajustes necessários, como Configurações de repetição, Condição de pagamento e confira as Recorrências previstas.
Clique em Salvar e para concluir, clique em Conciliar.
Se existe algum lançamento duplicado ou conciliado incorretamente, acesse a tela de Movimentações e encontre o lançamento que deseja remover.
Clique em Ações > Desfazer conciliação e escolha qual ação atende melhor sua necessidade:
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Desfazer conciliação: A situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido. O saldo da coluna Conta Azul não será alterado.
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Desfazer conciliação e voltar para "em aberto": A situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto. O saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento.
- Desfazer conciliação e excluir lançamento: O lançamento Conta Azul será excluído. O saldo da Conta Azul será recalculado.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, clique sobre o lançamento, edite a data, conta financeira ou volte o lançamento para Em aberto e salve a alteração.
Dica!
É possível recuperar lançamentos ignorados e também selecionar e ignorar lançamentos em lote.
No momento da conciliação, caso queira visualizar os lançamentos de uma outra conta corrente, no cabeçalho da tela de Movimentações ou de Conciliações pendentes, clique na lista de bancos cadastrados e clique sobre o banco desejado.
Atenção!
Para acessar a Conta PJ, clique em Financeiro > Extrato da Conta PJ.
Se o seu banco não oferece o extrato em OFX, não recomendamos a conversação do arquivo exportado em outro formado para que seja importado na Conta Azul.
A conversão de um arquivo em OFX pode corromper as informações e gerar erros tanto na importação de dados quanto na conciliação bancária.
Assista nossa trilha de vídeos sobre a conciliação bancária na Conta Azul.
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