Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Conciliação bancária: como fazer

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul Pro.

Para iniciar a conciliação, é importante já ter integrado a conta do banco. Saiba mais como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração com OFX.

 

Dica: Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.

 

Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes. Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.

A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:

mceclip3.png

 

Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados que estejam em aberto no financeiro, ou seja, que ainda não foram baixados. Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato:

mceclip2.png

 

Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul.

mceclip4.png

 

Caso perceba que a integração bancária trouxe uma movimentação que já foi baixada no financeiro, você terá duas opções:

  • Ignorar a conciliação
  • Voltar o lançamento para Em aberto e depois conciliar conforme extrato bancário.
    • Neste caso, acesse Financeiro > Extrato de movimentações, encontre o lançamento e clique em Ações > Voltar para em aberto.

Assim, você evita que haja duplicidade de valores.

 

No momento da conciliação, você poderá vincular:

BANCO CONTA AZUL EXEMPLO
Uma movimentação Um lançamento criado Conciliar uma saída de R$200 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul ✓
Uma movimentação Vários lançamentos criados Conciliar uma saída de R$200 no banco com dois pagamentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul ✓
Várias movimentações Um lançamento criado Conciliar duas saídas de R$100 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul ✓
Uma movimentação Criando novo lançamento

Conciliar uma saída de R$200 no banco com um novo pagamento de R$200 na Conta Azul ✓

 

Conciliar uma movimentação do banco com um lançamento da Conta Azul

Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes. Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.

 

Atenção: Caso haja alguma movimentação vinda do banco duplicada, você pode clicar em Ignorar para arquivá-la.

 

Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data parecida com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação. Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.

conciliacao1.png

 

Você também pode clicar em Editar para alterar alguma informação. Porém, caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o ideal.

Anima__o_1.gif

 

Ao clicar em Busca rápida preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

  • Período a exibir - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

mceclip0.png

 

  • Tipo de lançamento a exibir - Trará apenas pagamentos (saídas), recebimentos (entradas) ou transferências entre contas registradas no ERP.

mceclip1.png

 

  • Primeira aba - Trará os lançamentos em abertos salvos na conta corrente referente integração.

primeiraaba.png

 

  • Demais contas/Sem conta - Trará os lançamentos em abertos salvos em outras ou nenhuma conta financeira.

segaba.png

 

  • Selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, esta aba apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores.

tercaba.png

 

Como conciliar criando um novo lançamento

Se o lançamento financeiro referente à movimentação vinda do banco ainda não foi cadastrado na Conta Azul, basta clicar na aba Novo, preencher os dados e clicar em Conciliar.

conc.gif

 

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

 

Importante: atenção com o lançamento selecionado para a conciliação. Realizar a conciliação de forma incorreta pode desorganizar seu saldo e relatórios.

 

Leia também:


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 22 de 98
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  O ERP online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora