Conciliação bancária: como fazer

A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.

Clique sobre o assunto que está procurando:

• Como funciona a sugestão da coluna Conta Azul
• Como conciliar valor exato
• Como buscar lançamento já criado na Conta Azul
• Receba Fácil: como conciliar a transferência de valores para conta bancária
• Como conciliar criando um novo lançamento
• Como conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos
• Como conciliar várias movimentações do banco com um lançamento

Para iniciar a conciliação, é importante:

• Já ter integrado a conta do banco. Saiba mais como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração com OFX.
  
  
• Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.

Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.

Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.

• Por exemplo, se você acessar na terça-feira, serão apresentadas as movimentações de segunda-feira e outros dias anteriores que ainda não foram conciliados.
  

A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:

Importante: caso deseja buscar um lançamento do extrato bancário, utilize o campo de busca no canto direito 

Como funciona a sugestão da coluna Conta Azul

Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.

Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato:

Como conciliar valor exato

Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data parecida com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação. Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.

Importante: Atenção com o lançamento selecionado para a conciliação. Realizar a conciliação de forma incorreta pode desorganizar seu saldo e relatórios.

Como buscar lançamento já criado na Conta Azul

Caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o ideal.

Ao clicar em Busca rápida preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

• Período a exibir - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

• Tipo de lançamento a exibir - Trará apenas pagamentos (saídas), recebimentos (entradas) ou transferências entre contas registradas no ERP.

• Primeira aba - Trará os lançamentos em abertos salvos na conta corrente referente integração.

• Demais contas/Sem conta - Trará os lançamentos em abertos salvos em outras ou nenhuma conta financeira.

• Selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, esta aba apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores.

Receba Fácil: como conciliar a transferência de valores para conta bancária

Para realizar a conciliação, clique em Cadastrar outro tipo de lançamento:

Depois clique em Busca Rápida:

Na próxima tela, em Tipo de lançamento a exibir selecione Transferência. Escolha os dois lançamentos de transferência referentes ao saque automático do Receba Fácil, clique em Utilizar selecionados e conclua a conciliação.

Você também pode conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul.

Como conciliar criando um novo lançamento

Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul. Basta clicar na aba Novo, preencher os dados e clicar em Conciliar.

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração. Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF. Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.

Se existe algum lançamento duplicado, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.

Se existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário, clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.

No momento da conciliação, você poderá vincular:

Leia também:

• Como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul
• Como corrigir conciliação incorreta
• Conciliação de transferência entre contas
• Conta Cartão de Crédito: pagamento da fatura
• Importei o extrato OFX errado na Conta Azul, e agora?
• Como conciliar investimento e aplicação automática na Conta Azul
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