Aprenda como garantir que o saldo da sua conta BTG Pactual na Conta Azul esteja alinhado ao extrato bancário.
Este guia apresenta as verificações iniciais, como interpretar o extrato em PDF e como corrigir eventuais diferenças com segurança.
Antes de iniciar a conciliação
Antes de começar, verifique se:
- A conta do BTG Pactual já está integrada à Conta Azul.
- O saldo inicial foi informado corretamente.
- Você possui o extrato bancário em PDF e também o extrato do internet banking do período que será conciliado.
Atenção!
Podem ocorrer lançamentos duplicados na integração bancária, especialmente após finais de semana ou feriados. Sempre concilie de acordo com a data que aparece no PDF.
Como realizar a conciliação na Conta Azul
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Selecione a conta do BTG Pactual e acesse a aba Conciliações pendentes.
- À esquerda ficam os lançamentos importados do banco; à direita, os lançamentos cadastrados na Conta Azul.
- Concilie apenas os lançamentos que constam no extrato em PDF, pois este é o documento oficial consolidado pelo banco.
Dica!
Se houver aplicações automáticas, investimentos ou resgates, concilie de acordo com o extrato PDF e classifique como transferência entre contas.
Como interpretar o extrato em PDF do BTG Pactual
As transações são exibidas da data mais recente para a mais antiga.
Na mesma linha da data, a última coluna à direita exibe o saldo consolidado do dia.
Após concluir a conciliação
Após finalizar todas as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações. Se aparecer a data destacada em amarelo e a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes, significa que o saldo está incorreto.
Como corrigir diferenças de saldo
- Acesse a tela de Movimentações.
- Identifique o primeiro dia com divergência de saldo.
- No canto superior direito, use o filtro Período personalizado para escolher de 1 até 45 dias.
- No internet banking, baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta divergência.
- Compare as colunas Banco e Conta Azul para identificar a diferença.
-
Se encontrar lançamentos baixados que não constam no extrato, verifique:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
- Se o saldo inicial estiver incorreto, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta e ajuste.
- Para corrigir a coluna Banco:
- Se a integração é automática, envie o extrato em PDF para o time de suporte.
- Se a importação é manual, reimporte o arquivo OFX do período.
- Antes de reimportar o OFX, certifique-se de não haver conciliações pendentes na coluna Conta Azul.
- Para importar o OFX: Ações da conta > Importar extrato (.OFX) → Escolher arquivo → Importar extrato.
- Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
- Informe o saldo sugerido e clique em Confirmar valor.
Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido.
Siga as instruções da mensagem para garantir que a conciliação seja concluída.
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