Aprenda como garantir que o saldo da sua conta do Banco BS2 na Conta Azul seja igual ao saldo do extrato bancário.
Este guia mostra como se preparar para a conciliação, interpretar corretamente o extrato em PDF do BS2 e corrigir eventuais diferenças de saldo.
Antes de começar a conciliação
Para que a conciliação bancária seja realizada corretamente, verifique se:
- Já integrou a conta do Banco BS2 à Conta Azul.
- O saldo inicial foi informado corretamente.
- Você tem o extrato bancário aberto no internet banking e o extrato em PDF do período que deseja conciliar.
Atenção!
Na integração bancária, podem ser importados lançamentos em duplicidade — especialmente em finais de semana ou feriados.
Nesses casos, concilie o lançamento conforme a data que aparece no PDF.
Como realizar a conciliação na Conta Azul
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta do Banco BS2 e vá até a aba Conciliações pendentes.
- Na tela de conciliação, à esquerda estarão os lançamentos importados do banco e, à direita, os lançamentos cadastrados na Conta Azul.
- Concilie apenas os lançamentos que constam no extrato em PDF, pois ele reflete as movimentações consolidadas pelo banco.
Como interpretar o extrato em PDF do Banco BS2
O extrato em PDF do Banco BS2 pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, a última coluna à direita sempre mostrará o valor de cada transação consolidada.
No início do extrato, aparece o saldo inicial do primeiro dia filtrado — igual ao saldo final do dia anterior.
No PDF do BS2 não há saldo final do dia, mas no extrato do internet banking há uma linha com o saldo diário consolidado.
Na tela de Conciliações pendentes da Conta Azul, na coluna da direita da tela de conciliação, o ERP busca lançamentos já criados e não conciliados.
É possível:
- Conciliar valores exatos
- Buscar um lançamento já criado
- Criar um novo lançamento
Se houver aplicações automáticas, investimentos ou resgates, concilie conforme o extrato PDF e classifique como transferência entre contas.
Dica!
Saiba mais sobre como realizar a conciliação bancária na Conta Azul.
Após finalizar a conciliação
Quando concluir as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações. Caso haja diferença de saldo, a data ficará destacada em amarelo com a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes.
Como corrigir diferenças de saldo
- Acesse a tela de Movimentações.
- Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
- Utilize o atalho de período, no canto superior direito, para personalizar o intervalo de datas.
Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
- Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
Isso é fundamental para a correção dos valores. - Na sequência, busque no internet banking qual o saldo final desta data.
- Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
-
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira — conciliados, ou não. Verifique se foi realizada a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário.
Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
- Se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária estiver incorreto, a coluna Banco pode apresentar o saldo incorreto.
Sem sair da tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
-
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quanto via extrato OFX).
Se você faz a integração automática, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte.
Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.
Se você faz a importação manual do arquivo OFX, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida. - Antes de reimportar o OFX, certifique-se de que não existem conciliações pendentes ou divergências no saldo da coluna Conta Azul; assim, o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX.
- Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX).
- Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e, em seguida, clique em Importar extrato.
- Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido.
Siga as instruções da mensagem para garantir que a conciliação seja concluída.
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