Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul automaticamente com a integração bancária automática.
Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.
Importante!
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Integração bancária automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras > Nova conta financeira > Conta Corrente > Banco BS2.
Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar a conta como Pessoa Jurídica e selecionar se é sua Conta Padrão.
Em seguida, leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Acessar internet banking.
Será aberta uma tela, solicitando o preenchimento do seu login e senha de acesso ao internet banking do banco BS2.
Assim que informar, clique em Conectar e aguarde a finalização da integração:
Após informar o login e senha, será enviado para um aparelho celular cadastrado, um código de confirmação. Essa etapa é utilizada para segurança e confirmação dos dados informados.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Integração bancária automática para contas já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras > Procure a conta desejada e clique em✏️ Editar > Habilitar Integração.
Será aberta uma tela, solicitando o preenchimento do seu login e senha de acesso ao internet banking do banco BS2.
Assim que informar, clique em Conectar e aguarde a finalização da integração:
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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