Use lançamentos arquivados quando uma linha do banco não precisa ser conciliada agora.
O item sai das Conciliações pendentes e pode ser restaurado para conciliar depois.
O que são lançamentos arquivados
Arquivar informa ao sistema que a linha do banco não será conciliada com um lançamento da Conta Azul neste momento.
Isso não altera saldos: apenas remove a pendência e mantém o histórico disponível para consulta e restauração.
Por que o lançamento foi arquivado
Temos lançamentos que são arquivados automaticamente pela Conta Azul, por exemplo:
- Lançamentos que o banco envia em duplicidade.
Por exemplo: Realizados no final de semana e que posteriormente são repetidos no próximo dia útil.
- Casos em que o lançamento de um determinado dia é importado mais de uma vez para a Conta Azul mas em formatos diferentes.
Por exemplo: Houve integração automática para uma data e posteriormente foi importado um OFX para este mesmo dia. Quando conseguimos identificar que é o mesmo lançamento (através da mesma data, descrição e valor), arquivados automaticamente.
- Lançamentos antigos ou modificados.
Quando o ERP identifica que um lançamento é antigo ou que passou por alguma atualização (como modificações no banco ou reimportações), ele entende que esse lançamento já foi tratado anteriormente. Para evitar duplicidades ou inconsistências, o sistema o classifica como arquivado automaticamente.
Quando um lançamento for arquivado automaticamente, você receberá um alerta na tela de conciliações pendentes.
Existe também o cenário onde o lançamento arquivado de forma manual na tela de Conciliações pendentes.
Isso costuma acontecer quando você entende que aquele lançamento não deve ser conciliado, por exemplo, uma tratativa de estorno ou alguma linha do extrato que o banco envia consolidado e detalhado (exemplo: SISPAG do Itaú).
Como arquivar
Leia com atenção o artigo Conciliação: como arquivar lançamentos do banco e descubra como arquivar em lote, individualmente, como ver e restaurar lançamentos arquivar e como filtrar os lançamentos arquivados.
Tabela de apoio — ação x efeito
Ação |
O que acontece |
Onde ver depois |
|---|---|---|
Arquivar (individual ou lote) |
Remove a pendência; não altera saldos. |
Ver lançamentos arquivados. |
Restaurar |
Retorna o item à fila para conciliar. |
Conciliações pendentes. |
Criar lançamento |
Usar quando a linha do banco representa movimento real. |
Concilia com o lançamento criado. |
Perguntas rápidas
Não. Arquivar só retira a pendência; saldos permanecem iguais.
Sim. Use Ver lançamentos arquivados e clique em Restaurar para voltar a conciliar.
Quando a linha do banco representa um movimento que falta no ERP. Crie o lançamento e concilie.
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