Relatórios: significado dos campos financeiros personalizáveis

Os campos dos relatórios financeiros personalizáveis são extraídos dos lançamentos financeiros, contas cadastradas e dados de clientes e fornecedores da Conta Azul.

Categoria

• Categoria: categoria financeira do lançamento.
• Categoria DRE: categoria do DRE.
• Categoria do DRE superior: categoria superior do DRE, conforme Grupos do DRE.
• Categoria superior: categoria superior do lançamento, conforme hierarquia das categorias.
• Categoria superior (nível 1): categoria superior do lançamento, conforme hierarquia das categorias.

As informações serão extraídas dos lançamentos financeiros.

Cliente ou Fornecedor

• Cidade do cliente ou fornecedor.
• CPF ou CNPJ do cliente ou fornecedor.
• Física ou jurídica.
• Nome do cliente ou fornecedor.
• UF do cliente ou fornecedor.

As informações serão extraídas do campo cliente, quando houver lançamento de contas a receber, ou do campo fornecedor, quando houver lançamento de contas a pagar.

Conta

• Conta financeira: descrição da conta financeira.
• Instituição bancária: nome do banco.
• Tipo Conta Financeira: se a conta financeira foi cadastrada como corrente, caixinha, gaveta, poupança, etc.

As informações serão extraídas da criação da conta financeira.

Data da baixa

• Ano da baixa.
• Data da baixa.
• Mês da baixa.
• Semana da baixa.
• Trimestre da baixa.

As informações serão extraídas da data do lançamento financeiro que gerou a parcela.

Data da baixa ou previsão

• Ano da baixa ou previsão.
• Data da baixa ou previsão.
• Mês da baixa ou previsão.
• Semana da baixa ou previsão.
• Trimestre da baixa ou previsão.

As informações serão extraídas da data prevista para pagamento (quando contas a pagar) ou recebimento (quando contas a receber).

Data de competência

• Ano de competência.
• Data de competência.
• Mês de competência.
• Semana de competência.
• Trimestre de competência.

As informações serão extraídas da data de competência do lançamento.

Data de vencimento

• Ano de vencimento.
• Data de vencimento.
• Mês de vencimento.
• Semana de vencimento.
• Trimestre de vencimento.

As informações serão extraídas da data de vencimento da parcela.

Outros campos

• A pagar ou a receber: lançamento em aberto.
• Centro de custo: informado no lançamento financeiro.
• Código de referência: informado no lançamento financeiro.
• Com anexo: lançamento financeiro com arquivo ou link anexado.
• Descrição da parcela: informado no lançamento financeiro.
• Descrição do lançamento: informado no lançamento financeiro.
• Dias em atraso: dias que a parcela está em atraso.
• Faixa de atraso: mostra a distribuição dos valores por faixas de atraso: de 1 a 15 dias, de 15 a 30, de 30 a 60, etc.
• Forma de pagamento: informado no lançamento financeiro.
• Lançamento recorrente: se o lançamento está configurado como recorrente.
• Nota fiscal/RPS/DPS: número da nota fiscal ou RPS/DPS gerados na Conta Azul.
• Origem do lançamento: compra, venda, lançamento financeiro, saldo conta bancária ou transferência.
• Parcela: número da parcela.
• Prazo de recebimento confirmado: informado no lançamento financeiro.
• Prazo de recebimento previsto: informado no lançamento financeiro.
• Situação: campo que detalha a situação da parcela:
  • Em aberto
  • Em aberto em atraso
  • Quitado parcialmente (tem pagamento parcial, porém a parcela ainda não está vencida)
  • Quitado parcialmente em atraso (tem pagamento parcial, porém a parcela já está vencida)
  • Quitado
• Valor: esse é o valor exato do lançamento financeiro, independente se foi pago ou não.
• Valor a vencer: valor em aberto que ainda não está vencido (em relação à data atual), pode ser entendido como valor previsto.
• Valor baixado: valor pago da parcela, pode ser entendido como valor realizado.
• Valor baixado/previsto: valor pago da parcela, comparado com valor previsto.
• Valor da multa: valor da multa efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
• Valor da perda: valor da perda informada na baixa, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
• Valor taxa: valor da taxa efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
• Valor desconto: efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
• Valor juros: valor dos juros efetuado no pagamento, existe somente quando já existe baixa do pagamento.
• Valor em aberto: valor em aberto, independente se está vencido ou não.
• Valor vencendo hoje: valor em aberto que vence no dia atual.
• Valor vencido: valor em aberto que já está vencido (em relação à data atual).
• Venda: número da venda de origem.
• Vendedor: quando a origem é venda.